PIMCO GIS Global Real Return Fund E USD

IE00B11XZ657
21,93 USD 24-01-22
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
3,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ657
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (31-12-21) 203,740 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 121,05 %
Liquidités -22,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,80 %
EUR - Euro 29,51 %
GBP - Livre sterling 28,66 %
DKK - Couronne danoise 6,89 %
JPY - Yen japonais 4,09 %
CAD - Dollar canadien 1,94 %
AUD - Dollar australien 1,80 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 6,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 2,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 2,41 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,44 % -1,25 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 0,48 %
Rendement sur 6 mois 3,72 % 2,94 %
Rendement sur 1 an 11,28 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,62 % 7,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 3,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 4,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 8,57 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,35