PIMCO GIS Global Real Return Fund E USD

IE00B11XZ657
21,99 USD 23-09-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ657
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-08-21) 158,410 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 118,92 %
Liquidités -20,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,12 %
GBP - Livre sterling 27,60 %
EUR - Euro 26,58 %
DKK - Couronne danoise 6,69 %
JPY - Yen japonais 4,13 %
CAD - Dollar canadien 2,03 %
AUD - Dollar australien 1,98 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 11,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 2,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 2,22 %
USD CASH 2,20 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 4,89 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 6,26 % 4,01 %
Rendement sur 1 an 4,04 % 7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,62 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 2,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,28 % 4,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,61
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,37
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,28