PIMCO GIS Global Real Return Fund E USD

IE00B11XZ657
18,05 USD 29-09-22
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
3,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ657
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (31-08-22) 182,540 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 124,20 %
Liquidités -26,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,77 %
GBP - Livre sterling 28,10 %
EUR - Euro 25,25 %
DKK - Couronne danoise 7,14 %
JPY - Yen japonais 3,21 %
AUD - Dollar australien 1,65 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,44 %
CAD - Dollar canadien 1,33 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 7,23 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 3,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 3,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15-APR-2028 2,16 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,61 % -9,54 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -4,06 %
Rendement sur 6 mois -4,52 % -11,64 %
Rendement sur 1 an -1,35 % -9,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,42 % -1,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 2,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,83 % 2,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,93 %
Volatilité du benchmark 8,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,12