PIMCO GIS Global Real Return Fund E USD

IE00B11XZ657
20,76 USD 04-03-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ657
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (26-02-21) 127,300 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 130,49 %
Liquidités -59,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,25 %
États-Unis 14,10 %
France 7,31 %
Italie 6,81 %
Allemagne 4,27 %
Canada 3,61 %
Japon 1,91 %
Argentine 1,75 %
Australie 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,27 %
EUR - Euro 27,21 %
JPY - Yen japonais 3,28 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,12 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/32 SR: 6,13 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 4,96 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 4,62 %
US TREASURY 2.13% 02/15/41 SR:TIPS OF FEB 2041 4,36 %
UNITED KINGDOM 0.38% 03/22/62 SR: 3,54 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 3,53 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,34 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,28 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,14 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,03 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,63 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois -2,68 % 2,91 %
Rendement sur 1 an -5,38 % 1,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,38 % 2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,47 % 3,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 4,83 %
Bêta 0,51
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,31
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,14