PIMCO GIS Global Real Return Fund E USD

IE00B11XZ657
20,84 USD 07-07-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ657
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-06-20) 108,470 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 137,63 %
Liquidités -37,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,19 %
Construction 4,10 %
Santé et pharmacie 3,27 %
Services aux collectivités 2,59 %
Pétrole et gaz 2,16 %
Voyages et loisirs 2,03 %
Haute technologie 1,97 %
Médias 1,96 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,25 %
États-Unis 14,10 %
France 7,31 %
Italie 6,81 %
Allemagne 4,27 %
Canada 3,61 %
Japon 1,91 %
Argentine 1,75 %
Australie 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,98 %
GBP - Livre sterling 28,73 %
EUR - Euro 22,87 %
DKK - Couronne danoise 5,62 %
JPY - Yen japonais 4,27 %
CAD - Dollar canadien 2,96 %
AUD - Dollar australien 2,52 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 6,43 %
US TREASURY 2.13% 02/15/41 SR:TIPS OF FEB 2041 5,18 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 4,64 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/32 SR: 4,60 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,96 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 3,89 %
UNITED KINGDOM 0.75% 11/22/47 SR: 3,69 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,64 %
US TREASURY 3.63% 04/15/28 SR:TIPS OF APRIL 2028 3,57 %
UNITED KINGDOM 0.38% 03/22/62 SR: 3,57 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,32 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 1,90 % 4,40 %
Rendement sur 6 mois 4,97 % -2,02 %
Rendement sur 1 an 6,82 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 2,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,83 % 1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,39 % 3,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark 5,11 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,46