PIMCO GIS Global Real Return Fund E USD

IE00B11XZ657
21,17 USD 03-12-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ657
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-11-20) 130,660 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 129,20 %
Liquidités -29,17 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,25 %
États-Unis 14,10 %
France 7,31 %
Italie 6,81 %
Allemagne 4,27 %
Canada 3,61 %
Japon 1,91 %
Argentine 1,75 %
Australie 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,53 %
GBP - Livre sterling 28,73 %
EUR - Euro 25,48 %
DKK - Couronne danoise 5,51 %
AUD - Dollar australien 2,06 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/32 SR: 6,13 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 4,96 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 4,62 %
US TREASURY 2.13% 02/15/41 SR:TIPS OF FEB 2041 4,36 %
UNITED KINGDOM 0.38% 03/22/62 SR: 3,54 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 3,53 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,34 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,28 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,14 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,03 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,98 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois -1,82 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois -4,02 % 7,25 %
Rendement sur 1 an -1,24 % 2,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 2,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 3,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 4,95 %
Bêta 0,57
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,34
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,08