PIMCO GIS Global Real Return Fund E USD

IE00B11XZ657
21,49 USD 14-06-21
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B11XZ657
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28-05-21) 144,680 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 120,87 %
Liquidités -27,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,96 %
GBP - Livre sterling 29,77 %
EUR - Euro 28,19 %
DKK - Couronne danoise 6,31 %
JPY - Yen japonais 3,68 %
AUD - Dollar australien 2,23 %
CAD - Dollar canadien 2,19 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 10,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 7,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 6,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 3,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 2,42 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois 1,06 % 1,91 %
Rendement sur 1 an -2,53 % 8,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,10 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 3,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,07 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,59
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,35
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,63