PIMCO GIS Global Real Return Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9N28
16,72 USD 22-10-21
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
2,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9N28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-05
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (30-09-21) 36,340 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 29-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 118,92 %
Liquidités -20,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,12 %
GBP - Livre sterling 27,60 %
EUR - Euro 26,58 %
DKK - Couronne danoise 6,69 %
JPY - Yen japonais 4,13 %
CAD - Dollar canadien 2,03 %
AUD - Dollar australien 1,98 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 11,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 2,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 2,22 %
USD CASH 2,20 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 3,04 % 2,98 %
Rendement sur 6 mois 9,14 % 9,04 %
Rendement sur 1 an 7,64 % 9,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,79 % 7,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 3,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 5,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark 8,14 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,27
refinitiv