PIMCO GIS Global Real Return Fund E USD (Distribution)

IE00B0MD9N28
16,05 USD 30-09-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
5,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0MD9N28
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-05
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-08-20) 21,500 million EUR
Gestionnaire PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Frais de gestion annuels 1,39 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 130,57 %
Liquidités -29,21 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,25 %
États-Unis 14,10 %
France 7,31 %
Italie 6,81 %
Allemagne 4,27 %
Canada 3,61 %
Japon 1,91 %
Argentine 1,75 %
Australie 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,81 %
GBP - Livre sterling 30,22 %
EUR - Euro 24,37 %
DKK - Couronne danoise 5,01 %
JPY - Yen japonais 3,67 %
CAD - Dollar canadien 2,64 %
AUD - Dollar australien 2,25 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/32 SR: 6,59 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 4,89 %
US TREASURY 2.13% 02/15/41 SR:TIPS OF FEB 2041 4,59 %
UNITED KINGDOM 0.38% 03/22/62 SR: 3,61 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,50 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 3,48 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,33 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,17 %
UNITED KINGDOM 0.75% 11/22/47 SR: 3,15 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 3,09 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % 1,68 %
Rendement sur 6 mois 8,81 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 5,65 % -1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,41 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,92 % 3,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,64
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,37
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,98