Private Invest Stability

BE6201524236
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35,09 EUR 16/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,23 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201524236
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28/09/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 64,800 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,56 %
Actions 15,44 %
Liquidités 6,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 1,81 %
Secteur financier 1,63 %
Biens de consommation 1,46 %
Santé et pharmacie 0,92 %
Haute technologie 0,84 %
Opérateurs télécom 0,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,74 %
Pays Poids
États-Unis 25,28 %
Grande-Bretagne 7,17 %
Pays-Bas 3,30 %
France 2,85 %
Japon 2,13 %
Allemagne 2,13 %
Luxembourg 1,94 %
Chine 1,54 %
Suisse 1,48 %
Suède 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,34 %
EUR - Euro 22,70 %
GBP - Livre sterling 2,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
CHF - Franc suisse 0,98 %
INR - Roupie indienne 0,96 %
DKK - Couronne danoise 0,85 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
JPY - Yen japonais 0,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO GIS INCOME INST EUR HDG ACC 12,25 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 8,44 %
THREADNEEDLE CREDIT OPPS INST 2 ACC EUR 8,38 %
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) ACC EUR HGD 7,62 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 7,58 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 7,56 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 6,93 %
JUPITER JGF DYNAMIC BOND I EUR ACC 6,35 %
T ROWE EMERGING MARKETS BOND I USD 5,50 %
DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN FC 4,79 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -1,76 % 1,27 %
Rendement sur 1 an -3,23 % 0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,24 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,62 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 6,03
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