Private Invest Stability BE6201524236

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36,20 EUR 17/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201524236
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 28/09/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 71,110 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,81 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 8,78

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % 0,18 %
Rendement sur 1 an 2,23 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 5,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,86 %
Actions 11,65 %
Liquidités 11,29 %
Pays Poids
États-Unis 21,55 %
Grande-Bretagne 6,77 %
Italie 4,40 %
France 3,77 %
Pays-Bas 3,61 %
Allemagne 3,59 %
Luxembourg 2,61 %
Espagne 2,17 %
Irlande 1,44 %
Australie 1,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,70 %
USD - Dollar américain 25,72 %
GBP - Livre sterling 1,19 %
DKK - Couronne danoise 0,87 %
CHF - Franc suisse 0,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,33 %
JPY - Yen japonais 0,21 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
MXN - Peso mexicain 0,18 %
RUB - Rouble russe 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO GIS INCOME INST EUR HDG ACC 12,51 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 9,92 %
THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES INST ACC EUR 8,54 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 8,42 %
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) ACC EUR HGD 7,67 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 6,95 %
BGL BNP PARIBAS SA 6,69 %
PIONEER FUNDS EURO HIGH YIELD I NO DIS EUR 6,12 %
DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN FC 5,47 %
STOCK PICKING FRANCE 5,07 %
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