Private Invest - Stability

BE6201524236
38,01 EUR 03-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201524236
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-09-10
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 44,350 million EUR
Gestionnaire Luxcellence Management Company
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,83 %
Actions 15,31 %
Liquidités 7,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,45 %
Biens de consommation 3,02 %
Secteur financier 2,48 %
Santé et pharmacie 1,57 %
Industries et services divers 1,51 %
Services aux collectivités 0,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Pays Poids
États-Unis 28,71 %
Grande-Bretagne 6,76 %
France 5,52 %
Allemagne 4,61 %
Japon 3,93 %
Australie 3,74 %
Pays-Bas 3,42 %
Italie 3,13 %
Luxembourg 2,93 %
Chine 2,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,65 %
USD - Dollar américain 36,76 %
GBP - Livre sterling 3,54 %
AUD - Dollar australien 2,60 %
JPY - Yen japonais 2,25 %
CHF - Franc suisse 2,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,99 %
RUB - Rouble russe 0,98 %
CNY - Yuan chinois 0,78 %
MXN - Peso mexicain 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 13,83 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 13,21 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 12,78 %
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C DIS EUR HGD QF 10,44 %
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX INV EUR 9,69 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 8,38 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND WT9 (H2-EUR) 6,12 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 5,17 %
JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A ACC USD 4,84 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR 4,54 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois -1,17 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois 1,25 % 1,39 %
Rendement sur 1 an 6,38 % 4,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,38 % 4,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,28