Private Invest Stability

BE6201524236
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35,50 EUR 13/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,80 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201524236
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 28/09/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 67,550 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,62 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 6,24

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois -0,84 % 4,44 %
Rendement sur 1 an -1,80 % 3,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,25 % 2,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 5,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 80,60 %
Actions 14,97 %
Liquidités 3,82 %
Pays Poids
États-Unis 19,77 %
Grande-Bretagne 6,52 %
Pays-Bas 3,28 %
France 3,25 %
Allemagne 3,01 %
Luxembourg 2,19 %
Japon 2,11 %
Italie 1,76 %
Espagne 1,57 %
Chine 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,44 %
EUR - Euro 24,98 %
GBP - Livre sterling 2,52 %
JPY - Yen japonais 1,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
DKK - Couronne danoise 0,95 %
INR - Roupie indienne 0,83 %
CHF - Franc suisse 0,78 %
AUD - Dollar australien 0,57 %
RUB - Rouble russe 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO GIS INCOME INST EUR HDG ACC 11,95 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 10,63 %
THREADNEEDLE CREDIT OPPS INST 2 ACC EUR 8,19 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 8,14 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 8,11 %
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) ACC EUR HGD 7,30 %
JUPITER JGF DYNAMIC BOND I EUR ACC 5,86 %
DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN FC 5,26 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 5,13 %
STOCK PICKING FRANCE 4,85 %
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