Private Invest Stability

BE6201524236
37,26 EUR 15-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201524236
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28-09-10
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 49,030 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,79 %
Actions 13,39 %
Liquidités 10,84 %
Secteurs Poids
Haute technologie 3,20 %
Biens de consommation 2,50 %
Santé et pharmacie 2,14 %
Secteur financier 1,94 %
Industries et services divers 1,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,63 %
Opérateurs télécom 0,54 %
Services aux collectivités 0,38 %
Pays Poids
États-Unis 40,20 %
Grande-Bretagne 9,52 %
Allemagne 5,35 %
Pays-Bas 4,85 %
France 4,19 %
Luxembourg 3,80 %
Australie 2,70 %
Suisse 2,46 %
Japon 1,78 %
Italie 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,36 %
EUR - Euro 37,89 %
GBP - Livre sterling 4,14 %
AUD - Dollar australien 1,83 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
JPY - Yen japonais 1,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
RUB - Rouble russe 0,34 %
INR - Roupie indienne 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 14,99 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 11,56 %
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C DIS EUR HGD QF 10,22 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 8,52 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 7,17 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 8E 7,03 %
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX INV EUR 6,82 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR 6,42 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 6,19 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN FC 5,75 %

Performance en EUR (15-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % -1,29 %
Rendement sur 6 mois 10,43 % 4,23 %
Rendement sur 1 an 2,47 % -1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 3,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 3,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,38