Private Invest Stability

BE6201524236
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35,76 EUR 15/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,53 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201524236
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 28/09/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 71,150 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,81 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 6,44

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -2,00 %
Rendement sur 3 mois -1,22 % -1,62 %
Rendement sur 6 mois -0,94 % -0,23 %
Rendement sur 1 an -0,53 % -1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,87 %
Actions 13,10 %
Liquidités 9,80 %
Pays Poids
États-Unis 23,84 %
Grande-Bretagne 6,75 %
France 6,67 %
Italie 5,66 %
Allemagne 4,74 %
Pays-Bas 4,59 %
Luxembourg 3,36 %
Espagne 2,74 %
Irlande 1,74 %
Australie 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,67 %
USD - Dollar américain 30,39 %
GBP - Livre sterling 1,93 %
DKK - Couronne danoise 0,99 %
CHF - Franc suisse 0,72 %
INR - Roupie indienne 0,65 %
MXN - Peso mexicain 0,52 %
THB - Baht thaïlandais 0,47 %
RUB - Rouble russe 0,46 %
BRL - Real brésilien 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO GIS INCOME INST EUR HDG ACC 12,41 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 9,72 %
THREADNEEDLE CREDIT OPPS INST 2 ACC EUR 8,40 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 8,30 %
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) ACC EUR HGD 7,53 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 6,84 %
PIONEER FUNDS EURO HIGH YIELD I NO DIS EUR 6,05 %
DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN FC 5,34 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INV EUR 4,96 %
STOCK PICKING FRANCE 4,94 %
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