Private Invest Stability

BE6201524236
36,27 EUR 28/05/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201524236
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28/09/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/05/2020) 48,750 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,41 %
Actions 12,90 %
Liquidités 10,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 2,65 %
Biens de consommation 2,52 %
Secteur financier 2,26 %
Santé et pharmacie 2,05 %
Industries et services divers 1,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,66 %
Opérateurs télécom 0,48 %
Services aux collectivités 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 28,20 %
Grande-Bretagne 9,75 %
France 5,51 %
Allemagne 4,11 %
Pays-Bas 3,26 %
Luxembourg 2,72 %
Italie 2,15 %
Australie 2,07 %
Suisse 2,04 %
Irlande 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,41 %
EUR - Euro 30,99 %
GBP - Livre sterling 3,57 %
AUD - Dollar australien 1,75 %
CHF - Franc suisse 1,42 %
JPY - Yen japonais 1,24 %
DKK - Couronne danoise 0,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,66 %
INR - Roupie indienne 0,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 11,80 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 11,52 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 9,53 %
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C DIS EUR HGD QF 7,95 %
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX INV EUR 7,21 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 7,17 %
BGL BNP PARIBAS SA 7,11 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 8E 6,94 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR 6,26 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 5,72 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois -1,17 % -0,81 %
Rendement sur 6 mois -0,58 % 0,31 %
Rendement sur 1 an 1,64 % 5,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,02 % 3,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,50 % 3,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,41 %
Volatilité du benchmark 4,74 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,01