Private Invest - Stability

BE6201524236
34,91 EUR 20-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201524236
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-09-10
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 25,780 million EUR
Gestionnaire Luxcellence Management Company
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,98 %
Actions 15,05 %
Liquidités 9,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 3,55 %
Biens de consommation 2,61 %
Secteur financier 2,26 %
Santé et pharmacie 1,35 %
Industries et services divers 1,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,50 %
Services aux collectivités 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 31,05 %
Grande-Bretagne 8,06 %
France 5,36 %
Allemagne 4,09 %
Pays-Bas 3,67 %
Australie 2,88 %
Japon 2,82 %
Luxembourg 2,68 %
Suisse 2,63 %
Italie 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,06 %
EUR - Euro 31,32 %
GBP - Livre sterling 5,71 %
AUD - Dollar australien 2,63 %
CHF - Franc suisse 1,93 %
JPY - Yen japonais 1,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
CNY - Yuan chinois 1,10 %
CAD - Dollar canadien 0,57 %
SGD - Dollar singapourien 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 15,60 %
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C DIS EUR HGD QF 12,64 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 11,56 %
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 10,88 %
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX INV EUR ACC 8,88 %
AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS I EUR H C 7,15 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 6,91 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND WT9 (H2-EUR) 5,25 %
NN (L) US CREDIT I CAP USD 5,24 %
JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A ACC USD 4,86 %

Performance en EUR (20-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,27 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois -5,24 % -1,56 %
Rendement sur 1 an -9,51 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,43 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,70 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,99 % 2,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -