Private Invest - Stability

BE6201524236
37,90 EUR 25-02-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201524236
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-09-10
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (25-02-21) 47,530 million EUR
Gestionnaire Luxcellence Management Company
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,47 %
Actions 15,10 %
Liquidités 6,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,43 %
Biens de consommation 3,10 %
Secteur financier 2,27 %
Santé et pharmacie 1,71 %
Industries et services divers 1,48 %
Services aux collectivités 0,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,71 %
Pays Poids
États-Unis 32,24 %
Grande-Bretagne 7,19 %
France 5,36 %
Allemagne 4,78 %
Japon 3,68 %
Pays-Bas 3,55 %
Australie 3,53 %
Luxembourg 3,30 %
Suisse 3,11 %
Chine 2,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,64 %
EUR - Euro 33,00 %
GBP - Livre sterling 3,72 %
JPY - Yen japonais 2,49 %
AUD - Dollar australien 2,48 %
CHF - Franc suisse 2,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,88 %
CNY - Yuan chinois 0,86 %
RUB - Rouble russe 0,82 %
SGD - Dollar singapourien 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 15,06 %
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 14,84 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 12,14 %
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C DIS EUR HGD QF 9,86 %
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX INV EUR 9,16 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 7,63 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND WT9 (H2-EUR) 5,95 %
JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A ACC USD 5,32 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 4,24 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR 4,23 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois 1,42 % 2,18 %
Rendement sur 1 an 3,45 % 0,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,41 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,14 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,20