Private Invest Stability (Distribution) BE6201523220

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32,57 EUR 12/12/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,31 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201523220
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 28/09/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2017) 75,360 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,93 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 6,63

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % 0,33 %
Rendement sur 1 an 1,31 % 2,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,86 %
Actions 11,65 %
Liquidités 11,29 %
Pays Poids
États-Unis 21,55 %
Grande-Bretagne 6,77 %
Italie 4,40 %
France 3,77 %
Pays-Bas 3,61 %
Allemagne 3,59 %
Luxembourg 2,61 %
Espagne 2,17 %
Irlande 1,44 %
Australie 1,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,70 %
USD - Dollar américain 25,72 %
GBP - Livre sterling 1,19 %
DKK - Couronne danoise 0,87 %
CHF - Franc suisse 0,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,33 %
JPY - Yen japonais 0,21 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
RUB - Rouble russe 0,18 %
MXN - Peso mexicain 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO GIS INCOME INST EUR HDG ACC 12,51 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 9,92 %
THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES INST ACC EUR 8,54 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 8,42 %
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) ACC EUR HGD 7,67 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 6,95 %
BGL BNP PARIBAS SA 6,69 %
PIONEER FUNDS EURO HIGH YIELD I NO DIS EUR 6,12 %
DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN FC 5,47 %
STOCK PICKING FRANCE 5,07 %
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