Private Invest Stability (Distribution)

BE6201523220
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31,12 EUR 5/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,42 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201523220
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28/09/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 66,210 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,56 %
Actions 15,44 %
Liquidités 6,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 1,82 %
Secteur financier 1,69 %
Biens de consommation 1,50 %
Santé et pharmacie 1,02 %
Haute technologie 0,87 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Pays Poids
États-Unis 25,88 %
Grande-Bretagne 6,97 %
Pays-Bas 3,35 %
France 3,34 %
Allemagne 2,00 %
Luxembourg 1,85 %
Chine 1,56 %
Suisse 1,49 %
Suède 1,40 %
Australie 1,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,34 %
EUR - Euro 22,70 %
GBP - Livre sterling 2,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
CHF - Franc suisse 0,98 %
INR - Roupie indienne 0,96 %
DKK - Couronne danoise 0,85 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
JPY - Yen japonais 0,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO GIS INCOME INST EUR HDG ACC 10,60 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 7,83 %
THREADNEEDLE CREDIT OPPS INST 2 ACC EUR 7,72 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 7,61 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 7,58 %
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) ACC EUR HGD 6,95 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 6,90 %
JUPITER JGF DYNAMIC BOND I EUR ACC 6,24 %
DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN FC 5,74 %
STOCK PICKING FRANCE 5,07 %

Performance en EUR (5/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -1,74 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -2,78 % 0,22 %
Rendement sur 1 an -4,42 % -0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,68 % 1,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,66 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,88
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