Private Invest - Stability (distribution)

BE6201523220
30,87 EUR 05-08-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201523220
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-09-10
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-07-22) 23,710 million EUR
Gestionnaire Luxcellence Management Company
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,98 %
Actions 15,05 %
Liquidités 9,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 3,55 %
Biens de consommation 2,61 %
Secteur financier 2,26 %
Santé et pharmacie 1,35 %
Industries et services divers 1,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,50 %
Services aux collectivités 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 31,05 %
Grande-Bretagne 8,06 %
France 5,36 %
Allemagne 4,09 %
Pays-Bas 3,67 %
Australie 2,88 %
Japon 2,82 %
Luxembourg 2,68 %
Suisse 2,63 %
Italie 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,06 %
EUR - Euro 31,32 %
GBP - Livre sterling 5,71 %
AUD - Dollar australien 2,63 %
CHF - Franc suisse 1,93 %
JPY - Yen japonais 1,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
CNY - Yuan chinois 1,10 %
CAD - Dollar canadien 0,57 %
SGD - Dollar singapourien 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 15,60 %
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C DIS EUR HGD QF 12,64 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 11,56 %
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 10,88 %
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX INV EUR ACC 8,88 %
AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS I EUR H C 7,15 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 6,91 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND WT9 (H2-EUR) 5,25 %
NN (L) US CREDIT I CAP USD 5,24 %
JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A ACC USD 4,86 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 1,35 %
Rendement sur 6 mois -4,52 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -7,38 % 0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 3,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,17 % 2,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,33 % 2,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor -