Private Invest Stability (Distribution)

BE6201523220
32,94 EUR 27-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201523220
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28-09-10
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 49,500 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 15-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,05 %
Actions 13,45 %
Liquidités 9,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 3,48 %
Biens de consommation 2,60 %
Santé et pharmacie 2,07 %
Secteur financier 1,87 %
Industries et services divers 1,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,70 %
Opérateurs télécom 0,51 %
Services aux collectivités 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 38,13 %
Grande-Bretagne 8,40 %
Allemagne 5,35 %
France 4,88 %
Pays-Bas 4,65 %
Luxembourg 3,53 %
Australie 2,82 %
Suisse 2,40 %
Japon 1,97 %
Italie 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,99 %
EUR - Euro 39,81 %
GBP - Livre sterling 4,23 %
CHF - Franc suisse 1,86 %
AUD - Dollar australien 1,85 %
JPY - Yen japonais 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,11 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
RUB - Rouble russe 0,64 %
CNY - Yuan chinois 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 15,65 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 11,98 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 11,16 %
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C DIS EUR HGD QF 10,60 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 7,48 %
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX INV EUR 7,20 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 6,49 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN FC 5,85 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN D2 EUR 4,96 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR 4,28 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 0,63 %
Rendement sur 1 an 2,19 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,02 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,65