Private Invest - Stability (distribution)

BE6201523220
33,10 EUR 19-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201523220
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-09-10
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 36,500 million EUR
Gestionnaire Luxcellence Management Company
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,90 EUR
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,98 %
Actions 15,05 %
Liquidités 9,04 %
Pays Poids
États-Unis 25,05 %
Grande-Bretagne 7,39 %
France 5,11 %
Allemagne 2,78 %
Italie 2,71 %
Australie 2,53 %
Pays-Bas 2,52 %
Japon 2,49 %
Luxembourg 2,29 %
Suisse 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,06 %
EUR - Euro 31,32 %
GBP - Livre sterling 5,71 %
AUD - Dollar australien 2,63 %
CHF - Franc suisse 1,93 %
JPY - Yen japonais 1,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
CNY - Yuan chinois 1,10 %
CAD - Dollar canadien 0,57 %
SGD - Dollar singapourien 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 15,34 %
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C DIS EUR HGD QF 12,33 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 11,22 %
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 10,59 %
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX INV EUR 8,76 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND WT9 (H2-EUR) 7,09 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 6,63 %
AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS I EUR H C 5,08 %
BGL BNP PARIBAS SA 5,02 %
JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A ACC USD 4,71 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -0,57 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 0,55 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 2,86 % 6,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,53 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,60 % 4,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,16 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,83
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