Private Invest Stability (Distribution)

BE6201523220
30,87 EUR 2/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,05 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201523220
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28/09/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 48,860 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2017

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,13 %
Actions 15,96 %
Liquidités 6,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,19 %
Secteur financier 2,54 %
Santé et pharmacie 2,27 %
Haute technologie 2,26 %
Industries et services divers 1,77 %
Opérateurs télécom 1,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,97 %
Services aux collectivités 0,87 %
Pays Poids
États-Unis 31,10 %
Grande-Bretagne 7,82 %
Pays-Bas 3,80 %
France 3,32 %
Allemagne 2,81 %
Luxembourg 2,21 %
Suisse 2,03 %
Australie 2,01 %
Italie 1,86 %
Japon 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,72 %
EUR - Euro 27,75 %
GBP - Livre sterling 3,10 %
CHF - Franc suisse 1,59 %
AUD - Dollar australien 1,57 %
JPY - Yen japonais 1,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,89 %
DKK - Couronne danoise 0,88 %
INR - Roupie indienne 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 8,93 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 8,43 %
T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND I USD 7,22 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN FC 7,20 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 8E 7,11 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 6,71 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 6,25 %
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX INV EUR 6,03 %
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION I EUR 5,74 %
AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS I C EUR H 5,39 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,57 % -4,83 %
Rendement sur 3 mois -6,79 % -5,66 %
Rendement sur 6 mois -5,63 % -4,60 %
Rendement sur 1 an -4,05 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,67 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,59 % 2,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,99 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -