Private Invest - Stability (distribution)

BE6201523220
33,82 EUR 13-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201523220
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-09-10
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 45,200 million EUR
Gestionnaire Luxcellence Management Company
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 15-09-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,96 %
Actions 14,73 %
Liquidités 9,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 4,28 %
Biens de consommation 3,03 %
Secteur financier 2,27 %
Santé et pharmacie 1,57 %
Industries et services divers 1,45 %
Services aux collectivités 0,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 29,94 %
Grande-Bretagne 6,69 %
France 5,54 %
Allemagne 4,39 %
Japon 3,79 %
Australie 3,59 %
Pays-Bas 3,22 %
Suisse 2,88 %
Luxembourg 2,84 %
Chine 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,57 %
EUR - Euro 36,51 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
AUD - Dollar australien 2,50 %
JPY - Yen japonais 2,49 %
CHF - Franc suisse 2,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,89 %
CNY - Yuan chinois 0,78 %
RUB - Rouble russe 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 13,02 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 12,67 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 12,04 %
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C DIS EUR HGD QF 9,93 %
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX INV EUR 8,56 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 6,84 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND WT9 (H2-EUR) 5,83 %
JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A ACC USD 5,37 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 4,86 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 4,25 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois 2,02 % 2,74 %
Rendement sur 1 an 7,52 % 6,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,45 % 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,48