Private Invest Stability (Distribution)

BE6201523220
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32,01 EUR 12/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,95 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201523220
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 28/09/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 75,650 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,92 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,44

Performance en EUR (12/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois -1,72 % -0,10 %
Rendement sur 1 an -1,95 % 0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,87 %
Actions 13,10 %
Liquidités 9,80 %
Pays Poids
États-Unis 24,51 %
Grande-Bretagne 7,49 %
France 5,55 %
Pays-Bas 3,70 %
Italie 3,38 %
Allemagne 3,27 %
Espagne 2,80 %
Luxembourg 2,18 %
Australie 1,67 %
Irlande 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,67 %
USD - Dollar américain 30,39 %
GBP - Livre sterling 1,93 %
DKK - Couronne danoise 0,99 %
CHF - Franc suisse 0,72 %
INR - Roupie indienne 0,65 %
MXN - Peso mexicain 0,52 %
THB - Baht thaïlandais 0,47 %
RUB - Rouble russe 0,46 %
BRL - Real brésilien 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO GIS INCOME INST EUR HDG ACC 11,84 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 10,51 %
THREADNEEDLE CREDIT OPPS INST 2 ACC EUR 8,09 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 8,08 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 7,97 %
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) ACC EUR HGD 7,17 %
JUPITER JGF DYNAMIC BOND I EUR ACC 5,82 %
DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN FC 5,09 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,95 %
STOCK PICKING FRANCE 4,88 %
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