Private Invest Stability (Distribution)

BE6201523220
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32,17 EUR 16/04/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,19 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6201523220
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28/09/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 63,090 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,56 %
Actions 15,44 %
Liquidités 6,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 2,47 %
Secteur financier 1,69 %
Santé et pharmacie 1,02 %
Haute technologie 0,87 %
Industries et services divers 0,85 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Pays Poids
États-Unis 25,88 %
Grande-Bretagne 6,97 %
Pays-Bas 3,35 %
France 3,34 %
Allemagne 2,00 %
Luxembourg 1,85 %
Chine 1,56 %
Suisse 1,49 %
Suède 1,40 %
Australie 1,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,34 %
EUR - Euro 22,70 %
GBP - Livre sterling 2,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
CHF - Franc suisse 0,98 %
INR - Roupie indienne 0,96 %
DKK - Couronne danoise 0,85 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
JPY - Yen japonais 0,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 10,60 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 7,83 %
THREADNEEDLE CREDIT OPPS INST 2 ACC EUR 7,72 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 7,61 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 7,58 %
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) ACC EUR HGD 6,95 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 6,90 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 6,24 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN FC 5,74 %
STOCK PICKING FRANCE 5,07 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 2,39 % 4,17 %
Rendement sur 6 mois 2,13 % 5,79 %
Rendement sur 1 an 0,19 % 6,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 3,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,43 % 5,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,79 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,54
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