Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR

LU0180781048
28,40 EUR 01-06-23
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
-2,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-03
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (31-05-23) 217,810 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,75 %
Liquidités 1,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,18 %
EUR - Euro 25,48 %
GBP - Livre sterling 22,01 %
JPY - Yen japonais 2,54 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,69 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 4,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 3,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 3,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 3,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-APR-2032 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 2,78 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 2,21 %

Performance en EUR (01-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % 1,54 %
Rendement sur 6 mois -3,88 % -4,48 %
Rendement sur 1 an -11,05 % -9,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,45 % -2,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,04 % 1,18 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,25 % 2,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,01 %
Volatilité du benchmark 9,25 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -