Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A EUR

LU0180781048
29,10 EUR 28-03-23
Obligations - inflation monde Politique d'investissement
-1,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0180781048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-03
Catégorie Obligations - inflation monde
Taille du fonds (28-02-23) 231,880 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,06 %
Liquidités 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,76 %
EUR - Euro 24,01 %
GBP - Livre sterling 21,97 %
JPY - Yen japonais 2,63 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
CAD - Dollar canadien 1,34 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 4,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 3,75 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 3,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-APR-2032 3,41 %
EUR CASH 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 2,19 %

Performance en EUR (28-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 5,27 % -2,81 %
Rendement sur 1 an -15,46 % -13,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,74 % -0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,82 % 1,73 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,18 % 2,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 9,31 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -