Templeton Asian Bond Fund A EUR

LU0229951891
18,38 EUR 01-12-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
-0,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229951891
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (29-10-21) 24,170 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,02 %
Liquidités 5,10 %
Pays Poids
Inde 21,33 %
Indonesie 21,07 %
Corée du Sud 17,05 %
Chine 12,22 %
Thaïlande 6,10 %
Singapore 4,31 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 21,27 %
IDR - Roupie indonésienne 20,80 %
CNY - Yuan chinois 18,92 %
KRW - Won sud-coréen 14,44 %
USD - Dollar américain 9,25 %
THB - Baht thaïlandais 6,09 %
SGD - Dollar singapourien 4,39 %
JPY - Yen japonais 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 9,16 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 8,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 6,64 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 19- 6,50 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,37 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 6,23 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 6,18 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 5,88 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 5,04 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 4,63 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,34 % -
Rendement sur 3 mois 3,03 % -
Rendement sur 6 mois 5,21 % -
Rendement sur 1 an 3,49 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,61 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,66 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,89 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -