Templeton Asian Bond Fund A EUR

LU0229951891
18,11 EUR 22-10-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
-0,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229951891
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 33,120 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités 3,23 %
Pays Poids
Corée du Sud 19,16 %
Japon 17,67 %
États-Unis 16,91 %
Thaïlande 12,14 %
Indonesie 11,95 %
Singapore 11,94 %
Inde 6,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,51 %
JPY - Yen japonais 18,35 %
KRW - Won sud-coréen 17,67 %
SGD - Dollar singapourien 12,16 %
THB - Baht thaïlandais 12,10 %
IDR - Roupie indonésienne 11,78 %
INR - Roupie indienne 5,41 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 11,97 %
US TREASURY 0.00% 07/09/20 SR: 8,40 %
US TREASURY 0.00% 08/20/20 SR: 8,21 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 7,23 %
SINGAPORE 3.00% 09/01/24 SR: 6,44 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 5,76 %
JAPAN 0.00% 08/11/20 SR:886 5,63 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 5,25 %
INDONESIA 11.75% 08/15/23 SR:FR0039 4,57 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/20 SR:BENCHMARK 4,43 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % -
Rendement sur 3 mois -0,93 % -
Rendement sur 6 mois -8,02 % -
Rendement sur 1 an -6,29 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,51 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,18 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,53 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor -