Templeton Asian Bond Fund A EUR

LU0229951891
18,46 EUR 22-09-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
0,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229951891
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 21,250 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,39 %
Liquidités -2,02 %
Pays Poids
Inde 22,18 %
Indonesie 22,03 %
Chine 18,58 %
Corée du Sud 16,57 %
Singapore 2,61 %
Thaïlande 0,23 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 24,08 %
IDR - Roupie indonésienne 23,85 %
KRW - Won sud-coréen 17,21 %
CNY - Yuan chinois 12,83 %
USD - Dollar américain 5,78 %
SGD - Dollar singapourien 2,78 %
THB - Baht thaïlandais 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 11,47 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 11,02 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 10,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 8,43 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 8,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 7,73 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 7,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,90 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 5,98 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 4,86 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,10 % -
Rendement sur 3 mois 1,32 % -
Rendement sur 6 mois -0,91 % -
Rendement sur 1 an 3,19 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,81 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,49 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,05 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,88 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -