Templeton Asian Bond Fund A EUR

LU0229951891
19,20 EUR 28/05/2020
Obligations - Asie Politique d'investissement
-0,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229951891
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30/04/2020) 37,820 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,63 %
Liquidités 14,50 %
Pays Poids
Japon 15,85 %
Corée du Sud 15,16 %
Thaïlande 12,90 %
Indonesie 10,97 %
Inde 10,42 %
Singapore 10,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,40 %
JPY - Yen japonais 15,88 %
KRW - Won sud-coréen 15,20 %
THB - Baht thaïlandais 12,81 %
IDR - Roupie indonésienne 11,48 %
INR - Roupie indienne 10,75 %
SGD - Dollar singapourien 10,61 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 12,81 %
USD CASH 12,55 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 6,56 %
US TREASURY 0.00% 07/09/20 SR: 5,83 %
SINGAPORE 3.00% 09/01/24 SR: 5,75 %
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 5,56 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 5,27 %
JAPAN 0.00% 08/11/20 SR:886 5,23 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 4,23 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 4,19 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,14 % -
Rendement sur 3 mois -2,34 % -
Rendement sur 6 mois -1,69 % -
Rendement sur 1 an -0,47 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,96 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,32 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -