Templeton Asian Bond Fund A USD

LU0229949994
17,25 USD 21-10-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
-0,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229949994
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 65,160 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,11 %
Liquidités 7,13 %
Pays Poids
Inde 20,97 %
Indonesie 19,73 %
Corée du Sud 16,63 %
Chine 11,41 %
Thaïlande 5,96 %
Singapore 4,20 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 21,37 %
IDR - Roupie indonésienne 20,16 %
CNY - Yuan chinois 18,31 %
KRW - Won sud-coréen 14,31 %
USD - Dollar américain 11,11 %
THB - Baht thaïlandais 5,89 %
SGD - Dollar singapourien 4,30 %
JPY - Yen japonais 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 9,06 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 8,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 6,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 19- 6,29 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 6,17 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 5,98 %
USD CASH 5,90 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 5,81 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 4,95 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % -
Rendement sur 3 mois 1,52 % -
Rendement sur 6 mois 2,75 % -
Rendement sur 1 an -0,74 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,76 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,96 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,83 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -
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