Templeton Asian Bond Fund A USD

LU0229949994
17,30 USD 14-04-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
-0,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229949994
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 70,990 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,63 %
Liquidités 6,97 %
Pays Poids
Inde 21,48 %
Indonesie 18,21 %
Corée du Sud 15,00 %
Thaïlande 10,94 %
Singapore 10,48 %
Chine 7,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,96 %
IDR - Roupie indonésienne 18,31 %
INR - Roupie indienne 17,74 %
CNY - Yuan chinois 13,15 %
KRW - Won sud-coréen 12,72 %
THB - Baht thaïlandais 10,93 %
SGD - Dollar singapourien 7,54 %
JPY - Yen japonais 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 8,64 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-SEP-2024 7,45 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.65% 17-DEC-202 7,29 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-MAR-2021 6,82 %
USD CASH 6,42 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 5,98 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 5,38 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 19- 5,31 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 5,19 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 5,15 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % -
Rendement sur 3 mois -1,89 % -
Rendement sur 6 mois -3,52 % -
Rendement sur 1 an -9,49 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,79 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,86 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,92 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor -