Templeton Asian Bond Fund A USD

LU0229949994
17,57 USD 17-09-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229949994
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 81,130 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,77 %
Liquidités 4,37 %
Pays Poids
Corée du Sud 18,52 %
Japon 17,13 %
États-Unis 16,38 %
Thaïlande 11,69 %
Indonesie 11,58 %
Singapore 11,58 %
Inde 6,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,46 %
JPY - Yen japonais 17,04 %
KRW - Won sud-coréen 16,62 %
THB - Baht thaïlandais 14,67 %
IDR - Roupie indonésienne 11,60 %
SGD - Dollar singapourien 11,52 %
INR - Roupie indienne 0,31 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 11,97 %
US TREASURY 0.00% 07/09/20 SR: 8,40 %
US TREASURY 0.00% 08/20/20 SR: 8,21 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 7,23 %
SINGAPORE 3.00% 09/01/24 SR: 6,44 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 5,76 %
JAPAN 0.00% 08/11/20 SR:886 5,63 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 5,25 %
INDONESIA 11.75% 08/15/23 SR:FR0039 4,57 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/20 SR:BENCHMARK 4,43 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % -
Rendement sur 3 mois -5,01 % -
Rendement sur 6 mois -9,09 % -
Rendement sur 1 an -7,19 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,69 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -