Templeton Asian Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0229950067
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10,63 USD 14/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,33 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229950067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 56,210 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 10/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,29 %
Liquidités 5,16 %
Pays Poids
Indonesie 25,22 %
Inde 25,20 %
Thaïlande 14,92 %
Corée du Sud 10,42 %
Singapore 3,12 %
États-Unis -0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,97 %
IDR - Roupie indonésienne 25,31 %
THB - Baht thaïlandais 14,95 %
INR - Roupie indienne 3,77 %
SGD - Dollar singapourien 3,13 %
KRW - Won sud-coréen 0,22 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
AUD - Dollar australien -16,11 %
JPY - Yen japonais -27,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 79,24 %
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 16,37 %
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 11,96 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 8,66 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 7,33 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 5,38 %
USD CASH 4,86 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,55 %
INDIA 7.16% 05/20/23 SR: 4,17 %
PHILIPPINES 3.88% 11/22/19 SR:FXTN 07-56 4,16 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % 4,04 %
Rendement sur 6 mois 1,38 % 9,63 %
Rendement sur 1 an 4,33 % 9,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 4,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 6,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -
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