Templeton Asian Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0229950067
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11,49 USD 15/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-11,28 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229950067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 64,620 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 8/02/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,36 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,16

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,87 % -2,17 %
Rendement sur 3 mois -4,85 % -1,59 %
Rendement sur 6 mois -4,34 % -0,15 %
Rendement sur 1 an -11,28 % -5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,41 % 0,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % 2,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 5,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,78 %
Liquidités 5,25 %
Pays Poids
Indonesie 32,75 %
Inde 32,10 %
Corée du Sud 11,56 %
Thaïlande 10,65 %
États-Unis -0,89 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 32,25 %
INR - Roupie indienne 31,76 %
KRW - Won sud-coréen 11,61 %
THB - Baht thaïlandais 10,71 %
USD - Dollar américain 9,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Korea Monetary Stabilization Bd 2.07% 12/02/16 8,13 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR69 7.875% 4/15/19 6,94 %
Government of India, Senior Note, 7.80%, 4/11/21 6,70 %
Government of India Senior Bond 7.99% 7/09/17 6,32 %
Government of the Philippines 7-56 3.875% 11/22/19 5,99 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 4,54 %
Government of India Senior Note 7.16% 5/20/23 4,41 %
Korea Monetary Stabilization Bond 2.22% 10/02/16 4,04 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR46 9.50% 7/15/23 3,39 %
Govt of the Philippines 3-21 2.875% 5/22/17 3,25 %
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