Templeton Asian Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0229950067
9,98 USD 21-01-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
-0,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229950067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 30,100 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 11-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,91 %
Liquidités 8,33 %
Pays Poids
Japon 18,74 %
Corée du Sud 17,99 %
Indonesie 15,46 %
Inde 13,58 %
Singapore 12,73 %
Thaïlande 10,54 %
États-Unis 7,29 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 16,04 %
USD - Dollar américain 15,85 %
IDR - Roupie indonésienne 15,30 %
SGD - Dollar singapourien 12,92 %
JPY - Yen japonais 12,21 %
THB - Baht thaïlandais 10,58 %
INR - Roupie indienne 10,29 %
CNY - Yuan chinois 10,06 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 12,10 %
US TREASURY 0.00% 11/19/20 SR: 8,53 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 7,71 %
JAPAN 0.00% 02/10/21 SR:927 6,96 %
SINGAPORE 3.00% 09/01/24 SR: 6,82 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 6,17 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 6,10 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 5,34 %
INDONESIA 11.75% 08/15/23 SR:FR0039 4,64 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,86 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % -
Rendement sur 3 mois -1,33 % -
Rendement sur 6 mois -3,47 % -
Rendement sur 1 an -8,99 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,49 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,93 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -