Templeton Asian Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0229950067
9,60 USD 21-04-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
-0,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229950067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 28,710 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 09-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,15 %
Liquidités 10,30 %
Pays Poids
Inde 21,48 %
Indonesie 18,21 %
Corée du Sud 15,00 %
Thaïlande 10,94 %
Singapore 10,48 %
Chine 7,93 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 19,06 %
IDR - Roupie indonésienne 18,65 %
USD - Dollar américain 15,84 %
CNY - Yuan chinois 15,64 %
KRW - Won sud-coréen 13,29 %
THB - Baht thaïlandais 11,07 %
SGD - Dollar singapourien 7,73 %
JPY - Yen japonais 0,24 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,16 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 8,98 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-SEP-2024 7,63 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.65% 17-DEC-202 7,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,07 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 5,53 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 5,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 19- 5,45 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 5,33 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 5,21 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % -
Rendement sur 3 mois -2,06 % -
Rendement sur 6 mois -3,36 % -
Rendement sur 1 an -11,09 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,82 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,88 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,89 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor -