Templeton Asian Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0229950067
10,39 USD 16/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,41 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229950067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 45,890 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 9/01/2020

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,31 %
Liquidités 0,85 %
Pays Poids
Indonesie 24,41 %
Thaïlande 17,68 %
Inde 17,09 %
Corée du Sud 12,94 %
Japon 12,79 %
Singapore 3,89 %
États-Unis -2,56 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 23,19 %
THB - Baht thaïlandais 16,90 %
INR - Roupie indienne 16,59 %
USD - Dollar américain 13,35 %
JPY - Yen japonais 12,58 %
KRW - Won sud-coréen 12,34 %
SGD - Dollar singapourien 3,77 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 14,55 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/19 SR: 12,90 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 8,72 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 6,63 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 6,61 %
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 5,97 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 5,28 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 4,31 %
JAPAN 0.00% 12/16/19 SR:857 4,15 %
SINGAPORE 3.25% 09/01/20 SR: 3,71 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois -0,88 % 8,43 %
Rendement sur 1 an 2,41 % 20,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % 7,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,27 % 5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 6,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor -
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