Templeton Asian Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0229950067
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10,38 USD 11/10/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,55 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229950067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 52,210 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 8/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,57 %
Liquidités 9,33 %
Pays Poids
Indonesie 27,91 %
Thaïlande 18,59 %
Inde 17,82 %
Corée du Sud 12,03 %
Japon 5,05 %
Singapore 3,61 %
États-Unis -5,55 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 26,89 %
INR - Roupie indienne 22,68 %
THB - Baht thaïlandais 17,08 %
KRW - Won sud-coréen 11,64 %
USD - Dollar américain 11,57 %
SGD - Dollar singapourien 3,45 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 14,95 %
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 8,41 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 8,10 %
USD CASH 7,73 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 6,89 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 6,00 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,96 %
PHILIPPINES 3.88% 11/22/19 SR:FXTN 07-56 4,75 %
INDIA 7.16% 05/20/23 SR: 4,64 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 4,07 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois -0,64 % 5,69 %
Rendement sur 6 mois 0,01 % 11,83 %
Rendement sur 1 an 8,55 % 26,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 5,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,67 % 7,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,17 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -
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