Templeton Asian Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0229950067
Alertes
Ajouter au portefeuille
10,93 USD 18/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,16 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229950067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 56,000 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 8/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,49 %
Liquidités 5,40 %
Pays Poids
Indonesie 33,21 %
Inde 27,46 %
Thaïlande 14,43 %
Corée du Sud 10,33 %
États-Unis 0,18 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 33,98 %
INR - Roupie indienne 31,75 %
THB - Baht thaïlandais 13,69 %
KRW - Won sud-coréen 10,11 %
USD - Dollar américain 5,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 15,03 %
THAILAND 3.88% 06/13/19 SR:LB196A 13,69 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 10,14 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 7,96 %
INDIA 7.16% 05/20/23 SR: 6,91 %
INDONESIA 11.00% 09/15/25 SR:FR0040 6,16 %
USD CASH 5,40 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 4,84 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,31 %
PHILIPPINES 3.88% 11/22/19 SR:FXTN 07-56 3,85 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 3,80 %
Rendement sur 6 mois 7,94 % 12,02 %
Rendement sur 1 an 12,16 % 10,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,79 % 2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,23 % 5,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
templeton-asian-bond-fund-a-usd-distribution-mensuelle
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer