Templeton Asian Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0229950067
10,15 USD 27/03/2020
Obligations - Asie Politique d'investissement
-0,07 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229950067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (28/02/2020) 43,950 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 9/03/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,43 %
Liquidités 6,69 %
Pays Poids
Indonesie 24,62 %
Thaïlande 16,99 %
Japon 13,56 %
Corée du Sud 13,38 %
Inde 12,91 %
Singapore 9,24 %
États-Unis -1,53 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 23,03 %
THB - Baht thaïlandais 17,31 %
INR - Roupie indienne 16,22 %
KRW - Won sud-coréen 13,40 %
JPY - Yen japonais 13,18 %
USD - Dollar américain 12,25 %
SGD - Dollar singapourien 4,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 14,76 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 8,08 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 7,22 %
USD CASH 6,53 %
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 6,20 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 5,78 %
FHLBANKS 0.00% 01/02/20 SR: 5,72 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 5,18 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 4,68 %
JAPAN 0.00% 02/10/20 SR:867 4,35 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,15 % -9,71 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % -6,74 %
Rendement sur 6 mois -1,53 % -5,66 %
Rendement sur 1 an -0,07 % 5,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 4,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,76 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 4,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -