Templeton Asian Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0229950067
9,47 USD 30-07-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
-0,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0229950067
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 26,480 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,92 %
Liquidités 4,94 %
Pays Poids
Indonesie 20,52 %
Inde 19,84 %
Thaïlande 11,40 %
Chine 11,14 %
Singapore 4,05 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 20,23 %
INR - Roupie indienne 19,60 %
CNY - Yuan chinois 17,02 %
KRW - Won sud-coréen 14,11 %
THB - Baht thaïlandais 11,49 %
USD - Dollar américain 8,72 %
SGD - Dollar singapourien 4,16 %
JPY - Yen japonais 0,23 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 9,58 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.65% 17-DEC-202 7,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 6,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 19- 5,93 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 5,77 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 5,61 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 5,60 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 5,42 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 5,26 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -
Rendement sur 3 mois 0,48 % -
Rendement sur 6 mois -0,77 % -
Rendement sur 1 an -3,01 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,93 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,53 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,53 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -