Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
11,78 EUR 26-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170474422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-03
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 26,600 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,03 %
Liquidités 17,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,76 %
KRW - Won sud-coréen 21,34 %
IDR - Roupie indonésienne 14,98 %
INR - Roupie indienne 10,17 %
MXN - Peso mexicain 4,37 %
THB - Baht thaïlandais 3,29 %
ARS - Peso argentin 2,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 14,20 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 13,47 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 9,46 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 7,07 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 6,74 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 6,49 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 6,03 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 5,55 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.5% 05-DEC-2024 4,37 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,40 % -
Rendement sur 3 mois -3,28 % -
Rendement sur 6 mois -8,75 % -
Rendement sur 1 an -11,96 % -
Rendement annuel sur 3 ans -6,49 % -
Rendement annuel sur 5 ans -5,87 % -
Rendement annuel sur 10 ans -2,09 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,89 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -