Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
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15,48 EUR 15/02/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
-3,07 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170474422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 113,510 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,52 %
Liquidités 0,96 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 22,57 %
KRW - Won sud-coréen 12,62 %
USD - Dollar américain 11,95 %
BRL - Real brésilien 11,32 %
IDR - Roupie indonésienne 9,53 %
INR - Roupie indienne 7,61 %
ARS - Peso argentin 3,27 %
EUR - Euro 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 14,17 %
US TREASURY 0.00% 10/25/18 SR: 9,26 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 6,39 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 5,10 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,14 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 4,09 %
INDONESIA 11.00% 09/15/25 SR:FR0040 3,46 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 3,29 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,22 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,11 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % 2,37 %
Rendement sur 1 an -3,07 % 8,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,24 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,87 % 4,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,18 % 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,05 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 0,87
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