Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
14,56 EUR 16/01/2020
Obligations - Europe Politique d'investissement
-5,58 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170474422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 64,540 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,55 %
Liquidités 18,28 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 20,09 %
MXN - Peso mexicain 19,78 %
BRL - Real brésilien 16,44 %
USD - Dollar américain 12,52 %
INR - Roupie indienne 10,67 %
IDR - Roupie indonésienne 10,64 %
ARS - Peso argentin 2,27 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 12,52 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 8,26 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 6,98 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 5,36 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 5,32 %
FRF CASH 5,32 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,83 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 4,52 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 4,41 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,87 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois -4,77 % 1,87 %
Rendement sur 1 an -5,58 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,91 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,91 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,50 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,26 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;