Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
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16,01 EUR 22/02/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170474422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 130,950 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,81 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 1,44

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % -2,95 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % -3,10 %
Rendement sur 1 an -0,50 % -7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % -0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,49 %
Liquidités 12,48 %
Pays Poids
Corée du Sud 19,00 %
Mexique 12,43 %
Pologne 9,60 %
Slovénie 5,31 %
Indonesie 5,24 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 22,93 %
BRL - Real brésilien 14,19 %
KRW - Won sud-coréen 11,50 %
IDR - Roupie indonésienne 9,70 %
USD - Dollar américain 9,68 %
INR - Roupie indienne 8,42 %
ARS - Peso argentin 3,90 %
ZAR - Rand sud-africain 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 10,13 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 8,32 %
SERBIA 4.875% 25-FEB-2020 5,36 %
SOUTH KOREA 4.250% 10-JUN-2021 4,70 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2024 4,58 %
INDONESIA 11.000% 15-SEP-2025 3,96 %
SOUTH KOREA 1.375% 10-SEP-2021 3,73 %
COLOMBIA 7.750% 18-SEP-2030 3,21 %
MEXICO 5.000% 11-DEC-2019 3,09 %
ARGENTINA 15.500% 17-OCT-2026 2,74 %
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