Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR LU0170474422

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15,79 EUR 23/11/2017
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,32 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170474422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 140,390 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,75 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 1,78

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % -0,26 %
Rendement sur 6 mois -0,13 % -2,27 %
Rendement sur 1 an 0,32 % -4,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 3,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,36 % 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 4,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Pays Poids
Corée du Sud 19,00 %
Mexique 12,43 %
Pologne 9,60 %
Slovénie 5,31 %
Indonesie 5,24 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 25,77 %
BRL - Real brésilien 14,71 %
KRW - Won sud-coréen 11,81 %
USD - Dollar américain 10,15 %
IDR - Roupie indonésienne 9,98 %
INR - Roupie indienne 7,54 %
ARS - Peso argentin 4,15 %
ZAR - Rand sud-africain 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 7,90 %
SERBIA 4.875% 25-FEB-2020 5,52 %
SOUTH KOREA 4.250% 10-JUN-2021 4,81 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2024 4,75 %
INDONESIA 11.000% 15-SEP-2025 4,05 %
SOUTH KOREA 1.375% 10-SEP-2021 3,84 %
COLOMBIA 7.750% 18-SEP-2030 3,31 %
MEXICO 5.000% 11-DEC-2019 3,11 %
MEXICO 0.000% 31-AUG-2017 3,10 %
ARGENTINA 15.500% 17-OCT-2026 2,93 %
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