Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
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15,48 EUR 13/08/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-1,89 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170474422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 125,060 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,73 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,21

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois -2,64 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois -3,01 % 4,77 %
Rendement sur 1 an -1,89 % 1,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 1,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 3,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,44 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,26 %
Liquidités 1,55 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 24,74 %
BRL - Real brésilien 14,86 %
KRW - Won sud-coréen 14,84 %
IDR - Roupie indonésienne 11,37 %
USD - Dollar américain 11,07 %
INR - Roupie indienne 9,96 %
ARS - Peso argentin 3,84 %
EUR - Euro 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 9,68 %
US TREASURY 0.000% 26-APR-2018 6,41 %
SOUTH KOREA 4.250% 10-JUN-2021 6,03 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2024 5,41 %
SOUTH KOREA 1.375% 10-SEP-2021 4,83 %
INDONESIA 11.000% 15-SEP-2025 4,61 %
COLOMBIA 7.750% 18-SEP-2030 4,22 %
MEXICO 5.000% 11-DEC-2019 3,73 %
MEXICO 4.750% 14-JUN-2018 3,32 %
UKRAINE 0.000% 31-MAY-2040 3,08 %
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