Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR LU0170474422

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15,98 EUR 21/09/2017
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,91 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170474422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/08/2017) 143,040 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,80 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 2,18

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % -4,39 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % -4,32 %
Rendement sur 1 an 1,91 % -7,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 1,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,65 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,51 %
Liquidités 14,29 %
Pays Poids
Corée du Sud 19,00 %
Mexique 12,43 %
Pologne 9,60 %
Slovénie 5,31 %
Indonesie 5,24 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 24,77 %
BRL - Real brésilien 15,95 %
USD - Dollar américain 14,74 %
KRW - Won sud-coréen 12,45 %
IDR - Roupie indonésienne 9,98 %
INR - Roupie indienne 7,77 %
ARS - Peso argentin 4,22 %
ZAR - Rand sud-africain 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 8,55 %
CASH AND OTHER ASSETS 8,38 %
MEXICO 5.000% 15-JUN-2017 7,46 %
USD CASH 5,90 %
SERBIA 4.875% 25-FEB-2020 5,55 %
SOUTH KOREA 4.250% 10-JUN-2021 5,13 %
INDONESIA 11.000% 15-SEP-2025 4,04 %
SOUTH KOREA 1.375% 10-SEP-2021 4,02 %
COLOMBIA 7.750% 18-SEP-2030 3,51 %
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