Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
13,06 EUR 20-01-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170474422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-03
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 32,430 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,10 %
Liquidités 6,86 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 21,95 %
USD - Dollar américain 18,75 %
IDR - Roupie indonésienne 16,25 %
BRL - Real brésilien 8,60 %
INR - Roupie indienne 7,39 %
MXN - Peso mexicain 6,42 %
ARS - Peso argentin 3,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 9,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 7,76 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 6,81 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.5% 05-DEC-2024 6,42 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 4,92 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 4,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 16-DEC-20 4,47 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 4,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-OCT-2021 4,35 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 3,83 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -1,95 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -3,40 % 1,86 %
Rendement sur 1 an -4,74 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,49 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,89 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,56 % 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,70 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -