Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
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15,25 EUR 17/07/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
-2,06 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170474422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 101,190 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,05 %
Liquidités 11,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,61 %
ARS - Peso argentin 4,04 %
USD - Dollar américain 3,22 %
MXN - Peso mexicain 1,37 %
BRL - Real brésilien 0,70 %
INR - Roupie indienne 0,49 %
IDR - Roupie indonésienne 0,33 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 87,61 %
USD CASH 11,09 %
US TREASURY 0.00% 04/11/19 SR: 10,12 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 7,91 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 5,34 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 4,82 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,46 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,74 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,38 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,14 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois -0,78 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois -1,23 % 6,06 %
Rendement sur 1 an -2,06 % 9,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,03 % 0,75 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,18 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 4,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,15 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -