Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
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15,36 EUR 11/12/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-3,03 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170474422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 115,820 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,88 %
Liquidités 2,07 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 20,90 %
USD - Dollar américain 12,87 %
KRW - Won sud-coréen 12,20 %
BRL - Real brésilien 11,88 %
IDR - Roupie indonésienne 9,93 %
INR - Roupie indienne 7,79 %
ARS - Peso argentin 4,20 %
CLP - Peso Chilien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 13,01 %
US TREASURY 0.00% 07/19/18 SR: 8,22 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 6,71 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 4,91 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 4,28 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,01 %
INDONESIA 11.00% 09/15/25 SR:FR0040 3,64 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 3,48 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 2,91 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,46 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois -2,29 % 2,77 %
Rendement sur 1 an -3,03 % 2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,73 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 4,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 3,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,05 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 0,97
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