Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
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14,46 EUR 17/09/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
-4,55 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170474422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 70,110 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,90 %
Liquidités 9,04 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 25,18 %
USD - Dollar américain 18,17 %
BRL - Real brésilien 15,65 %
KRW - Won sud-coréen 13,73 %
INR - Roupie indienne 9,38 %
IDR - Roupie indonésienne 9,27 %
ARS - Peso argentin 4,33 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 10/10/19 SR: 10,39 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 8,86 %
USD CASH 7,78 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 5,42 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 5,07 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,55 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,57 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,55 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,08 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 3,05 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -1,11 %
Rendement sur 3 mois -4,30 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois -6,23 % 7,53 %
Rendement sur 1 an -4,55 % 13,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,62 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,28 % 4,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % 4,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,24 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;