Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
13,76 EUR 28/05/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170474422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 52,610 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,16 %
Liquidités 18,04 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 20,78 %
MXN - Peso mexicain 19,72 %
USD - Dollar américain 13,54 %
BRL - Real brésilien 8,27 %
IDR - Roupie indonésienne 7,89 %
INR - Roupie indienne 5,53 %
ARS - Peso argentin 3,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 13,54 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 9,59 %
FORWARD GENERAL SECURITY 8,80 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 6,06 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 5,79 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 5,37 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 4,91 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 4,89 %
BRAZIL 0.00% 10/01/20 SR: 4,05 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 3,74 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois -3,78 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois -4,24 % 4,20 %
Rendement sur 1 an -8,61 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,63 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,92 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,54 % 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,94 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 0,60
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,39
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -