Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
14,59 EUR 11/11/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
-6,14 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170474422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 69,310 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,55 %
Liquidités 18,28 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 20,09 %
MXN - Peso mexicain 19,78 %
BRL - Real brésilien 16,44 %
USD - Dollar américain 12,52 %
INR - Roupie indienne 10,67 %
IDR - Roupie indonésienne 10,64 %
ARS - Peso argentin 2,27 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 12,52 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 8,26 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 6,98 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 5,36 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 5,32 %
FRF CASH 5,32 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,83 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 4,52 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 4,41 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,87 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % -1,15 %
Rendement sur 3 mois -2,41 % -0,31 %
Rendement sur 6 mois -4,20 % 4,88 %
Rendement sur 1 an -6,14 % 10,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,41 % 2,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,15 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,73 % 4,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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