Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
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15,29 EUR 25/04/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
-4,68 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170474422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 108,240 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,05 %
Liquidités 11,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,61 %
ARS - Peso argentin 4,04 %
USD - Dollar américain 3,22 %
MXN - Peso mexicain 1,37 %
BRL - Real brésilien 0,70 %
INR - Roupie indienne 0,49 %
IDR - Roupie indonésienne 0,33 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 87,61 %
USD CASH 11,09 %
US TREASURY 0.00% 04/11/19 SR: 10,12 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 7,91 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 5,34 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 4,82 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,46 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,74 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,38 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,14 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois -1,10 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois -1,29 % 5,63 %
Rendement sur 1 an -4,68 % 8,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,79 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,40 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 3,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,08 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,23
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