Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
Alertes
Ajouter au portefeuille
15,44 EUR 16/10/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-3,14 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170474422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2003
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 118,790 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,88 %
Liquidités 2,07 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 20,90 %
USD - Dollar américain 12,87 %
KRW - Won sud-coréen 12,20 %
BRL - Real brésilien 11,88 %
IDR - Roupie indonésienne 9,93 %
INR - Roupie indienne 7,79 %
ARS - Peso argentin 4,20 %
CLP - Peso Chilien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 13,01 %
US TREASURY 0.00% 07/19/18 SR: 8,22 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 6,71 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 4,91 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 4,28 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,01 %
INDONESIA 11.00% 09/15/25 SR:FR0040 3,64 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 3,48 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 2,91 %
ARGENTINA 15.50% 10/17/26 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,46 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois -3,32 % 1,29 %
Rendement sur 1 an -3,14 % -0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,19 % 0,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,88 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 3,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,95 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 0,88
×
Dites-nous ce que vous pensez
templeton-global-bond-euro-fund-a-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer