Templeton Global Bond Fund A EUR

LU0152980495
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25,99 EUR 18/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,01 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152980495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 1045,080 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,12 %
Liquidités 2,42 %
Pays Poids
Mexique 20,10 %
Corée du Sud 17,98 %
Brésil 12,38 %
Indonesie 10,92 %
Inde 9,02 %
Argentine 3,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 122,85 %
MXN - Peso mexicain 21,10 %
INR - Roupie indienne 13,11 %
BRL - Real brésilien 12,64 %
IDR - Roupie indonésienne 10,50 %
ARS - Peso argentin 2,96 %
KRW - Won sud-coréen 0,13 %
AUD - Dollar australien -11,47 %
JPY - Yen japonais -36,64 %
EUR - Euro -42,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 105,63 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/18 SR: 5,45 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,88 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,44 %
INR FORWARD CONTRACT 4,34 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,06 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,71 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,45 %
USD CASH 2,42 %
FHLBANKS 0.00% 10/03/18 SR:BENCHMARK 2,28 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,56 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois 8,20 % 1,67 %
Rendement sur 1 an 3,01 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,36 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,03 % 3,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,13 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,21
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark -0,17
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -
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