Templeton Global Bond Fund A EUR

LU0152980495
24,21 EUR 29-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152980495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-09-02
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 725,770 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,47 %
Liquidités 3,72 %
Pays Poids
Japon 21,48 %
Corée du Sud 14,65 %
Mexique 11,12 %
Norvège 11,02 %
Indonesie 9,28 %
Suède 8,05 %
Brésil 5,38 %
Argentine 2,60 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 21,69 %
KRW - Won sud-coréen 14,72 %
USD - Dollar américain 12,39 %
MXN - Peso mexicain 11,82 %
NOK - Couronne norvégienne 11,05 %
IDR - Roupie indonésienne 9,24 %
SEK - Couronne suédoise 7,87 %
BRL - Real brésilien 5,41 %
ARS - Peso argentin 2,52 %
INR - Roupie indienne 2,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 7,87 %
FHLBANKS 0.00% 09/01/20 SR: 7,69 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 6,29 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 5,77 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,96 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 3,79 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,71 %
USD CASH 3,66 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,48 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 3,44 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -5,17 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois -4,95 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -10,58 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,43 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,60 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,88 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,84 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta -0,35
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark -0,27
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -