Templeton Global Bond Fund A EUR LU0152980495

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25,23 EUR 18/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,16 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152980495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 1299,950 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,15 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta -0,12
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark -0,10
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,35

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois -2,25 % -0,88 %
Rendement sur 6 mois -8,69 % -6,43 %
Rendement sur 1 an 1,16 % -7,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 3,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 1,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,41 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,74 %
Liquidités 6,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier -1,65 %
Pays Poids
Mexique 21,64 %
Brésil 15,52 %
Corée du Sud 14,73 %
Indonesie 10,67 %
Inde 8,78 %
Argentine 4,44 %
États-Unis -2,31 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 21,21 %
USD - Dollar américain 19,92 %
KRW - Won sud-coréen 14,35 %
BRL - Real brésilien 13,97 %
IDR - Roupie indonésienne 10,39 %
INR - Roupie indienne 8,39 %
ARS - Peso argentin 4,25 %
ZAR - Rand sud-africain 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 5,08 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,39 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 3,19 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 2,24 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.45% 6/02/18 2,10 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR56 8.375% 9/15/26 1,97 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 1,91 %
Government of Poland, FRN, 5.15%, 1/25/21 1,84 %
Government of Mexico 7.25% 12/15/16 1,81 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR53 8.25% 7/15/21 1,59 %
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