Templeton Global Bond Fund A EUR

LU0152980495
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27,01 EUR 21/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,04 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152980495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 1110,240 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,79 %
Liquidités 6,87 %
Pays Poids
Mexique 20,40 %
Corée du Sud 17,01 %
Brésil 13,92 %
Inde 9,36 %
Indonesie 7,68 %
Argentine 4,00 %
États-Unis -2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 107,23 %
MXN - Peso mexicain 18,44 %
BRL - Real brésilien 14,17 %
IDR - Roupie indonésienne 7,68 %
ARS - Peso argentin 3,55 %
INR - Roupie indienne 0,31 %
KRW - Won sud-coréen 0,19 %
PLN - Zloty polonais 0,10 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 78,67 %
USD CASH 6,79 %
FED HOME LOAN BK 0.00% 06/03/15 SR: 4,67 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,56 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,28 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,17 %
FHLBANKS 0.00% 06/05/19 SR:BENCHMARK 3,47 %
FHLBANKS 0.00% 06/04/19 SR: 3,28 %
FHLBANKS 0.00% 06/07/19 SR:BENCHMARK 3,28 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,08 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 2,97 % 6,42 %
Rendement sur 1 an 8,04 % 8,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,76 % 1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,49 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,27 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -0,59
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark -0,32
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor -
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