Templeton Global Bond Fund A EUR

LU0152980495
23,68 EUR 22-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152980495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-09-02
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 435,760 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,81 %
Liquidités 5,04 %
Pays Poids
Corée du Sud 16,98 %
Indonesie 11,88 %
Norvège 10,74 %
Brésil 8,70 %
Japon 7,90 %
Suède 7,04 %
Singapore 5,71 %
Inde 4,86 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 16,44 %
USD - Dollar américain 12,62 %
MXN - Peso mexicain 11,06 %
IDR - Roupie indonésienne 10,80 %
NOK - Couronne norvégienne 10,18 %
JPY - Yen japonais 7,40 %
SEK - Couronne suédoise 6,71 %
SGD - Dollar singapourien 5,40 %
INR - Roupie indienne 4,42 %
ARS - Peso argentin 4,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 6,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 5,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 5,02 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 4,90 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 4,73 %
USD CASH 4,54 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 4,12 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 4,09 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 2,87 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-DEC-2022 2,55 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 0,42 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -1,74 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,14 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,34 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,92 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,66 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta -0,21
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark -0,19
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -
refinitiv