Templeton Global Bond Fund A EUR

LU0152980495
24,93 EUR 05-07-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152980495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-09-02
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-05-22) 393,720 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,14 %
Liquidités 4,96 %
Pays Poids
Corée du Sud 17,42 %
Indonesie 9,89 %
Brésil 9,40 %
Norvège 8,23 %
Suède 8,05 %
Inde 5,81 %
Singapore 4,92 %
Grande-Bretagne 4,17 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 16,72 %
USD - Dollar américain 14,60 %
NOK - Couronne norvégienne 12,09 %
BRL - Real brésilien 11,68 %
IDR - Roupie indonésienne 10,13 %
SEK - Couronne suédoise 7,67 %
INR - Roupie indienne 5,57 %
SGD - Dollar singapourien 4,68 %
ARS - Peso argentin 3,90 %
THB - Baht thaïlandais 2,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 8,13 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 7,83 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-APR-2022 7,71 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-JUN-2022 6,40 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 5,30 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 5,10 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,04 %
USD CASH 4,56 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 3,20 %

Performance en EUR (05-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,85 % -
Rendement sur 3 mois -3,52 % -
Rendement sur 6 mois 3,36 % -
Rendement sur 1 an 5,15 % -
Rendement annuel sur 3 ans -3,31 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,90 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,71 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -