Templeton Global Bond Fund A EUR LU0152980495

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25,17 EUR 15/08/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,35 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152980495
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2017) 1287,770 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,15 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta -0,09
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark -0,07
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,28

Performance en EUR (15/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,60 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -8,51 % -2,63 %
Rendement sur 6 mois -9,36 % -3,69 %
Rendement sur 1 an 4,35 % -7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,41 % 4,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,89 % 1,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,48 % 4,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,53 %
Liquidités 5,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier -1,65 %
Pays Poids
Mexique 22,17 %
Brésil 15,01 %
Corée du Sud 14,21 %
Indonesie 10,81 %
Inde 7,65 %
Argentine 4,66 %
États-Unis -1,99 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 22,69 %
USD - Dollar américain 18,61 %
BRL - Real brésilien 14,82 %
KRW - Won sud-coréen 14,37 %
IDR - Roupie indonésienne 10,70 %
INR - Roupie indienne 7,68 %
ARS - Peso argentin 4,56 %
ZAR - Rand sud-africain 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 5,08 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,39 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 3,19 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 2,24 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.45% 6/02/18 2,10 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR56 8.375% 9/15/26 1,97 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 1,91 %
Government of Poland, FRN, 5.15%, 1/25/21 1,84 %
Government of Mexico 7.25% 12/15/16 1,81 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR53 8.25% 7/15/21 1,59 %
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