Templeton Global Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0300745303
14,74 EUR 12/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,18 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 857,960 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,12 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,21 %
Liquidités 6,10 %
Pays Poids
Japon 18,75 %
Mexique 13,57 %
Brésil 13,50 %
Corée du Sud 13,11 %
Inde 9,59 %
Indonesie 8,44 %
Norvège 3,14 %
États-Unis -2,08 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 18,97 %
USD - Dollar américain 16,79 %
MXN - Peso mexicain 14,03 %
BRL - Real brésilien 13,41 %
KRW - Won sud-coréen 13,19 %
INR - Roupie indienne 9,52 %
IDR - Roupie indonésienne 8,37 %
NOK - Couronne norvégienne 3,66 %
ARS - Peso argentin 1,38 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,99 %
FHLBANKS 0.00% 11/01/19 SR:BENCHMARK 4,07 %
USD CASH 4,07 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,40 %
JAPAN 0.00% 11/25/19 SR:853 3,21 %
JAPAN 0.00% 02/03/20 SR:866 3,02 %
JAPAN 0.00% 11/18/19 SR:851 2,86 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,74 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,54 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,49 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois -1,83 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 1,18 % 9,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,68 % 4,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,57 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,37
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark -0,28
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -
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