Templeton Global Bond Fund A EUR (distribution)

LU0300745303
12,33 EUR 13-05-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 289,550 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,26 %
Liquidités 5,55 %
Pays Poids
Norvège 13,69 %
Indonesie 12,80 %
Mexique 11,98 %
Corée du Sud 11,36 %
États-Unis 8,15 %
Suède 7,76 %
Japon 6,89 %
Inde 3,98 %
Argentine 3,95 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 22,38 %
MXN - Peso mexicain 15,08 %
USD - Dollar américain 12,96 %
NOK - Couronne norvégienne 11,61 %
IDR - Roupie indonésienne 11,12 %
KRW - Won sud-coréen 8,01 %
SEK - Couronne suédoise 7,05 %
BRL - Real brésilien 4,29 %
INR - Roupie indienne 3,42 %
ARS - Peso argentin 2,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 7,84 %
USD CASH 5,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.25% 5,04 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 4,73 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2021 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-JAN-20 4,08 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 3,97 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 3,74 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2021 3,52 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 3,39 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -1,75 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -3,37 % -4,95 %
Rendement sur 1 an -12,22 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,67 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,17 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,41 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,68 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta -0,22
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark -0,20
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor -