Templeton Global Bond Fund A EUR (distribution)

LU0300745303
12,38 EUR 26-02-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 339,820 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,57 %
Liquidités 4,81 %
Pays Poids
Japon 20,78 %
Mexique 14,17 %
Norvège 12,38 %
Indonesie 11,72 %
Corée du Sud 8,18 %
Suède 7,25 %
Inde 3,62 %
Argentine 3,07 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 24,79 %
MXN - Peso mexicain 14,37 %
USD - Dollar américain 13,77 %
IDR - Roupie indonésienne 10,73 %
NOK - Couronne norvégienne 9,91 %
KRW - Won sud-coréen 7,84 %
SEK - Couronne suédoise 6,88 %
BRL - Real brésilien 4,03 %
ARS - Peso argentin 2,59 %
INR - Roupie indienne 2,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 12/01/20 SR: 9,74 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 7,50 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 6,55 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 4,95 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,81 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 4,52 %
USD CASH 4,01 %
JAPAN 0.00% 04/12/21 SR:942 3,93 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 3,93 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,31 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -2,33 %
Rendement sur 3 mois -2,52 % -3,77 %
Rendement sur 6 mois -2,60 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -13,67 % -6,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,58 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,37 % 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,50 % 3,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,61 %
Volatilité du benchmark 5,11 %
Bêta -0,19
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark -0,17
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -