Templeton Global Bond Fund A EUR (Distribution)

LU0300745303
14,67 EUR 3/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,83 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2020) 854,860 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,12 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,26 %
Liquidités 7,94 %
Pays Poids
Japon 21,33 %
Corée du Sud 11,08 %
Indonesie 9,55 %
Brésil 9,48 %
Inde 9,16 %
Mexique 9,09 %
Norvège 7,76 %
Suède 5,50 %
États-Unis -2,65 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 21,58 %
KRW - Won sud-coréen 11,13 %
INR - Roupie indienne 10,70 %
USD - Dollar américain 10,19 %
BRL - Real brésilien 9,68 %
MXN - Peso mexicain 9,65 %
IDR - Roupie indonésienne 9,58 %
NOK - Couronne norvégienne 7,70 %
SEK - Couronne suédoise 5,49 %
ARS - Peso argentin 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 5,49 %
USD CASH 4,91 %
JAPAN 0.00% 05/25/20 SR:890 4,59 %
JAPAN 0.00% 03/10/20 SR:856 4,28 %
FHLBANKS 0.00% 03/02/20 SR: 3,97 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,45 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 3,44 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,26 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,95 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,83 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois -2,40 % 2,16 %
Rendement sur 1 an -2,83 % 10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,90 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,37 % 2,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,16 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta -0,37
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark -0,27
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -