Templeton Global Bond Fund A EUR (distribution)

LU0300745303
12,42 EUR 03-12-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 455,680 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,91 %
Liquidités 3,06 %
Pays Poids
Japon 23,82 %
Mexique 12,68 %
Corée du Sud 12,38 %
Indonesie 10,15 %
Norvège 9,06 %
Suède 6,38 %
Brésil 3,67 %
Inde 2,26 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 24,00 %
MXN - Peso mexicain 13,31 %
KRW - Won sud-coréen 12,58 %
USD - Dollar américain 12,02 %
IDR - Roupie indonésienne 9,98 %
NOK - Couronne norvégienne 9,00 %
SEK - Couronne suédoise 6,16 %
BRL - Real brésilien 3,65 %
ARS - Peso argentin 2,32 %
INR - Roupie indienne 2,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 11/02/20 SR: 8,53 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 7,18 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 6,16 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 4,79 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,47 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 4,18 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 3,81 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 3,68 %
JAPAN 0.00% 01/18/21 SR:943 3,14 %
INDONESIA 8.25% 07/15/21 SR:FR0053 3,09 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,50 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -1,82 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois -6,79 % -2,32 %
Rendement sur 1 an -11,25 % 0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,92 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,67 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,42 % 3,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,18 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta -0,32
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark -0,25
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -