Templeton Global Bond Fund A EUR (distribution)

LU0300745303
11,80 EUR 27-07-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 268,930 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,08 %
Liquidités 11,51 %
Pays Poids
Corée du Sud 16,38 %
Indonesie 10,99 %
Norvège 10,20 %
Mexique 9,24 %
Japon 7,38 %
Suède 6,69 %
Singapore 5,38 %
États-Unis 5,24 %
Inde 4,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,95 %
NOK - Couronne norvégienne 13,69 %
MXN - Peso mexicain 13,18 %
IDR - Roupie indonésienne 12,80 %
KRW - Won sud-coréen 11,39 %
SEK - Couronne suédoise 7,81 %
JPY - Yen japonais 6,93 %
INR - Roupie indienne 4,01 %
ARS - Peso argentin 3,80 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,84 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 8,75 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 5,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-APR-20 5,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 4,61 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 4,40 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 4,38 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2021 4,12 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 3,82 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 3,80 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois -0,82 % -1,73 %
Rendement sur 1 an -3,82 % -4,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,77 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,71 % 0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,44 % 3,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,70 %
Volatilité du benchmark 4,81 %
Bêta -0,25
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark -0,22
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -