Templeton Global Bond Fund A EUR (distribution)

LU0300745303
11,66 EUR 04-10-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 168,740 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 01-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,59 %
Liquidités 1,52 %
Pays Poids
Corée du Sud 17,84 %
Brésil 9,37 %
Indonesie 8,34 %
Norvège 8,27 %
Inde 6,07 %
Japon 4,50 %
Singapore 4,41 %
Grande-Bretagne 4,35 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 18,02 %
USD - Dollar américain 13,12 %
IDR - Roupie indonésienne 10,23 %
BRL - Real brésilien 9,20 %
NOK - Couronne norvégienne 8,35 %
SEK - Couronne suédoise 8,19 %
INR - Roupie indienne 6,01 %
SGD - Dollar singapourien 5,24 %
GBP - Livre sterling 4,36 %
ARS - Peso argentin 2,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 12,20 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 8,79 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 13-NOV-2023 8,19 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 7,62 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,41 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 5,19 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 3,48 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 15-SEP-202 2,69 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2023 2,64 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,48 % -
Rendement sur 3 mois -0,43 % -
Rendement sur 6 mois -4,21 % -
Rendement sur 1 an 3,49 % -
Rendement annuel sur 3 ans -3,08 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,69 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,61 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -