Templeton Global Bond Fund A EUR (distribution)

LU0300745303
12,79 EUR 13-05-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0300745303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-07-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 189,610 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,62 %
Liquidités 0,11 %
Pays Poids
Corée du Sud 16,61 %
Norvège 12,09 %
Brésil 11,65 %
Indonesie 10,00 %
Suède 7,79 %
Inde 5,58 %
Singapore 4,64 %
Argentine 3,92 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 18,66 %
NOK - Couronne norvégienne 12,20 %
IDR - Roupie indonésienne 12,10 %
BRL - Real brésilien 9,41 %
SEK - Couronne suédoise 7,79 %
SGD - Dollar singapourien 6,71 %
MXN - Peso mexicain 5,80 %
INR - Roupie indienne 5,38 %
ARS - Peso argentin 4,13 %
JPY - Yen japonais 4,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,82 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-JUN-2022 6,31 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,26 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 5,69 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 4,88 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 4,88 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 0% 18-FEB-2022 4,14 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 3,61 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-DEC-2022 3,01 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 5,53 % -4,43 %
Rendement sur 6 mois 6,23 % -4,09 %
Rendement sur 1 an 8,98 % -2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,96 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,54 % 0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,49 % 1,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,33 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 0,05
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,05
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -