Templeton Global Bond Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0152981543
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15,24 EUR 23/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,82 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152981543
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 487,740 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 8/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,53 %
Liquidités 3,64 %
Pays Poids
Mexique 20,61 %
Corée du Sud 17,72 %
Brésil 14,11 %
Inde 9,66 %
Indonesie 8,15 %
Argentine 4,11 %
États-Unis -2,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 121,19 %
MXN - Peso mexicain 20,99 %
BRL - Real brésilien 13,69 %
IDR - Roupie indonésienne 7,59 %
ARS - Peso argentin 3,72 %
KRW - Won sud-coréen 0,16 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
INR - Roupie indienne 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 109,64 %
FHLBANKS 0.00% 04/01/19 SR:BENCHMARK 6,78 %
USD CASH 4,90 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,77 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,33 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,08 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,32 %
FHLBANKS 0.00% 04/03/19 SR:BENCHMARK 3,21 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,04 %
FHLBANKS 0.00% 04/05/19 SR:BENCHMARK 2,86 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 3,11 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 7,82 % 7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,36 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -0,52
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark -0,27
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor -
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