Templeton Global Bond Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0152981543
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15,41 EUR 19/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,38 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152981543
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 502,520 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 8/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Liquidités 5,96 %
Pays Poids
Mexique 18,29 %
Corée du Sud 16,97 %
Brésil 14,45 %
Inde 9,53 %
Indonesie 7,74 %
Argentine 3,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,84 %
MXN - Peso mexicain 18,34 %
KRW - Won sud-coréen 17,19 %
BRL - Real brésilien 14,58 %
INR - Roupie indienne 8,91 %
IDR - Roupie indonésienne 7,69 %
ARS - Peso argentin 3,66 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 07/01/19 SR: 7,11 %
USD CASH 6,27 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,60 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,40 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,30 %
FHLBANKS 0.00% 07/12/19 SR:BENCHMARK 3,22 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,15 %
FHLBANKS 0.00% 07/03/19 SR: 2,54 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,45 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,33 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 3,75 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 9,38 % 9,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,83 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,28 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -0,57
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark -0,30
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -