Templeton Global Bond Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0152981543
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15,26 EUR 20/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,72 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152981543
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 452,290 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,87 %
Liquidités 4,88 %
Pays Poids
Mexique 20,24 %
Corée du Sud 18,17 %
Brésil 15,03 %
Indonesie 9,62 %
Inde 9,33 %
Argentine 4,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 128,61 %
MXN - Peso mexicain 20,87 %
BRL - Real brésilien 14,45 %
IDR - Roupie indonésienne 8,83 %
ARS - Peso argentin 4,39 %
INR - Roupie indienne 2,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,14 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 111,90 %
FHLBANKS 0.00% 02/01/19 SR:BENCHMARK 6,01 %
USD CASH 5,88 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,88 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,42 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,36 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,33 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,28 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,46 %
MEXICO 0.00% 03/28/19 SR: 2,42 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 2,41 %
Rendement sur 6 mois 9,73 % 5,84 %
Rendement sur 1 an 11,72 % 6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 4,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 3,80 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,37 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta -0,22
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark -0,17
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor -
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