Templeton Global Bond Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0152981543
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14,99 EUR 21/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,42 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152981543
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 406,000 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 8/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,07 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,13
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark -0,11
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,25

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois -1,82 % 1,70 %
Rendement sur 1 an -1,42 % -2,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % 3,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,90 % 5,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,32 %
Liquidités 4,55 %
Pays Poids
Mexique 18,02 %
Corée du Sud 16,71 %
Brésil 13,50 %
Indonesie 10,88 %
Inde 8,79 %
États-Unis 4,44 %
Argentine 4,25 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 19,93 %
KRW - Won sud-coréen 17,43 %
USD - Dollar américain 17,07 %
BRL - Real brésilien 12,86 %
IDR - Roupie indonésienne 11,16 %
INR - Roupie indienne 8,88 %
ARS - Peso argentin 4,33 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 5,08 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,39 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 3,19 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 2,24 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.45% 6/02/18 2,10 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR56 8.375% 9/15/26 1,97 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 1,91 %
Government of Poland, FRN, 5.15%, 1/25/21 1,84 %
Government of Mexico 7.25% 12/15/16 1,81 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR53 8.25% 7/15/21 1,59 %
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