Templeton Global Bond Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0152981543
14,53 EUR 18/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,20 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152981543
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 514,070 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 8/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,21 %
Liquidités 6,10 %
Pays Poids
Japon 18,49 %
Brésil 14,19 %
Mexique 12,96 %
Corée du Sud 12,63 %
Inde 9,45 %
Indonesie 8,12 %
États-Unis -2,38 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 18,97 %
USD - Dollar américain 16,79 %
MXN - Peso mexicain 14,03 %
BRL - Real brésilien 13,41 %
KRW - Won sud-coréen 13,19 %
INR - Roupie indienne 9,52 %
IDR - Roupie indonésienne 8,37 %
NOK - Couronne norvégienne 3,66 %
ARS - Peso argentin 1,38 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,79 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/19 SR: 3,88 %
USD CASH 3,38 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,31 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,18 %
JAPAN 0.00% 11/25/19 SR:853 3,15 %
JAPAN 0.00% 11/18/19 SR:851 2,81 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,61 %
FORWARD GENERAL SECURITY 2,60 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,43 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois -1,82 % 4,62 %
Rendement sur 1 an 2,20 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,88 % 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,56 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,37
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark -0,28
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -
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