Templeton Global Bond Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0152981543
Alertes
Ajouter au portefeuille
15,08 EUR 20/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,88 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152981543
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 419,120 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 8/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,03 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,16
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark -0,13
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,40

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois 6,69 % 4,77 %
Rendement sur 1 an 1,88 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 1,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 3,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,46 % 4,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,61 %
Liquidités 3,70 %
Pays Poids
Mexique 20,19 %
Corée du Sud 17,25 %
Brésil 12,86 %
Indonesie 10,93 %
Inde 8,98 %
Argentine 4,33 %
États-Unis 3,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 125,21 %
MXN - Peso mexicain 20,52 %
INR - Roupie indienne 13,33 %
BRL - Real brésilien 12,57 %
IDR - Roupie indonésienne 10,68 %
ARS - Peso argentin 3,81 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 5,08 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,39 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 3,19 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 2,24 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.45% 6/02/18 2,10 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR56 8.375% 9/15/26 1,97 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 1,91 %
Government of Poland, FRN, 5.15%, 1/25/21 1,84 %
Government of Mexico 7.25% 12/15/16 1,81 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR53 8.25% 7/15/21 1,59 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
templeton-global-bond-fund-a-eur-distribution-mensuelle
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer