Templeton Global Bond Fund A EUR (Distribution mensuelle) LU0152981543

Alertes
Ajouter au portefeuille
15,86 EUR 25/09/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,50 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152981543
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 408,810 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 8/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,10 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta -0,08
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark -0,07
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,31

Performance en EUR (25/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -4,60 % -3,59 %
Rendement sur 6 mois -8,25 % -4,20 %
Rendement sur 1 an 7,50 % -7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 1,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,49 % 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,78 %
Liquidités 6,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier -1,65 %
Pays Poids
Mexique 22,92 %
Brésil 16,26 %
Corée du Sud 14,76 %
Indonesie 10,83 %
Inde 8,71 %
Argentine 4,44 %
États-Unis -1,94 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 23,41 %
USD - Dollar américain 18,15 %
BRL - Real brésilien 15,61 %
KRW - Won sud-coréen 14,91 %
IDR - Roupie indonésienne 10,77 %
INR - Roupie indienne 8,68 %
ARS - Peso argentin 4,28 %
ZAR - Rand sud-africain 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 5,08 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,39 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 3,19 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 2,24 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.45% 6/02/18 2,10 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR56 8.375% 9/15/26 1,97 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 1,91 %
Government of Poland, FRN, 5.15%, 1/25/21 1,84 %
Government of Mexico 7.25% 12/15/16 1,81 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR53 8.25% 7/15/21 1,59 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer