Templeton Global Bond Fund A EUR (Distribution mensuelle)

LU0152981543
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14,70 EUR 19/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,56 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0152981543
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2002
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 509,580 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 9/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,65 %
Liquidités 7,43 %
Pays Poids
Mexique 17,37 %
Corée du Sud 16,66 %
Brésil 15,22 %
Inde 8,97 %
Indonesie 7,86 %
Japon 4,57 %
Argentine 3,35 %
États-Unis -1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,95 %
MXN - Peso mexicain 17,78 %
KRW - Won sud-coréen 16,62 %
BRL - Real brésilien 15,18 %
INR - Roupie indienne 8,83 %
IDR - Roupie indonésienne 7,75 %
JPY - Yen japonais 4,58 %
ARS - Peso argentin 3,15 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,49 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,47 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,45 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,30 %
FHLBANKS 0.00% 08/01/19 SR: 4,08 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,18 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,45 %
FHLBANKS 0.00% 08/07/19 SR:BENCHMARK 2,40 %
FHLBANKS 0.00% 08/09/19 SR:BENCHMARK 2,38 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,30 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -2,07 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois -1,14 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 8,56 % 13,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,31 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,57 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,32
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark -0,25
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -
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