Templeton Global Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0029871042
15,14 USD 27/03/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,34 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029871042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2020) 2220,570 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 9/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,26 %
Liquidités 7,94 %
Pays Poids
Japon 20,38 %
Mexique 10,72 %
Corée du Sud 10,63 %
Inde 10,28 %
Brésil 10,17 %
Indonesie 9,47 %
Norvège 7,57 %
Suède 5,26 %
États-Unis -2,58 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 21,58 %
KRW - Won sud-coréen 11,13 %
INR - Roupie indienne 10,70 %
USD - Dollar américain 10,19 %
BRL - Real brésilien 9,68 %
MXN - Peso mexicain 9,65 %
IDR - Roupie indonésienne 9,58 %
NOK - Couronne norvégienne 7,70 %
SEK - Couronne suédoise 5,49 %
ARS - Peso argentin 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 5,49 %
USD CASH 4,91 %
JAPAN 0.00% 05/25/20 SR:890 4,59 %
JAPAN 0.00% 03/10/20 SR:856 4,28 %
FHLBANKS 0.00% 03/02/20 SR: 3,97 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,45 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 3,44 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,26 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,95 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,83 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,77 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -4,02 % 3,56 %
Rendement sur 6 mois -5,44 % 0,86 %
Rendement sur 1 an -4,34 % 8,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,80 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,71 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,83 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,97 %
Volatilité du benchmark 5,60 %
Bêta -0,39
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark -0,31
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor -