Templeton Global Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0029871042
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16,44 USD 19/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,40 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029871042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 2584,590 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 8/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,65 %
Liquidités 7,43 %
Pays Poids
Mexique 17,70 %
Corée du Sud 16,98 %
Brésil 14,87 %
Inde 8,78 %
Indonesie 7,80 %
Argentine 3,82 %
États-Unis -1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,95 %
MXN - Peso mexicain 17,78 %
KRW - Won sud-coréen 16,62 %
BRL - Real brésilien 15,18 %
INR - Roupie indienne 8,83 %
IDR - Roupie indonésienne 7,75 %
JPY - Yen japonais 4,58 %
ARS - Peso argentin 3,15 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 07/01/19 SR: 7,11 %
USD CASH 6,27 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,60 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,40 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,30 %
FHLBANKS 0.00% 07/12/19 SR:BENCHMARK 3,22 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,15 %
FHLBANKS 0.00% 07/03/19 SR: 2,54 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,45 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,33 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,22 % 3,57 %
Rendement sur 3 mois -1,23 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois -0,53 % 9,20 %
Rendement sur 1 an 4,40 % 12,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,73 % 5,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,06 % 4,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,29 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -0,56
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark -0,31
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -
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