Templeton Global Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0029871042
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17,28 USD 13/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,45 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029871042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 2383,320 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,09 %
Liquidités 2,12 %
Pays Poids
Mexique 19,55 %
Corée du Sud 17,84 %
Brésil 14,52 %
Indonesie 10,34 %
Inde 8,94 %
Argentine 4,87 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 19,65 %
KRW - Won sud-coréen 17,75 %
USD - Dollar américain 15,32 %
BRL - Real brésilien 14,28 %
IDR - Roupie indonésienne 10,14 %
INR - Roupie indienne 8,70 %
ARS - Peso argentin 4,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,76 %
FHLBANKS 0.00% 11/01/18 SR: 4,28 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,08 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,11 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,08 %
FORWARD GENERAL SECURITY 2,56 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,39 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 2,18 %
BRAZIL 0.00% 01/01/19 SR: 2,17 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 2,17 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 7,48 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 6,86 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 4,45 % 1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 4,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,61 % 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,22 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,26
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark -0,21
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -
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