Templeton Global Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0029871042
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17,46 USD 18/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
14,52 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029871042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 2453,070 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 8/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,34 %
Liquidités 5,14 %
Pays Poids
Mexique 20,23 %
Corée du Sud 17,75 %
Brésil 14,45 %
Inde 9,25 %
Indonesie 8,92 %
Argentine 4,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 133,46 %
MXN - Peso mexicain 20,97 %
BRL - Real brésilien 13,97 %
IDR - Roupie indonésienne 8,11 %
ARS - Peso argentin 3,66 %
KRW - Won sud-coréen 0,17 %
INR - Roupie indienne 0,15 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 107,36 %
FHLBANKS 0.00% 03/01/19 SR: 5,03 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,78 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,31 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,22 %
USD CASH 4,22 %
FHLBANKS 0.00% 03/06/19 SR: 3,69 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,30 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,15 %
FHLBANKS 0.00% 03/07/19 SR: 2,59 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 6,11 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 14,52 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,62 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 3,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,27 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -0,25
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark -0,21
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -
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