Templeton Global Bond Fund A USD (Distribution mensuelle) LU0029871042

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18,83 USD 21/09/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,36 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029871042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2017) 2742,320 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 8/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,99 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta -0,11
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark -0,10
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,32

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois -5,14 % -4,39 %
Rendement sur 6 mois -8,08 % -4,32 %
Rendement sur 1 an 6,36 % -7,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % 1,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,44 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,78 %
Liquidités 6,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier -1,65 %
Pays Poids
Mexique 22,92 %
Brésil 16,26 %
Corée du Sud 14,76 %
Indonesie 10,83 %
Inde 8,71 %
Argentine 4,44 %
États-Unis -1,94 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 23,41 %
USD - Dollar américain 18,15 %
BRL - Real brésilien 15,61 %
KRW - Won sud-coréen 14,91 %
IDR - Roupie indonésienne 10,77 %
INR - Roupie indienne 8,68 %
ARS - Peso argentin 4,28 %
ZAR - Rand sud-africain 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 5,08 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,39 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 3,19 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 2,24 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.45% 6/02/18 2,10 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR56 8.375% 9/15/26 1,97 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 1,91 %
Government of Poland, FRN, 5.15%, 1/25/21 1,84 %
Government of Mexico 7.25% 12/15/16 1,81 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR53 8.25% 7/15/21 1,59 %
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