Templeton Global Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0029871042
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17,07 USD 17/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,09 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029871042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 2498,550 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 10/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,53 %
Liquidités 3,64 %
Pays Poids
Mexique 20,40 %
Corée du Sud 17,01 %
Brésil 13,92 %
Inde 9,36 %
Indonesie 7,68 %
Argentine 4,00 %
États-Unis -2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 121,19 %
MXN - Peso mexicain 20,99 %
BRL - Real brésilien 13,69 %
IDR - Roupie indonésienne 7,59 %
ARS - Peso argentin 3,72 %
KRW - Won sud-coréen 0,16 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
INR - Roupie indienne 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 96,05 %
FHLBANKS 0.00% 05/01/19 SR:BENCHMARK 7,59 %
FHLBANKS 0.00% 05/03/19 SR:BENCHMARK 4,77 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,57 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,34 %
USD CASH 4,25 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,00 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,35 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,97 %
FED HOME LOAN BK 0.00% 05/06/19 SR: 2,71 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois 3,71 % 6,46 %
Rendement sur 1 an 9,09 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,44 % 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,19 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta -0,57
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark -0,32
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -
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