Templeton Global Bond Fund A USD (Distribution mensuelle) LU0029871042

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18,42 USD 23/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,44 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029871042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 2796,990 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 8/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,03 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta -0,14
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark -0,12
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,37

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % -0,26 %
Rendement sur 6 mois -4,30 % -2,27 %
Rendement sur 1 an -4,44 % -4,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 3,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,61 % 4,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier -1,65 %
Pays Poids
Mexique 21,07 %
Corée du Sud 14,37 %
Brésil 14,12 %
Indonesie 10,50 %
Inde 8,57 %
Argentine 4,57 %
États-Unis -1,82 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 21,21 %
USD - Dollar américain 19,92 %
KRW - Won sud-coréen 14,35 %
BRL - Real brésilien 13,97 %
IDR - Roupie indonésienne 10,39 %
INR - Roupie indienne 8,39 %
ARS - Peso argentin 4,25 %
ZAR - Rand sud-africain 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 5,08 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,39 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 3,19 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 2,24 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.45% 6/02/18 2,10 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR56 8.375% 9/15/26 1,97 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 1,91 %
Government of Poland, FRN, 5.15%, 1/25/21 1,84 %
Government of Mexico 7.25% 12/15/16 1,81 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR53 8.25% 7/15/21 1,59 %
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