Templeton Global Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0029871042
16,09 USD 17/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,03 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029871042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 2475,100 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 8/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,06 %
Liquidités 3,55 %
Pays Poids
Mexique 16,22 %
Japon 15,22 %
Brésil 15,10 %
Corée du Sud 12,52 %
Inde 9,31 %
Indonesie 8,37 %
États-Unis -3,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,88 %
JPY - Yen japonais 18,61 %
BRL - Real brésilien 14,07 %
MXN - Peso mexicain 14,03 %
KRW - Won sud-coréen 12,72 %
INR - Roupie indienne 9,34 %
IDR - Roupie indonésienne 8,06 %
ARS - Peso argentin 1,32 %
NOK - Couronne norvégienne 0,12 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,79 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/19 SR: 3,88 %
USD CASH 3,38 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,31 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,18 %
JAPAN 0.00% 11/25/19 SR:853 3,15 %
JAPAN 0.00% 11/18/19 SR:851 2,81 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,61 %
FORWARD GENERAL SECURITY 2,60 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,43 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -4,21 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois -2,79 % 7,07 %
Rendement sur 1 an 2,03 % 12,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 1,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,87 % 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,37 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,39
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark -0,30
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor -
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