Templeton Global Bond Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU0029871042
16,05 USD 16/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,42 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029871042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 2292,760 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 9/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,81 %
Liquidités 5,06 %
Pays Poids
Japon 19,07 %
Brésil 11,77 %
Corée du Sud 10,19 %
Inde 9,71 %
Mexique 9,58 %
Indonesie 8,65 %
Norvège 4,90 %
Suède 4,77 %
États-Unis -1,98 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 19,46 %
USD - Dollar américain 16,54 %
BRL - Real brésilien 10,88 %
MXN - Peso mexicain 10,68 %
KRW - Won sud-coréen 10,46 %
INR - Roupie indienne 9,64 %
IDR - Roupie indonésienne 8,68 %
NOK - Couronne norvégienne 6,33 %
SEK - Couronne suédoise 5,15 %
ARS - Peso argentin 1,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FHLBANKS 0.00% 12/02/19 SR: 8,98 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 4,81 %
USD CASH 4,78 %
JAPAN 0.00% 02/25/20 SR:870 4,09 %
JAPAN 0.00% 03/10/20 SR:856 3,81 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,26 %
JAPAN 0.00% 02/03/20 SR:866 3,07 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,81 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,58 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,50 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -1,12 %
Rendement sur 6 mois -3,67 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 0,42 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,05 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,23 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,41 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -0,39
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark -0,31
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -
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