Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R (Distribution)

LU0504302604
35,71 EUR 29-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302604
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-09-22) 108,990 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,07 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 30-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,63 %
Actions 48,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,39 %
Haute technologie 9,96 %
Santé et pharmacie 8,20 %
Industries et services divers 4,55 %
Opérateurs télécom 4,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,78 %
Services aux collectivités 2,71 %
Pays Poids
États-Unis 14,95 %
Allemagne 13,26 %
Japon 12,87 %
France 10,28 %
Pays-Bas 8,58 %
Espagne 7,37 %
Belgique 6,33 %
Suisse 3,99 %
Irlande 3,68 %
Grande-Bretagne 2,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,93 %
USD - Dollar américain 16,70 %
JPY - Yen japonais 11,75 %
DKK - Couronne danoise 2,16 %
CHF - Franc suisse 2,08 %
SEK - Couronne suédoise 2,03 %
GBP - Livre sterling 1,74 %
NOK - Couronne norvégienne 1,02 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,08 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 1,82 %
KDDI CORP ORD 1,73 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,43 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,43 %
DANONE SA ORD 1,42 %
ROCHE HOLDING AG 1,37 %
BRIDGESTONE CORP ORD 1,31 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 1,29 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD ORD 1,25 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,95 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois -4,39 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -11,96 % -4,37 %
Rendement sur 1 an -16,64 % -2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,07 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,32 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,86 % 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,87 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor -