Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R (Distribution)

LU0504302604
43,42 EUR 22-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302604
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 120,250 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,07 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 30-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,05 %
Actions 47,72 %
Liquidités 2,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,71 %
Santé et pharmacie 8,55 %
Haute technologie 7,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,19 %
Industries et services divers 4,38 %
Opérateurs télécom 4,01 %
Services aux collectivités 2,11 %
Pays Poids
Japon 13,62 %
Allemagne 13,41 %
France 11,88 %
États-Unis 11,59 %
Pays-Bas 10,67 %
Espagne 6,13 %
Belgique 5,37 %
Suisse 4,38 %
Italie 3,83 %
Irlande 3,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,23 %
USD - Dollar américain 13,17 %
JPY - Yen japonais 12,94 %
DKK - Couronne danoise 2,48 %
CHF - Franc suisse 2,23 %
SEK - Couronne suédoise 2,13 %
GBP - Livre sterling 1,61 %
NOK - Couronne norvégienne 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KDDI CORP ORD 1,74 %
ROCHE HOLDING AG 1,51 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 1,51 %
ANTHEM INC ORD 1,47 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 1,44 %
DANONE SA ORD 1,38 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,30 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 1,29 %
BRIDGESTONE CORP ORD 1,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,20 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 4,50 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 10,45 % 14,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,35 % 7,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,57 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,16 % 7,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,69 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 5,71