Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R (Distribution)

LU0504302604
40,18 EUR 22/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,01 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302604
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 90,390 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,13 %
Actions 44,59 %
Liquidités 6,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,20 %
Santé et pharmacie 7,92 %
Haute technologie 4,98 %
Industries et services divers 4,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,69 %
Opérateurs télécom 3,16 %
Secteur financier 1,43 %
Services aux collectivités 1,25 %
Pays Poids
France 14,24 %
Japon 12,36 %
Allemagne 12,33 %
États-Unis 11,54 %
Pays-Bas 11,26 %
Grande-Bretagne 4,65 %
Espagne 4,14 %
Belgique 3,45 %
Irlande 3,05 %
Suisse 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,51 %
JPY - Yen japonais 12,36 %
USD - Dollar américain 12,04 %
GBP - Livre sterling 2,94 %
DKK - Couronne danoise 2,71 %
CHF - Franc suisse 2,22 %
SEK - Couronne suédoise 1,80 %
NOK - Couronne norvégienne 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 2,29 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 2,24 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,48 %
Roche Holding Par 1,45 %
Kddi Ord 1,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,36 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,35 %
ANTHEM ORD 1,21 %
DANONE ORD 1,21 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 1,19 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 2,81 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 3,24 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 12,01 % 17,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,41 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,17