Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R (Distribution)

LU0504302604
35,73 EUR 2/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,87 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302604
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 86,500 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,07 %
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,66 %
Actions 46,15 %
Liquidités 3,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,14 %
Santé et pharmacie 8,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,68 %
Haute technologie 5,22 %
Industries et services divers 5,05 %
Opérateurs télécom 3,44 %
Services aux collectivités 1,39 %
Secteur financier 1,17 %
Pays Poids
France 14,85 %
Japon 13,44 %
Allemagne 12,95 %
Pays-Bas 11,72 %
États-Unis 11,38 %
Espagne 4,23 %
Belgique 3,55 %
Grande-Bretagne 3,55 %
Irlande 3,42 %
Suisse 3,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,56 %
JPY - Yen japonais 13,19 %
USD - Dollar américain 11,60 %
DKK - Couronne danoise 2,91 %
CHF - Franc suisse 2,25 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
SEK - Couronne suédoise 2,05 %
NOK - Couronne norvégienne 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 2,17 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 2,03 %
DANONE ORD 1,58 %
Kddi Ord 1,53 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,50 %
Roche Holding Par 1,49 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,45 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 1,34 %
Bridgestone ORD 1,22 %
Toyota Motor ORD 1,21 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,65 % -7,84 %
Rendement sur 3 mois -10,16 % -10,34 %
Rendement sur 6 mois -8,13 % -6,77 %
Rendement sur 1 an -4,87 % -2,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,35 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,07 % 2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,97 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,64