Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R (Distribution)

LU0504302604
39,60 EUR 20/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,47 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302604
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 85,880 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,92 %
Actions 42,92 %
Liquidités 7,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,26 %
Santé et pharmacie 8,16 %
Industries et services divers 4,88 %
Haute technologie 4,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,56 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Secteur financier 1,25 %
Services aux collectivités 1,12 %
Pays Poids
France 15,61 %
Allemagne 12,48 %
Japon 11,47 %
États-Unis 11,41 %
Pays-Bas 11,04 %
Grande-Bretagne 5,07 %
Espagne 4,17 %
Belgique 3,43 %
Irlande 2,83 %
Italie 2,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,63 %
USD - Dollar américain 11,78 %
JPY - Yen japonais 11,47 %
GBP - Livre sterling 2,81 %
DKK - Couronne danoise 2,42 %
CHF - Franc suisse 2,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,71 %
NOK - Couronne norvégienne 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 2,62 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 2,46 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,64 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,57 %
Roche Holding Par 1,47 %
Kddi Ord 1,30 %
DANONE ORD 1,28 %
Bridgestone ORD 1,22 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 1,20 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 1,20 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 3,42 %
Rendement sur 6 mois 5,74 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 11,47 % 15,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,81 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 5,78
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