Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R (Distribution)

LU0504302604
42,75 EUR 17-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0504302604
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-10
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 126,210 million EUR
Gestionnaire Triodos Investment Management
Frais de gestion annuels 1,07 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 30-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,88 %
Actions 46,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,94 %
Santé et pharmacie 8,57 %
Haute technologie 7,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,96 %
Industries et services divers 4,34 %
Opérateurs télécom 3,83 %
Services aux collectivités 1,92 %
Pays Poids
Japon 13,25 %
Allemagne 12,79 %
États-Unis 11,46 %
France 10,77 %
Pays-Bas 10,16 %
Espagne 7,35 %
Belgique 5,56 %
Suisse 4,74 %
Irlande 3,62 %
Italie 3,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,81 %
USD - Dollar américain 13,07 %
JPY - Yen japonais 12,39 %
CHF - Franc suisse 2,49 %
SEK - Couronne suédoise 2,25 %
DKK - Couronne danoise 2,18 %
GBP - Livre sterling 1,53 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,63 %
ANTHEM INC ORD 1,80 %
KDDI CORP ORD 1,76 %
ROCHE HOLDING AG 1,69 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 1,43 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND OFFENSIVE Z DIS 1,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,39 %
TRIODOS IMPACT MIXED FUND DEFENSIVE Z DIS 1,33 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,28 %
BRIDGESTONE CORP ORD 1,23 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -0,92 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % 1,05 %
Rendement sur 6 mois -0,49 % 3,58 %
Rendement sur 1 an 2,79 % 8,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,13 % 8,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 5,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,43 % 6,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,72 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 5,76