Brederode

LU1068091351
76,80 EUR 6/12/2019 17:35 Bruxelles
2,20 EUR (2,95 %) Variation depuis la dernière clôture
50,00 74,60  52 semaines min max
42,63 % Rendement sur 1 an
0,94 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    La valeur intrinsèque de Brederode est en hausse il y a 7 mois - lundi 6 mai 2019
    La décote s’est réduite.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Brederode a publié un solide résultat 2018 il y a 8 mois - lundi 18 mars 2019
    Le bénéfice est en hausse.

    L’action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

    Le holding a réalisé un solide résultat en 2018  : le bénéfice par action a grimpé de 7,4% à 6,22 EUR et la valeur intrinsèque s’est appréciée de 8,5%, grâce aux participations non cotées. Le dividende grimpe de 10,6% à 0,66 EUR net. La décote est d’au moins 10% mais inférieure au niveau des dernières années.

    Cours au moment de l’analyse : 61,40 EUR

    Brederode est un holding diversifié. Il possède un portefeuille de plus d’un milliard d’euros, se composant d’une part de valeurs cotées et d’autre part de valeurs non cotées (private equity) au travers de fonds de tiers.

     

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  • Analyse
    Brederode a vu son bénéfice grimper au 1er semestre il y a un an - mardi 11 septembre 2018
    Les résultats ont été supporté par le private equity. 

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ. 

    Le 1er semestre du holding (bénéfice de 4,77 EUR par action, + 53%) a été supporté par le Private Equity, tandis que le portefeuille de valeurs cotées s’est apprécié de 4,5% depuis janvier. Nous évaluons la décote par rapport à la valeur intrinsèque à moins de 15%.

    Cours au moment de l'analyse : 56,90 EUR

    Brederode est un holding diversifié. Il possède un portefeuille de plus d’un milliard d’euros, se composant d’une part de valeurs cotées et d’autre part de valeurs non cotées (private equity) au travers de fonds de tiers.

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  • Analyse
    Le portefeuille coté de Brederode n’a guère évolué il y a un an - mercredi 9 mai 2018
    La décote a un peu diminué.

    L’action reste correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

    Le portefeuille de titres cotés détenu par Brederode n’a pas connu de modification significative depuis le 1 janvier. Brederode s’est concentré sur ses activités de private equity où il a investi 142 millions à travers différents fonds. Nous évaluons la valeur intrinsèque du holding actuelle à 63,70 EUR. Le cours présente donc une décote de près de 18%, quelque peu inférieure au niveau moyen observé ces dernières années.

    Cours au moment de l’analyse : 52,90 EUR

    Brederode est un holding diversifié. Il possède un portefeuille de plus d’un milliard d’euros, se composant d’une part de valeurs cotées et d’autre part de valeurs non cotées (private equity) au travers de fonds de tiers.

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  • Analyse
    Brederode a réalisé un 1er semestre sans éclat il y a 2 ans - mardi 12 septembre 2017
    Celui-ci a surtout été porté par les valeurs cotées.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

    Le holding a enregistré un 1er semestre sans éclat, porté surtout par son portefeuille de valeurs cotées.

    Le bénéfice par action atteint 3,1 EUR et le cours affiche, selon notre estimation, une décote de près de 23,2%. Soit en dessous de la fourchette de 25 à 30% affichée ces dernières  années.

    Cours au moment de l'analyse : 47,66 EUR

    Brederode est un holding diversifié. Il possède un portefeuille de plus d’un milliard d’euros, se composant d’une part de valeurs cotées et d’autre part de valeurs non cotées (private equity) au travers de fonds de tiers.

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 74,60 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 50,00 EUR
Code ISIN LU1068091351
Bourse Bruxelles
Euronext oui
Bêta 0,49
Volatilité 13,00 %
Nombre d'actions existantes 29.305.570
Capitalisation boursière (en milliards) 2,19 EUR
Secteur Secteur financier
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 319 EUR
Score corporate governance 6
Pays Belgique

Chiffres-clé par action (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 (e) 2003
Dividende 0,70 0,66 0,60 0,32
Bénéfice courant 2,50 4,50 5,79 2,42
Bénéfice net 2,50 4,50 5,79 2,42
Cash flow courant 2,80 4,80 6,10 2,41
Cash flow net 2,80 4,80 6,10 2,41
EBIT 0,00 0,00 0,00 -0,01
EBITDA 0,00 0,00 0,00 -0,03
Valeur comptable 67,47 65,90 62,37 17,45
Valeur comptable tangible 67,47 65,90 62,37 17,45

Performance (en euros)

Brederode Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 16,20 % 4,34 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 20,71 % 7,64 % 11,99 %
Rendement sur 1 an 42,63 % 13,66 % 18,04 %
Rendement annuel moyen sur 5 ans 22,08 % 2,79 % 10,74 %

Ratios financiers de la société

2018 (e) 2017 (e) 2003 2002
Pay out - - 17,33 % -
Current ratio - - 0,13 0,38
Return on equity - - 13,88 % -20,69 %
Total return on equity - - 13,88 % -20,69 %
Marge brute - - - -
Marge nette - - 2.799,72 % -2.341,43 %
Marge EBIT - - -11,79 % -3.018,18 %
Marge EBITDA - - -33,46 % 33,81 %
Taux d'imposition - - 4,12 % -
Gearing - - 5,72 6,37
Fonds propres/total du bilan - - 82,71 % 81,15 %

Données boursières par action

2019 (e) 2018 (e)
Rendement de dividende 0,94 % 0,88 %
Cours/bénéfice courant 29,84 16,58
Cours/cash flow courant 26,64 15,54
Cours/valeur comptable 1,11 1,13
Cours/valeur comptable tangible 1,11 1,13
Cours / valeur intrinsèque 0,94 0,94
Rendement attendu pour le long terme 4,48 % -

(E) : estimation

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