Brederode

LU1068091351
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61,80 EUR 25/04/2019 00:00 Bruxelles
0,00 EUR (0,00 %) Variation depuis la dernière clôture
50,00 62,00  52 semaines min max
24,74 % Rendement sur 1 an
1,06 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    Brederode a publié un solide résultat 2018 il y a un mois - lundi 18 mars 2019
    Le bénéfice est en hausse.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Brederode a vu son bénéfice grimper au 1er semestre il y a 7 mois - mardi 11 septembre 2018
    Les résultats ont été supporté par le private equity. 

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ. 

    Le 1er semestre du holding (bénéfice de 4,77 EUR par action, + 53%) a été supporté par le Private Equity, tandis que le portefeuille de valeurs cotées s’est apprécié de 4,5% depuis janvier. Nous évaluons la décote par rapport à la valeur intrinsèque à moins de 15%.

    Cours au moment de l'analyse : 56,90 EUR

    Brederode est un holding diversifié. Il possède un portefeuille de plus d’un milliard d’euros, se composant d’une part de valeurs cotées et d’autre part de valeurs non cotées (private equity) au travers de fonds de tiers.

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  • Analyse
    Le portefeuille coté de Brederode n’a guère évolué il y a un an - mercredi 9 mai 2018
    La décote a un peu diminué.

    L’action reste correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

    Le portefeuille de titres cotés détenu par Brederode n’a pas connu de modification significative depuis le 1 janvier. Brederode s’est concentré sur ses activités de private equity où il a investi 142 millions à travers différents fonds. Nous évaluons la valeur intrinsèque du holding actuelle à 63,70 EUR. Le cours présente donc une décote de près de 18%, quelque peu inférieure au niveau moyen observé ces dernières années.

    Cours au moment de l’analyse : 52,90 EUR

    Brederode est un holding diversifié. Il possède un portefeuille de plus d’un milliard d’euros, se composant d’une part de valeurs cotées et d’autre part de valeurs non cotées (private equity) au travers de fonds de tiers.

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  • Analyse
    Brederode a réalisé un 1er semestre sans éclat il y a un an - mardi 12 septembre 2017
    Celui-ci a surtout été porté par les valeurs cotées.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

    Le holding a enregistré un 1er semestre sans éclat, porté surtout par son portefeuille de valeurs cotées.

    Le bénéfice par action atteint 3,1 EUR et le cours affiche, selon notre estimation, une décote de près de 23,2%. Soit en dessous de la fourchette de 25 à 30% affichée ces dernières  années.

    Cours au moment de l'analyse : 47,66 EUR

    Brederode est un holding diversifié. Il possède un portefeuille de plus d’un milliard d’euros, se composant d’une part de valeurs cotées et d’autre part de valeurs non cotées (private equity) au travers de fonds de tiers.

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  • Analyse
    Brederode a donné quelques indications sur l'évolution de son portefeuille il y a un an - lundi 15 mai 2017
    La décote diminue un peu.

    Le titre est correctement évalué.
    CONSERVEZ.

     

    Brederode a donné quelques indications sur l’évolution de son portefeuille dont il estimait la valeur intrinsèque fin avril à environ 60 EUR. Son portefeuille de valeurs cotées (environ 55% de la valeur du holding) a progressé de 8% sur les quatre premiers mois de l’année, conformément à la moyenne des marchés européens. Nous estimons la décote à environ 23%, soit légèrement inférieure aux niveaux des dernières années (25 à 30%).

     

    Cours au moment de l'analyse : 48,84 EUR

     

    Brederode est un holding diversifié. Il possède un portefeuille de plus d’un milliard d’euros, se composant d’une part de valeurs cotées et d’autre part de valeurs non cotées (private equity) au travers de fonds de tiers.

     

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 62,00 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 50,00 EUR
Code ISIN LU1068091351
Bourse Bruxelles
Euronext oui
Bêta 0,49
Volatilité 13,00 %
Nombre d'actions existantes 29.305.570
Capitalisation boursière (en milliards) 1,82 EUR
Secteur Secteur financier
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 268 EUR
Score corporate governance 6
Pays Belgique

Chiffres-clés par action (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 (e) 2003
Dividende 0,66 0,62 0,60 0,32
Bénéfice courant 2,50 4,50 5,79 2,42
Bénéfice net 2,50 4,50 5,79 2,42
Cash flow courant 2,80 4,80 6,10 2,41
Cash flow net 2,80 4,80 6,10 2,41
EBIT 0,00 0,00 0,00 -0,01
EBITDA 0,00 0,00 0,00 -0,03
Valeur comptable 67,47 65,90 62,37 17,45
Valeur comptable tangible 67,47 65,90 62,37 17,45

Performance (en euros)

Brederode Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 9,15 % 9,93 % 12,27 %
Rendement sur 6 mois 19,00 % 10,68 % 12,11 %
Rendement sur 1 an 24,74 % 2,06 % 21,14 %
Rendement sur 5 ans 18,86 % 3,07 % 13,96 %

Ratios financiers de la société

2018 (e) 2017 (e) 2003 2002
Pay out - - 17,33 % -
Current ratio - - 0,13 0,38
Return on equity - - 13,88 % -20,69 %
Total return on equity - - 13,88 % -20,69 %
Marge brute - - - -
Marge nette - - 2.799,72 % -2.341,43 %
Marge EBIT - - -11,79 % -3.018,18 %
Marge EBITDA - - -33,46 % 33,81 %
Taux d'imposition - - 4,12 % -
Gearing - - 5,72 6,37
Fonds propres/total du bilan - - 82,71 % 81,15 %

Données boursières par action

2019 (e) 2018 (e)
Rendement de dividende 1,06 % 1,00 %
Cours/bénéfice courant 24,80 13,78
Cours/cash flow courant 22,14 12,92
Cours/valeur comptable 0,92 0,94
Cours/valeur comptable tangible 0,92 0,94
Cours / valeur intrinsèque 0,92 0,92
Rendement attendu pour le long terme 4,84 % -

(e) : estimation

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