Brederode

LU1068091351
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53,00 EUR 14/12/2018 17:35 Bruxelles
-0,10 EUR (-0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
47,90 58,40  52 semaines min max
8,47 % Rendement sur 1 an
1,17 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    Brederode a vu son bénéfice grimper au 1er semestre il y a 3 mois - mardi 11 septembre 2018
    Les résultats ont été supporté par le private equity. 
     
     
     
     

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  • Analyse
    Le portefeuille coté de Brederode n’a guère évolué il y a 7 mois - mercredi 9 mai 2018
    La décote a un peu diminué.

    L’action reste correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

    Le portefeuille de titres cotés détenu par Brederode n’a pas connu de modification significative depuis le 1 janvier. Brederode s’est concentré sur ses activités de private equity où il a investi 142 millions à travers différents fonds. Nous évaluons la valeur intrinsèque du holding actuelle à 63,70 EUR. Le cours présente donc une décote de près de 18%, quelque peu inférieure au niveau moyen observé ces dernières années.

    Cours au moment de l’analyse : 52,90 EUR

    Brederode est un holding diversifié. Il possède un portefeuille de plus d’un milliard d’euros, se composant d’une part de valeurs cotées et d’autre part de valeurs non cotées (private equity) au travers de fonds de tiers.

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  • Analyse
    Brederode a réalisé un 1er semestre sans éclat il y a un an - mardi 12 septembre 2017
    Celui-ci a surtout été porté par les valeurs cotées.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

    Le holding a enregistré un 1er semestre sans éclat, porté surtout par son portefeuille de valeurs cotées.

    Le bénéfice par action atteint 3,1 EUR et le cours affiche, selon notre estimation, une décote de près de 23,2%. Soit en dessous de la fourchette de 25 à 30% affichée ces dernières  années.

    Cours au moment de l'analyse : 47,66 EUR

    Brederode est un holding diversifié. Il possède un portefeuille de plus d’un milliard d’euros, se composant d’une part de valeurs cotées et d’autre part de valeurs non cotées (private equity) au travers de fonds de tiers.

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  • Analyse
    Brederode a donné quelques indications sur l'évolution de son portefeuille il y a un an - lundi 15 mai 2017
    La décote diminue un peu.

    Le titre est correctement évalué.
    CONSERVEZ.

     

    Brederode a donné quelques indications sur l’évolution de son portefeuille dont il estimait la valeur intrinsèque fin avril à environ 60 EUR. Son portefeuille de valeurs cotées (environ 55% de la valeur du holding) a progressé de 8% sur les quatre premiers mois de l’année, conformément à la moyenne des marchés européens. Nous estimons la décote à environ 23%, soit légèrement inférieure aux niveaux des dernières années (25 à 30%).

     

    Cours au moment de l'analyse : 48,84 EUR

     

    Brederode est un holding diversifié. Il possède un portefeuille de plus d’un milliard d’euros, se composant d’une part de valeurs cotées et d’autre part de valeurs non cotées (private equity) au travers de fonds de tiers.

     

     

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  • Analyse
    Brederode a publié son résultat de 2016 il y a un an - vendredi 17 mars 2017
    Le dividende est en hausse.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Brederode a fait croître la valeur de son portefeuille de 9% en 2016. Le bénéfice 2016 a toutefois baissé de 28% à 5,86 EUR par action. C’est la contribution du private equity qui a le plus baissé (mais 2015 avait été un grand cru). Le dividende grimpe de 10% à 0,77 EUR brut, soit 0,54 EUR net (nous tablions sur 0,53 EUR). Il n’y a pas de raison pour que la décote (22,5%, conforme à sa moyenne historique) se contracte encore.

     

    Cours au moment de l'analyse: 47,46 EUR

     

    Brederode est un holding diversifié. Il possède un portefeuille de plus d’un milliard d’euros, se composant d’une part de valeurs cotées et d’autre part de valeurs non cotées (private equity) au travers de fonds de tiers.

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 58,40 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 47,90 EUR
Code ISIN LU1068091351
Bourse Bruxelles
Euronext oui
Bêta 0,46
Volatilité 13,35 %
Nombre d'actions existantes 29.305.570
Capitalisation boursière (en milliards) 1,56 EUR
Secteur Secteur financier
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 246 EUR
Score corporate governance 6

Chiffres-clés par action (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 2003
Dividende 0,62 0,60 0,54 0,32
Bénéfice courant 2,40 5,79 5,86 2,42
Bénéfice net 2,40 5,79 5,86 2,42
Cash flow courant 2,70 6,10 5,86 2,41
Cash flow net 2,70 6,10 5,86 2,41
EBIT 0,00 0,00 0,00 -0,01
EBITDA 0,00 0,00 0,00 -0,03
Valeur comptable 63,89 62,37 58,20 17,45
Valeur comptable tangible 63,89 62,37 58,20 17,45

Performance (en euros)

Brederode Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois -7,01 % -7,20 % -6,10 %
Rendement sur 6 mois -3,45 % -10,00 % -0,93 %
Rendement sur 1 an 8,47 % -10,57 % 3,13 %
Rendement sur 5 ans 16,62 % 2,44 % 12,56 %

Ratios financiers de la société

2017 (e) 2016 2003 2002
Pay out - - 17,33 % -
Current ratio - - 0,13 0,38
Return on equity - - 13,88 % -20,69 %
Total return on equity - - 13,88 % -20,69 %
Marge brute - - - -
Marge nette - - 2.799,72 % -2.341,43 %
Marge EBIT - - -11,79 % -3.018,18 %
Marge EBITDA - - -33,46 % 33,81 %
Taux d'imposition - - 4,12 % -
Gearing - - 5,72 6,37
Fonds propres/total du bilan - - 82,71 % 81,15 %

Données boursières par action

2018 (e) 2017 (e)
Rendement de dividende 1,17 % 1,12 %
Cours/bénéfice courant 22,13 9,17
Cours/cash flow courant 19,67 8,70
Cours/valeur comptable 0,83 0,85
Cours/valeur comptable tangible 0,83 0,85
Cours / valeur intrinsèque 0,83 0,83
Rendement attendu pour le long terme 5,04 % -

(e) : estimation

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