Chevron

US1667641005
114,74 USD 19/10/2019 00:30 New York
-0,61 USD (-0,53 %) Variation depuis la dernière clôture
100,99 126,68  52 semaines min max
6,12 % Rendement sur 1 an
4,13 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    Chevron nourrit de beaux projets de croissance il y a 3 mois - mardi 9 juillet 2019
    Malgré son récent échec dans un projet d’OPA, Chevron nourrit des projets intéressants pour sa future croissance et devrait bien résister aux aléas de son marché.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Chevron renonce à Anadarko il y a 5 mois - lundi 20 mai 2019
    Le groupe américain ne relève pas son offre.

    L’action est bon marché.
    ACHETEZ.

    Chevron fait preuve de discipline en ne relevant pas son offre sur Anadarko pour contrer celle d’Occidental. Une décision judicieuse selon nous. Sa première offre nous semblait déjà un peu haute. Chevron n’est pas sans stratégie: projets de développement dans le pétrole de schiste et le gaz naturel liquéfié.

    Cours au moment de l’analyse : 120,80 USD

    Chevron est un groupe pétrolier et gazier américain. Présent dans 180 pays sur l’ensemble de la chaîne (exploration, production, raffinage, distribution), il tire plus de 80% de ses bénéfices de l’activité « exploration / production ».

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  • Analyse
    Chevron fait face à une suroffre il y a 5 mois - lundi 6 mai 2019
    Le groupe cherche à acquérir Anadarko.

    L’action est bon marché.
    ACHETEZ.

    Chevron avait offert 33 milliards de dollars pour acquérir Anadarko. Mais Occidental Petroleum fait une suroffre à 38 milliards. Anadarko recommande l’offre de Chevron. En outre, au premier trimestre, la production a gagné 7% grâce au pétrole de schiste.

    Cours au moment de l’analyse : 117,27 USD

    Chevron est un groupe pétrolier et gazier américain. Présent dans 180 pays sur l’ensemble de la chaîne (exploration, production, raffinage, distribution), il tire plus de 80% de ses bénéfices de l’activité « exploration / production ».

     

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  • Analyse
    Chevron lance une OPA audacieuse sur Anadarko il y a 6 mois - mardi 16 avril 2019
    Le prix offert étant élevé, le cours en souffre.

    Nous pensons cependant que Chevron a les moyens de mener à bien l’opération.
    ACHETEZ.

    Chevron lance une offre amicale de rachat sur son compatriote Anadarko. L’acquisition lui permettrait de quasi doubler sa production de pétrole de schiste, lequel a un coût de production plus bas que le pétrole conventionnel et constitue une grande partie du potentiel de croissance de Chevron. Elle renforcerait Chevron dans le pétrole en eau profonde du Golfe du Mexique ainsi que dans le gaz. Elle ferait grimper la production totale de Chevron de 3 à 3,7 millions de barils par jour (Exxon en produit 4 millions). Le prix offert est certes élevé, mais pas exagéré selon nous, vu les économies que Chevron espère en dégager rapidement. La fusion, qui court les risques habituels de ces grandes opérations, sera une réussite si les économies annoncées sont bien réalisées et si le prix du pétrole ne subit pas de lourde chute. Elle devrait permettre au bénéfice de Chevron de gagner 3 à 5% à partir de 2021. La dette de Chevron étant peu élevée, il peut emprunter à de bonnes conditions. Ses liquidités générées étant en hausse, il peut poursuivre son désendettement. Il peut profiter de la hausse récente de son cours pour émettre de nouveaux titres. Enfin, il vendra des actifs pour 15 à 20 milliards de dollars, pour réduire encore sa dette et racheter des actions.

    Cours au moment de l'analyse : 120,14 USD

    Chevron est un groupe pétrolier et gazier américain. Présent dans 180 pays sur l’ensemble de la chaîne (exploration, production, raffinage, distribution), il tire plus de 80% de ses bénéfices de l’activité « exploration / production ».

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  • Analyse
    Le cours de Chevron rebondit il y a 8 mois - mardi 5 février 2019
    Il profite notamment de la récente hausse du prix du baril.

    La remontée du prix du baril des dernières semaines fait rebondir le cours, qui avait atteint des planchers à la fin décembre dernier. A court terme, la volatilité peut persister. Mais le potentiel n’est pas épuisé.
    ACHETEZ.

    Le résultat du 4e trimestre 2018 est d’un bon niveau. L’activité exploration & production a profité de prix de vente moyens plus élevés qu’un an plus tôt et d’une hausse de la production de pétrole et de GNL (gaz naturel liquéfié). Sur l’ensemble de 2018, la production d’hydrocarbures a gagné 7,4%, dépassant ainsi le haut de la fourchette de l’objectif visé (4 à 7%). Comme chez les concurrents, les liquidités générées sont d’un bon niveau et la structure financière est saine. De quoi continuer à relever le dividende et procéder à des rachats d’actions, pour restituer du cash aux actionnaires.
    En matière d’investissements, 20 milliards ont été dépensés en 2018. Cette enveloppe restera inchangée en 2019. Environ 70% de ces dépenses seront engagées dans des projets de petite taille, qui doivent être plus vite rentables que les projets plus grands et plus complexes à gérer.
    La production devrait augmenter de 4 à 7%, un rythme toujours dynamique. La majorité des efforts portera sur le GNL et le pétrole de schiste au Texas et au Nouveau Mexique (type de pétrole qui bénéficie d’un faible coût d’extraction).

    Cours au moment de l'analyse : 119,74 USD

    Chevron est un groupe pétrolier et gazier américain. Présent dans 180 pays sur l’ensemble de la chaîne (exploration, production, raffinage, distribution), il tire plus de 80% de ses bénéfices de l’activité « exploration / production ».

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 126,68 USD
Minimum sur les 12 derniers mois 100,99 USD
Code ISIN US1667641005
Bourse New York
Euronext non
Bêta 1,07
Volatilité 20,04 %
Nombre d'actions existantes 1.910.774.000
Capitalisation boursière (en milliards) 220,41 USD
Secteur Energie et services aux collectivités
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 803.988 USD
Score corporate governance 5
Pays États-Unis

Chiffres-clé par action (USD)

2019 (e) 2018 (e) 2017 (e) 2016
Dividende 4,76 4,48 4,32 4,29
Bénéfice courant 6,70 7,80 4,88 -1,19
Bénéfice net 6,70 7,80 4,88 -0,27
Cash flow courant 16,50 18,00 14,00 9,12
Cash flow net 16,50 18,00 14,00 10,04
EBIT 5,00 5,00 4,20 -1,05
EBITDA 22,00 21,50 13,20 9,34
Valeur comptable 83,66 81,72 78,40 76,95
Valeur comptable tangible 81,20 79,30 76,00 74,53

Performance (en euros)

Chevron Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois -5,20 % 1,40 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois -0,51 % 0,90 % 5,09 %
Rendement sur 1 an 6,12 % 8,13 % 10,69 %
Rendement sur 5 ans 7,75 % 4,29 % 12,78 %

Ratios financiers de la société

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Pay out - - - 174,30 %
Current ratio - - 0,93 1,34
Return on equity - - -1,53 % 3,00 %
Total return on equity - - -0,34 % 3,00 %
Marge brute - - - -
Marge nette - - -0,38 % 3,40 %
Marge EBIT - - -1,71 % 3,50 %
Marge EBITDA - - 15,29 % 18,69 %
Taux d'imposition - - - 2,73 %
Gearing - - 19,22 14,63
Fonds propres/total du bilan - - 56,41 % 57,83 %

Données boursières par action

2019 (e) 2018 (e)
Rendement de dividende 4,13 % 3,88 %
Cours/bénéfice courant 17,22 14,79
Cours/cash flow courant 6,99 6,41
Cours/valeur comptable 1,38 1,41
Cours/valeur comptable tangible 1,42 1,45
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 7,18 % -

(E) : estimation

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