Diageo

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Articles

  • Analyse
    Le résultat semestriel de Diageo est conforme aux attentes. il y a 4 mois - lundi 29 janvier 2018
    En tout cas, hors éléments non récurrents.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Diageo investit dans la tequila il y a un an - lundi 26 juin 2017
    Le spécialiste des spiritueux fait une nouvelle acquisition.

    L’action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.


    Diageo rachète la marque de tequila Casamigos fondée en 2013, qui connaît un très beau développement ces dernières années. Mais le prix payé nous semble élevé.


    Cours au moment de l’analyse : 2308,17 pence

     

    Numéro un mondial des spiritueux, Diageo commercialise plus de 150 marques dont la vodka Smirnoff, les whiskies Johnnie Walker et J&B, la bière Guinness, le rhum Captain Morgan, la liqueur Bailey’s. Présent dans 180 pays aux quatre coins du monde, il emploie plus de 23 000 personnes. Ses gros clients sont les poids lourds de la grande distribution : les américains WalMart et Tesco, l’allemand Metro, le français Carrefour…

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  • Analyse
    Diageo a publié un solide résultat semestriel. il y a un an - lundi 30 janvier 2017
    Il a été dopé par la baisse de la livre sterling, elle-même due au vote en faveur du Brexit.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Diageo a publié un robuste résultat semestriel (clôture annuelle : 30/6). Le chiffre d’affaires a gagné 14,5% et le bénéfice opérationnel 20%, dopés par le recul de la livre sterling (Diageo réalise une grande partie de ses affaires en dollar ou en euro). Les performances sont bonnes dans toutes les régions du monde. Les efforts visant à mettre en place une organisation plus performante portent leurs fruits. Nous relevons nos prévisions.

     

    Cours au moment de l'analyse : 2244 pence

     

    Numéro un mondial des spiritueux, Diageo commercialise plus de 150 marques dont la vodka Smirnoff, les whiskies Johnnie Walker et J&B, la bière Guinness, le rhum Captain Morgan, la liqueur Bailey’s. Présent dans 180 pays aux quatre coins du monde, il emploie plus de 23 000 personnes. Ses gros clients sont les poids lourds de la grande distribution : les américains WalMart et Tesco, l’allemand Metro, le français Carrefour…

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  • Analyse
    Diageo poursuit sa croissance il y a un an - lundi 26 septembre 2016

    Le groupe récolte le fruits de ses efforts.

    Action correctement évaluée.
    Conservez.

     

    Après avoir renoué avec la croissance au cours de l’exercice dernier, le groupe continue sur sa lancée, récolte le fruit de ses efforts pour dynamiser ses ventes, et va profiter de la faiblesse de la livre pour gonfler chiffres d’affaires et bénéfices engrangés à l’étranger. La hausse du titre depuis fin juillet nous paraît justifiée.

     

    Cours au moment de l'analyse : 2 225 pence

     

    Numéro un mondial des spiritueux, Diageo commercialise plus de 150 marques dont la vodka Smirnoff, les whiskies Johnnie Walker et J&B, la bière Guinness, le rhum Captain Morgan, la liqueur Bailey’s. Présent dans 180 pays aux quatre coins du monde, il emploie plus de 23 000 personnes. Ses gros clients sont les poids lourds de la grande distribution : les américains WalMart et Tesco, l’allemand Metro, le français Carrefour…

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  • Analyse
    Diageo : baisse des ventes trimestrielles il y a 3 ans - lundi 20 avril 2015

    Les ventes trimestrielles ont reculé alors que le marché espérait des signes d’amélioration, notamment aux USA. Mais cette panne de croissance est selon nous temporaire et ne remet pas en question les perspectives du groupe à long terme.

    Des perspectives que le marché apprécie à leur juste valeur.
    CONSERVEZ.

     

    Au troisième trimestre de l’exercice (clôture annuelle : 30/06), le groupe a déçu : ses ventes ont reculé de 0,7 % par rapport à un an plus tôt. Certes, la reprise du marché américain a bien eu lieu, mais de manière plus molle que prévu (+0,9 %), alors que le contexte économique aux USA est plutôt favorable et que la baisse des prix des carburants, qui augmente le pouvoir d’achat, favorise la consommation en général et donc aussi celle des spiritueux. Sur les autres grands marchés, la situation demeure également difficile. En Europe, les ventes sont toujours en baisse, ou au mieux stables. Dans les pays émergents, la demande est pénalisée par les restrictions sur les ventes d’alcool (notamment en Indonésie). La croissance ne devrait donc pas décoller avant le prochain exercice. Néanmoins, Diageo devrait être en mesure de défendre sa rentabilité, notamment en ajustant ses frais de marketing. Nous maintenons nos prévisions de bénéfice par action à 90 pence pour l’exercice en cours et à 100 pence pour le suivant.

     

    Cours au moment de l'analyse : 1876,50 pence

     

    Numéro un mondial des spiritueux, Diageo commercialise plus de 150 marques dont la vodka Smirnoff, les whiskies Johnnie Walker et J&B, la bière Guinness, le rhum Captain Morgan, la liqueur Bailey’s. Présent dans 180 pays aux quatre coins du monde, il emploie plus de 23 000 personnes. Ses gros clients sont les poids lourds de la grande distribution : les américains WalMart et Tesco, l’allemand Metro, le français Carrefour…

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 2.785,50 GBp
Minimum sur les 12 derniers mois 2.247,50 GBp
Code ISIN GB0002374006
Bourse Londres
Euronext non
Bêta 0,62
Volatilité 15,87 %
Nombre d'actions existantes 2.508.212.000
Capitalisation boursière (en milliards) 6.847,42 GBp
Secteur Alimentation et boissons
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 10.604.013 GBp
Score corporate governance 6

Chiffres-clés par action (GBp)

2017-18 (e) 2016-17 2015-16 2014-15
Dividende 65,40 62,20 59,20 56,40
Bénéfice courant 116,00 108,52 89,39 88,82
Bénéfice net 116,00 105,97 89,47 95,05
Cash flow courant 130,47 122,25 107,21 105,73
Cash flow net 130,47 118,90 102,39 97,07
EBIT 155,59 139,49 113,28 111,66
EBITDA 170,71 153,86 132,14 129,22
Valeur comptable 432,95 410,39 339,84 310,10
Valeur comptable tangible 324,62 302,03 232,31 209,50

Performance (en euros)

Diageo Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 14,23 % 1,57 % 7,17 %
Rendement sur 6 mois 4,20 % -2,52 % 4,66 %
Rendement sur 1 an 18,53 % -1,97 % 8,38 %
Rendement sur 5 ans 10,64 % 6,32 % 14,34 %

Ratios financiers de la société

2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
Pay out 0,59 % 0,66 % 59,47 % 57,61 %
Current ratio 1,30 1,43 1,45 1,54
Return on equity 26,43 % 26,28 % 28,63 % 35,09 %
Total return on equity 25,81 % 26,31 % 30,64 % 32,95 %
Marge brute 61,16 % 59,46 % 57,37 % 60,72 %
Marge nette 23,00 % 22,53 % 22,82 % 21,26 %
Marge EBIT 29,08 % 27,10 % 25,87 % 26,39 %
Marge EBITDA 32,07 % 31,61 % 29,94 % 32,52 %
Taux d'imposition 20,89 % 17,35 % 15,89 % 17,01 %
Gearing 65,61 84,82 102,93 116,60
Fonds propres/total du bilan 41,69 % 35,73 % 35,87 % 33,05 %

Données boursières par action

2017-18 (e) 2016-17
Rendement de dividende 2,40 % 2,28 %
Cours/bénéfice courant 23,53 25,16
Cours/cash flow courant 20,92 22,33
Cours/valeur comptable 6,31 6,65
Cours/valeur comptable tangible 8,41 9,04
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 6,91 % -

(e) : estimation

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