Kraft Heinz Co

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47,46 USD 14/12/2018 22:00 Nasdaq
-1,01 USD (-2,08 %) Variation depuis la dernière clôture
48,26 80,27  52 semaines min max
-33,92 % Rendement sur 1 an
5,16 % Rendement de dividende
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D'où vient notre conseil?

Articles

  • Analyse
    Kraft Heinz Co a publié un résultat trimestriel décevant il y a un mois - mercredi 7 novembre 2018
    Il s’agit cependant d’un ralentissement temporaire selon nous.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Kraft Heinz a publié un résultat trimestriel de bonne facture il y a 4 mois - vendredi 17 août 2018
    Le groupe semble sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs.

    Le groupe reste très rentable et confirme sa solidité financière. La valorisation du titre et le rendement du dividende reste intéressants.
    ACHETEZ.

    Malgré la faible croissance des ventes (+0,7%), le résultat du 2e trimestre est encourageant. Le bénéfice par action, a agréablement surpris (1 USD hors éléments non récurrents, contre 0,98 USD un an plus tôt). C’est grâce e.a. au relèvement des prix de vente, appliqué pour contrer la hausse des coûts de certains postes (transport, emballage, droits de douane). Fort de ce résultat, le groupe confirme son optimisme pour l’avenir. Les synergies de la fusion entre Kraft et Heinz continueront à soutenir le résultat. Et même si la croissance de l’activité reste faible, Kraft Heinz dégage beaucoup de liquidités, grâce à la gestion rigoureuse de ses coûts et à la prudence de ses investissements. L’entreprise est une des plus rentables de son secteur. Quant aux rumeurs évoquant son projet de rachat du concurrent Campbell Soup, elles n’ont pas été confirmées. Et un tel rapprochement ne résoudrait pas le problème de croissance. Cela ne signifie pas pour autant que le groupe n’est pas à l’affût d’autres acquisitions (son bilan solide le lui permet). Nous tablons sur un bénéfice par action de 3,40 USD en 2018 (charges non récurrentes comprises) et de 3,60 USD en 2019.

    Cours au moment de l'analyse : 60,03 USD

    Fruit de la fusion entre Heinz et Kraft Foods Group, The Kraft Heinz Company a été fondée en juillet 2015. Désormais cinquième groupe alimentaire mondial, la société réalise un chiffre d’affaires d’environ 30 milliards de dollars, avec des positions de leader aux Etats-Unis dans le fromage, les sauces pour salades, le café (Maxwell House), les snacks (Jell-O), la viande (Oscar Mayer), les repas surgelés (Smart Ones) et les épices (Heinz).
    Avec environ 30% de son chiffre d’affaires en dehors des Etats-Unis, la société occupe également des positions importantes au Canada, en Europe, en Asie et en Amérique latine. The Kraft Heinz Company est détenue à 51% par 3G Capital et Berkshire Hathaway.

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  • Analyse
    Kraft Heinz affiche un bon résultat trimestriel il y a 7 mois - vendredi 4 mai 2018
    Nous maintenons notre conseil.

    Le rendement sur dividende est particulièrement attrayant et supérieur à la moyenne du secteur (4,5% brut). Le groupe a des atouts (bilan solide, rentabilité élevée) dont le cours ne tient pas assez compte.
    ACHETEZ.

    Au 1er trimestre, le groupe alimentaire américain a réalisé un bénéfice par action de 0,81 USD, en hausse de 11% par rapport à la même période en 2017. Une performance soutenue par les baisses d’impôts aux USA et par des hausses de prix de vente, qui ont permis de compenser le renchérissement des coûts d’approvisionnement.

    Ce résultat, supérieur aux attentes du marché, devrait selon nous permettre aux investisseurs de reprendre confiance dans la capacité du groupe à atteindre ses objectifs.

    Cours au moment de l’analyse : 55,64 USD

    Fruit de la fusion entre Heinz et Kraft Foods Group, The Kraft Heinz Company a été fondée en juillet 2015. Désormais cinquième groupe alimentaire mondial, la société réalise un chiffre d’affaires d’environ 30 milliards de dollars, avec des positions de leader aux Etats-Unis dans le fromage, les sauces pour salades, le café (Maxwell House), les snacks (Jell-O), la viande (Oscar Mayer), les repas surgelés (Smart Ones) et les épices (Heinz).

     

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  • Analyse
    Kraft Heinz souffre de la crainte de droits de douane chinois il y a 8 mois - lundi 9 avril 2018
    Mais le groupe mérite-t-il vraiment ces appréhensions ?

    Selon nous, non.
    L’action reste bon marché et fait partie de nos américaines favorites.
    ACHETEZ.

    Kraft Heinz souffre notamment de la décision chinoise d’imposer davantage l’importation des produits alimentaires américains. Mais le groupe n’a pas beaucoup à craindre car il réalise l’essentiel de son activité aux Etats-Unis (70% de ses ventes). Il dispose par ailleurs d’excellents atouts qui lui permettent de compenser l’absence de croissance de son activité. Il figure ainsi parmi les sociétés les plus rentables de son secteur. Kraft Heinz est une vache à lait dont profite l’actionnaire par le biais d’un dividende juteux.

    Cours au moment de l’analyse : 61,18 USD

    Fruit de la fusion entre Heinz et Kraft Foods Group, The Kraft Heinz Company a été fondée en juillet 2015. Désormais cinquième groupe alimentaire mondial, la société réalise un chiffre d’affaires d’environ 30 milliards de dollars, avec des positions de leader aux Etats-Unis dans le fromage, les sauces pour salades, le café (Maxwell House), les snacks (Jell-O), la viande (Oscar Mayer), les repas surgelés (Smart Ones) et les épices (Heinz).

     

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  • Analyse
    Quatre actions américaines à privilégier ! il y a 8 mois - jeudi 5 avril 2018
    Nous conseillons toujours les Bourses américaines mais nous sommes sélectifs.
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 80,27 USD
Minimum sur les 12 derniers mois 48,26 USD
Code ISIN US5007541064
Bourse Nasdaq
Euronext non
Bêta 0,52
Volatilité 14,76 %
Nombre d'actions existantes 1.218.250.000
Capitalisation boursière (en milliards) 59,05 USD
Secteur Alimentation et boissons
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 336.248 USD
Score corporate governance 4

Chiffres-clés par action (USD)

2018 (e) 2017 2016 2015
Dividende 2,50 2,45 2,35 1,70
Bénéfice courant 3,00 3,28 2,84 -0,34
Bénéfice net 2,69 9,03 2,84 -0,34
Cash flow courant 3,47 4,13 3,93 0,60
Cash flow net 3,47 9,88 3,93 0,60
EBIT 4,76 5,56 5,05 3,36
EBITDA 5,54 6,41 6,15 4,30
Valeur comptable 53,91 54,17 47,15 47,52
Valeur comptable tangible 17,56 17,40 10,88 12,05

Performance (en euros)

Kraft Heinz Co Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois -15,17 % -7,20 % -6,10 %
Rendement sur 6 mois -14,44 % -10,00 % -0,93 %
Rendement sur 1 an -33,92 % -10,57 % 3,13 %
Rendement sur 5 ans - 2,44 % 12,56 %

Ratios financiers de la société

2017 2016 2015 2014
Pay out 27,17 % 82,91 % - 122,63 %
Current ratio 0,72 0,92 1,41 1,00
Return on equity 6,06 % 6,02 % -0,46 % 43,37 %
Total return on equity 16,66 % 6,02 % -0,46 % 23,89 %
Marge brute 36,99 % 36,19 % 31,42 % 31,56 %
Marge nette 41,90 % 13,07 % -1,38 % 5,73 %
Marge EBIT 25,82 % 23,19 % 14,39 % 17,75 %
Marge EBITDA 29,77 % 28,24 % 18,43 % 19,86 %
Taux d'imposition -98,73 % 28,52 % 323,89 % 25,82 %
Gearing 45,14 48,98 35,09 200,21
Fonds propres/total du bilan 55,10 % 47,79 % 47,08 % 19,02 %

Données boursières par action

2018 (e) 2017
Rendement de dividende 5,16 % 5,05 %
Cours/bénéfice courant 16,16 14,76
Cours/cash flow courant 13,97 11,73
Cours/valeur comptable 0,90 0,89
Cours/valeur comptable tangible 2,76 2,79
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 7,98 % -

(e) : estimation

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