Kraft Heinz Co

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60,09 USD 21/08/2018 19:35 Nasdaq
-0,55 USD (-0,91 %) Variation depuis la dernière clôture
54,20 85,05  52 semaines min max
-23,36 % Rendement sur 1 an
4,21 % Rendement de dividende
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D'où vient notre conseil?

Articles

  • Analyse
    Kraft Heinz a publié un résultat trimestriel de bonne facture il y a 4 jours - vendredi 17 août 2018
    Le groupe semble sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Kraft Heinz affiche un bon résultat trimestriel il y a 3 mois - vendredi 4 mai 2018
    Nous maintenons notre conseil.

    Le rendement sur dividende est particulièrement attrayant et supérieur à la moyenne du secteur (4,5% brut). Le groupe a des atouts (bilan solide, rentabilité élevée) dont le cours ne tient pas assez compte.
    ACHETEZ.

    Au 1er trimestre, le groupe alimentaire américain a réalisé un bénéfice par action de 0,81 USD, en hausse de 11% par rapport à la même période en 2017. Une performance soutenue par les baisses d’impôts aux USA et par des hausses de prix de vente, qui ont permis de compenser le renchérissement des coûts d’approvisionnement.

    Ce résultat, supérieur aux attentes du marché, devrait selon nous permettre aux investisseurs de reprendre confiance dans la capacité du groupe à atteindre ses objectifs.

    Cours au moment de l’analyse : 55,64 USD

    Fruit de la fusion entre Heinz et Kraft Foods Group, The Kraft Heinz Company a été fondée en juillet 2015. Désormais cinquième groupe alimentaire mondial, la société réalise un chiffre d’affaires d’environ 30 milliards de dollars, avec des positions de leader aux Etats-Unis dans le fromage, les sauces pour salades, le café (Maxwell House), les snacks (Jell-O), la viande (Oscar Mayer), les repas surgelés (Smart Ones) et les épices (Heinz).

     

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  • Analyse
    Kraft Heinz souffre de la crainte de droits de douane chinois il y a 4 mois - lundi 9 avril 2018
    Mais le groupe mérite-t-il vraiment ces appréhensions ?

    Selon nous, non.
    L’action reste bon marché et fait partie de nos américaines favorites.
    ACHETEZ.

    Kraft Heinz souffre notamment de la décision chinoise d’imposer davantage l’importation des produits alimentaires américains. Mais le groupe n’a pas beaucoup à craindre car il réalise l’essentiel de son activité aux Etats-Unis (70% de ses ventes). Il dispose par ailleurs d’excellents atouts qui lui permettent de compenser l’absence de croissance de son activité. Il figure ainsi parmi les sociétés les plus rentables de son secteur. Kraft Heinz est une vache à lait dont profite l’actionnaire par le biais d’un dividende juteux.

    Cours au moment de l’analyse : 61,18 USD

    Fruit de la fusion entre Heinz et Kraft Foods Group, The Kraft Heinz Company a été fondée en juillet 2015. Désormais cinquième groupe alimentaire mondial, la société réalise un chiffre d’affaires d’environ 30 milliards de dollars, avec des positions de leader aux Etats-Unis dans le fromage, les sauces pour salades, le café (Maxwell House), les snacks (Jell-O), la viande (Oscar Mayer), les repas surgelés (Smart Ones) et les épices (Heinz).

     

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  • Analyse
    Quatre actions américaines à privilégier ! il y a 4 mois - jeudi 5 avril 2018
    Nous conseillons toujours les Bourses américaines mais nous sommes sélectifs.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Le cours de Kraft Heinz Co est pénalisé par le manque de croissance il y a 6 mois - vendredi 23 février 2018
    Mais le groupe a de solides atouts. Nous changeons de conseil.

    Le groupe est très rentable, dispose d’une bonne assise financière et offre un rendement sur dividende plus élevé que la moyenne du secteur.
    ACHETEZ.

    En 2017, comme en 2016, les baisses de coûts ont soutenu le résultat. Le chiffre d’affaires a certes baissé de 1% (à 26,2 milliards de dollars) mais la marge opérationnelle a atteint 26% (contre 23% en 2016 et 14% en 2015). Toutefois, le potentiel de réduction des coûts étant désormais limité, le groupe devrait consentir des efforts plus importants pour relancer la croissance de l’activité, en misant notamment davantage sur les aliments frais et sains. Certes, 7% des ventes concernent des produits innovants (contre seulement 5% en 2015). Mais chez les concurrents, les nouveautés génèrent 10 à 15% des revenus. Toutefois, en dépit de ce manque de croissance, le groupe a de solides atouts : une excellente maîtrise des coûts et une prudence dans ses investissements, qui font de lui une des sociétés les plus rentables du secteur, dégageant beaucoup de liquidités (avec une bonne partie consacrée au dividende), et un bilan solide permettant de rester à l’affût d’acquisitions. Des atouts qui rassurent dans la capacité du groupe à atteindre ses objectifs. De quoi confirmer nos prévisions de bénéfice par action à 3,60 USD pour 2018 et 3,70 USD pour 2019.

    Cours au moment de l'analyse : 67,64 USD

    Fruit de la fusion entre Heinz et Kraft Foods Group, The Kraft Heinz Company a été fondée en juillet 2015. Désormais cinquième groupe alimentaire mondial, la société réalise un chiffre d’affaires d’environ 30 milliards de dollars, avec des positions de leader aux Etats-Unis dans le fromage, les sauces pour salades, le café (Maxwell House), les snacks (Jell-O), la viande (Oscar Mayer), les repas surgelés (Smart Ones) et les épices (Heinz).

    Avec environ 30% de son chiffre d’affaires en dehors des Etats-Unis, la société occupe également des positions importantes au Canada, en Europe, en Asie et en Amérique latine. The Kraft Heinz Company est détenue à 51% par 3G Capital et Berkshire Hathaway.

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 85,05 USD
Minimum sur les 12 derniers mois 54,20 USD
Code ISIN US5007541064
Bourse Nasdaq
Euronext non
Bêta 0,52
Volatilité 14,76 %
Nombre d'actions existantes 1.218.250.000
Capitalisation boursière (en milliards) 73,88 USD
Secteur Alimentation et boissons
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 312.182 USD
Score corporate governance 4

Chiffres-clés par action (USD)

2018 (e) 2017 2016 2015
Dividende 2,55 2,45 2,35 1,70
Bénéfice courant 3,40 3,28 2,84 -0,34
Bénéfice net 3,40 9,03 2,84 -0,34
Cash flow courant 4,22 4,13 3,93 0,60
Cash flow net 4,22 9,88 3,93 0,60
EBIT 5,24 5,56 5,05 3,36
EBITDA 6,06 6,41 6,15 4,30
Valeur comptable 55,02 54,17 47,15 47,52
Valeur comptable tangible 18,23 17,40 10,88 12,05

Performance (en euros)

Kraft Heinz Co Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 11,08 % -2,90 % 8,42 %
Rendement sur 6 mois -1,76 % 0,72 % 13,55 %
Rendement sur 1 an -23,36 % 2,41 % 21,07 %
Rendement sur 5 ans - 4,86 % 15,22 %

Ratios financiers de la société

2017 2016 2015 2014
Pay out 27,17 % 82,91 % - 122,63 %
Current ratio 0,72 0,92 1,41 1,00
Return on equity 6,06 % 6,02 % -0,46 % 43,37 %
Total return on equity 16,66 % 6,02 % -0,46 % 23,89 %
Marge brute 36,99 % 36,19 % 31,42 % 31,56 %
Marge nette 41,90 % 13,07 % -1,38 % 5,73 %
Marge EBIT 25,82 % 23,19 % 14,39 % 17,75 %
Marge EBITDA 29,77 % 28,24 % 18,43 % 19,86 %
Taux d'imposition -98,73 % 28,52 % 323,89 % 25,82 %
Gearing 45,14 48,98 35,09 200,21
Fonds propres/total du bilan 55,10 % 47,79 % 47,08 % 19,02 %

Données boursières par action

2018 (e) 2017
Rendement de dividende 4,21 % 4,04 %
Cours/bénéfice courant 17,84 18,47
Cours/cash flow courant 14,37 14,68
Cours/valeur comptable 1,10 1,12
Cours/valeur comptable tangible 3,33 3,49
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 7,56 % -

(e) : estimation

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