Allianz Global Sustainability A EUR (Distribution)

LU0158827195
40,09 EUR 29-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 193,470 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,70 %
Industries et services divers 22,30 %
Santé et pharmacie 18,20 %
Biens de consommation 14,50 %
Secteur financier 11,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,60 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 51,20 %
Allemagne 8,30 %
France 6,50 %
Suisse 6,20 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Suède 5,40 %
Japon 5,00 %
Pays-Bas 4,50 %
Danemark 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,52 %
EUR - Euro 10,56 %
GBP - Livre sterling 7,67 %
CHF - Franc suisse 6,08 %
SEK - Couronne suédoise 5,26 %
JPY - Yen japonais 4,86 %
SGD - Dollar singapourien 3,64 %
AUD - Dollar australien 2,28 %
DKK - Couronne danoise 2,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,29 %
Adobe Inc 4,45 %
Unitedhealth Group 3,51 %
S&P Global Inc 3,40 %
Agilent Technologies 3,07 %
Atlas Copco Ab - A 3,02 %
Roche Holdings Genusscheine 2,95 %
Visa Cl-A 2,70 %
SAP SE 2,66 %
Keyence 2,63 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,86 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 9,63 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 22,26 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 28,97 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,07 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,11 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,31 % 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,46 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 14,61