Allianz Global Sustainability A EUR (Distribution)

LU0158827195
36,40 EUR 14-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 197,900 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,49 %
Liquidités 3,51 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,20 %
Haute technologie 23,50 %
Secteur financier 17,60 %
Santé et pharmacie 15,30 %
Biens de consommation 11,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,70 %
Pétrole et gaz 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 54,10 %
Allemagne 8,50 %
France 6,90 %
Suisse 6,70 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Japon 5,20 %
Suède 5,20 %
Danemark 2,00 %
Australie 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,20 %
EUR - Euro 10,50 %
CHF - Franc suisse 6,80 %
GBP - Livre sterling 6,48 %
JPY - Yen japonais 5,68 %
SEK - Couronne suédoise 4,89 %
SGD - Dollar singapourien 1,97 %
DKK - Couronne danoise 1,95 %
AUD - Dollar australien 1,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,39 %
Adobe Inc 4,36 %
Roche Holdings Genusscheine 3,50 %
Unitedhealth Group 3,48 %
S&P Global Inc 3,19 %
Atlas Copco Ab - A 3,08 %
Agilent Technologies 2,92 %
Keyence 2,75 %
Visa Cl-A 2,73 %
SAP SE 2,57 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,36 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 8,69 % 6,38 %
Rendement sur 6 mois 11,10 % 17,66 %
Rendement sur 1 an 29,00 % 36,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,56 % 12,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,84 % 11,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,17 % 11,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,52 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 12,98