Allianz Global Sustainability A EUR (Distribution)

LU0158827195
41,43 EUR 21-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 214,880 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,57 %
Liquidités 4,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,40 %
Industries et services divers 21,60 %
Santé et pharmacie 17,30 %
Biens de consommation 12,30 %
Secteur financier 10,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Services aux collectivités 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 49,30 %
Suisse 7,60 %
Allemagne 7,50 %
France 6,20 %
Pays-Bas 6,10 %
Japon 5,40 %
Suède 4,30 %
Grande-Bretagne 4,20 %
Finlande 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,07 %
EUR - Euro 9,35 %
CHF - Franc suisse 7,25 %
GBP - Livre sterling 6,39 %
JPY - Yen japonais 5,20 %
SGD - Dollar singapourien 4,61 %
SEK - Couronne suédoise 4,10 %
AUD - Dollar australien 3,28 %
DKK - Couronne danoise 2,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,88 %
Adobe Inc 5,14 %
S&P Global Inc 3,48 %
ASML HOLDING NV 3,43 %
Unitedhealth Group 3,12 %
Roche Holdings Genusscheine 2,95 %
Alphabet Inc-Cl A 2,88 %
Nestle Reg 2,88 %
Keyence 2,77 %
Capgemini SE 2,70 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 4,67 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 14,01 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 30,51 % 31,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,63 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,42 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,61 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 14,17
refinitiv