Allianz Global Sustainability A EUR (Distribution)

LU0158827195
38,95 EUR 18-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 267,320 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,82 %
Liquidités 3,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,80 %
Industries et services divers 20,40 %
Santé et pharmacie 19,80 %
Biens de consommation 9,60 %
Secteur financier 8,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,30 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 48,20 %
Grande-Bretagne 7,40 %
Pays-Bas 6,50 %
Suisse 6,20 %
Suède 6,00 %
Allemagne 6,00 %
France 5,20 %
Finlande 3,50 %
Japon 3,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,81 %
GBP - Livre sterling 9,32 %
SGD - Dollar singapourien 7,87 %
CHF - Franc suisse 5,98 %
SEK - Couronne suédoise 5,82 %
EUR - Euro 4,32 %
AUD - Dollar australien 3,51 %
JPY - Yen japonais 3,01 %
DKK - Couronne danoise 1,55 %
CNY - Yuan chinois 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,85 %
Unitedhealth Group 5,12 %
Stora Enso Oyj-R Shs EUR 3,39 %
Adobe Inc 3,33 %
S&P Global Inc 3,27 %
Shell PLC 3,21 %
ASML HOLDING NV 3,11 %
AstraZeneca 3,03 %
Applied Materials 2,97 %
Roche Holdings Genusscheine 2,95 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,51 % -6,22 %
Rendement sur 3 mois -3,21 % -2,79 %
Rendement sur 6 mois -12,12 % -8,88 %
Rendement sur 1 an 7,27 % 5,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,66 % 10,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,99 % 9,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,80 % 11,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,46 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,50