Allianz Global Sustainability A EUR (Distribution)

LU0158827195
36,89 EUR 23-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 267,360 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,90 %
Industries et services divers 20,90 %
Santé et pharmacie 18,90 %
Biens de consommation 12,70 %
Secteur financier 10,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,40 %
Services aux collectivités 4,50 %
Pays Poids
États-Unis 59,20 %
Grande-Bretagne 8,90 %
Suède 5,60 %
Pays-Bas 4,70 %
Allemagne 3,90 %
Japon 3,00 %
France 2,90 %
Australie 2,40 %
Espagne 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,73 %
GBP - Livre sterling 8,75 %
SGD - Dollar singapourien 7,49 %
EUR - Euro 6,68 %
CHF - Franc suisse 5,57 %
SEK - Couronne suédoise 4,86 %
AUD - Dollar australien 3,32 %
JPY - Yen japonais 2,61 %
CNY - Yuan chinois 1,18 %
NOK - Couronne norvégienne 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,35 %
Unitedhealth Group 5,74 %
S&P Global Inc 3,15 %
AbbVie Inc 3,14 %
Avantor Inc 3,14 %
Visa Cl-A 2,98 %
Intuit 2,75 %
Adobe Inc 2,71 %
ASML HOLDING NV 2,69 %
Roche Holdings Genusscheine 2,64 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,23 % -7,00 %
Rendement sur 3 mois 2,87 % 4,34 %
Rendement sur 6 mois -11,43 % -6,58 %
Rendement sur 1 an -10,50 % -3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,91 % 8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,90 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,05 % 10,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,48 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 11,24