Allianz Global Sustainability A EUR (Distribution)

LU0158827195
31,33 EUR 25-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 126,960 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 16-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,80 %
Industries et services divers 24,00 %
Secteur financier 16,90 %
Santé et pharmacie 16,30 %
Biens de consommation 11,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,70 %
Pétrole et gaz 1,60 %
Opérateurs télécom 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 52,10 %
Allemagne 9,50 %
Suisse 7,20 %
France 6,90 %
Grande-Bretagne 6,90 %
Japon 5,50 %
Suède 4,70 %
Danemark 2,00 %
Australie 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,99 %
EUR - Euro 16,09 %
GBP - Livre sterling 7,99 %
CHF - Franc suisse 7,45 %
JPY - Yen japonais 5,59 %
SEK - Couronne suédoise 4,68 %
DKK - Couronne danoise 2,10 %
AUD - Dollar australien 1,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
CAD - Dollar canadien 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 10,10 %
Adobe Inc 5,16 %
Roche Holdings Genusscheine 3,88 %
S&P Global Inc 3,72 %
SAP SE 3,61 %
Unitedhealth Group 3,50 %
Alphabet Inc-Cl A 3,02 %
Visa Cl-A 2,90 %
Daikin Industries 2,83 %
Atlas Copco Ab - A 2,62 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,19 % -1,81 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 2,65 %
Rendement sur 6 mois 21,11 % 21,83 %
Rendement sur 1 an 7,68 % 0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,89 % 6,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,53 % 8,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,10 % 9,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,99 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,80