Allianz Global Sustainability A EUR (Distribution)

LU0158827195
33,40 EUR 19-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0158827195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-03
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 145,630 million EUR
Gestionnaire Allianz Global Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,80 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Liquidités 2,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,90 %
Haute technologie 25,30 %
Secteur financier 16,30 %
Santé et pharmacie 15,90 %
Biens de consommation 11,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,60 %
Pétrole et gaz 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 53,80 %
Allemagne 8,20 %
France 7,10 %
Suisse 6,80 %
Grande-Bretagne 6,00 %
Japon 5,90 %
Suède 4,80 %
Danemark 2,00 %
Australie 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,26 %
EUR - Euro 13,25 %
GBP - Livre sterling 6,65 %
CHF - Franc suisse 6,62 %
JPY - Yen japonais 5,77 %
SEK - Couronne suédoise 4,68 %
DKK - Couronne danoise 1,91 %
AUD - Dollar australien 1,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 9,41 %
Adobe Inc 4,58 %
Alphabet Inc-Cl A 4,19 %
Unitedhealth Group 3,61 %
Roche Holdings Genusscheine 3,57 %
S&P Global Inc 3,33 %
Keyence 2,98 %
Daikin Industries 2,79 %
Atlas Copco Ab - A 2,76 %
Agilent Technologies 2,75 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 12,16 %
Rendement sur 6 mois 5,25 % 15,60 %
Rendement sur 1 an 2,08 % 5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,38 % 8,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,16 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,51 % 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,93 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,65