Amundi Funds Cash Eur - A2 EUR

LU0568620560
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99,60 EUR 19/07/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,52 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568620560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1993
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/06/2019) 749,870 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,15 %
Liquidités 8,85 %
Pays Poids
France 39,20 %
Grande-Bretagne 14,78 %
Pays-Bas 10,44 %
Luxembourg 7,20 %
Allemagne 5,11 %
États-Unis 3,70 %
Suède 3,45 %
Belgique 3,02 %
Irlande 2,04 %
Espagne 1,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,37 %
USD - Dollar américain 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,38 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,14 %
AMUNDI 3 M I - (C) 3,12 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,11 %
NATIXIS % 10/18/19 SR: 1,99 %
CONTINENT 0.00% 11/27/19 SR: 1,85 %
BNP % 03/13/20 SR: 1,82 %
NATIXIS % 04/03/20 SR: 1,71 %
BANQ FED CREDIT % 12/20/19 SR: 1,71 %
ING BANK NL % 01/06/20 SR: 1,71 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,52 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,46 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,32 % -0,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,07 % 0,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -