Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR

LU0568620560
98,30 EUR 28-07-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,54 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568620560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-93
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-06-21) 380,580 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,75 %
Liquidités 30,24 %
Pays Poids
France 48,11 %
Italie 11,26 %
Grande-Bretagne 7,57 %
Suède 6,93 %
Belgique 5,93 %
Finlande 3,96 %
Pays-Bas 2,38 %
Luxembourg 0,99 %
Allemagne 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,85 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,33 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,96 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 3,95 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-SEP-2022 3,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.518% 15-JAN-2025 3,95 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 17-SEP-2021 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,96 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 07-DEC-2021 2,56 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 31-MAR-2022 2,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 2,47 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,40 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,72 % -0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,60 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,54 % -0,37 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,18 % -0,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -1,56
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -