Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR

LU0568620560
99,34 EUR 22/01/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,49 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568620560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1993
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2019) 426,580 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,27 %
Liquidités 7,48 %
Pays Poids
France 46,29 %
Grande-Bretagne 9,44 %
Pays-Bas 7,56 %
Luxembourg 6,72 %
Allemagne 5,60 %
États-Unis 5,23 %
Suède 2,62 %
Belgique 2,50 %
Irlande 1,87 %
Italie 0,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,95 %
USD - Dollar américain 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,67 %
DANONE 0.00% 03/09/20 SR: 2,19 %
SFL 0.00% 02/07/20 SR: 2,19 %
BOUYGUES 0.00% 12/05/19 SR: 2,15 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 10/07/20 SR: 1,88 %
AMCOR UK FINANCE 0.00% 12/20/19 SR: 1,87 %
DH EUROPE FINANC 0.00% 12/05/19 SR: 1,87 %
FIDELITY NTL INF 0.00% 01/07/20 SR: 1,87 %
NATIXIS % 04/03/20 SR: 1,87 %
ING BANK NL % 10/08/20 SR: 1,87 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,49 % -0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,50 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,38 % -0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,02 % 0,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -