Amundi Funds Cash Eur - A2 EUR

LU0568620560
99,45 EUR 14/11/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,49 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568620560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1993
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2019) 463,210 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,08 %
Liquidités 10,93 %
Pays Poids
France 43,08 %
Pays-Bas 8,65 %
Grande-Bretagne 8,57 %
Allemagne 6,83 %
Luxembourg 5,76 %
États-Unis 4,50 %
Belgique 3,96 %
Suède 3,47 %
Irlande 1,83 %
Espagne 1,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,66 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,59 %
NATIXIS % 10/18/19 SR: 2,13 %
CONTINENT 0.00% 11/27/19 SR: 1,98 %
BNP % 03/13/20 SR: 1,95 %
MICHELIN 0.00% 10/03/19 SR: 1,83 %
ENGIE % 03/13/20 SR: 1,83 %
FIDELITY NTL INF 0.00% 01/07/20 SR: 1,83 %
NATIXIS % 04/03/20 SR: 1,83 %
BANQ FED CREDIT % 12/20/19 SR: 1,82 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,49 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,35 % -0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,04 % 0,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;