Amundi Funds Cash Eur - A2 EUR

LU0568620560
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99,53 EUR 18/09/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568620560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1993
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/08/2019) 689,130 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,39 %
Liquidités 8,62 %
Pays Poids
France 38,64 %
Grande-Bretagne 10,89 %
Pays-Bas 10,20 %
Luxembourg 7,82 %
Allemagne 7,03 %
États-Unis 4,69 %
Suède 3,58 %
Belgique 3,29 %
Irlande 2,18 %
Espagne 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,77 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,72 %
AMUNDI 3 M I - (C) 4,33 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,29 %
NATIXIS % 10/18/19 SR: 2,14 %
CONTINENT 0.00% 11/27/19 SR: 2,00 %
BNP % 03/13/20 SR: 1,96 %
ING BANK NL % 01/06/20 SR: 1,84 %
BANQ FED CREDIT % 12/20/19 SR: 1,84 %
FIDELITY NTL INF 0.00% 01/07/20 SR: 1,84 %
NATIXIS % 04/03/20 SR: 1,84 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,50 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,34 % -0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,05 % 0,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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