Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR

LU0568620560
98,93 EUR 24-09-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568620560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-93
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-08-20) 476,210 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,90 %
Liquidités 14,10 %
Pays Poids
France 46,39 %
Italie 9,25 %
Grande-Bretagne 8,42 %
Pays-Bas 4,50 %
Suède 4,06 %
Allemagne 3,73 %
Irlande 2,91 %
Espagne 2,17 %
Belgique 1,86 %
États-Unis 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,75 %
USD - Dollar américain 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CADES 2.50% 10/25/22 SR:330 7,58 %
EUR CASH 7,11 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 7,02 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 2,81 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,21 %
BANQ FED CREDIT % 12/07/20 SR: 2,11 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 10/07/20 SR: 2,11 %
BANQUE POSTALE % 12/31/20 SR: 2,10 %
ING BANK NL % 10/08/20 SR: 2,10 %
BPCE % 12/09/20 SR: 1,82 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -0,58 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,44 % -0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,05 % 0,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -1,06
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -