Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR

LU0568620560
98,13 EUR 13-10-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568620560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-93
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-09-21) 404,140 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,58 %
Liquidités 37,43 %
Pays Poids
France 41,84 %
Grande-Bretagne 9,76 %
Suède 8,21 %
Pays-Bas 7,25 %
Espagne 6,13 %
Belgique 4,47 %
Finlande 4,11 %
Italie 3,64 %
Luxembourg 2,19 %
États-Unis 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,94 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,55 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 3,64 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 17-SEP-2021 3,46 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD CP 2,74 %
KBC BANK 16-NOV-2021 2,74 %
EUR CASH 2,66 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 07-DEC-2021 2,36 %
NORDEA BANK ABP 15-FEB-2022 2,28 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 31-MAR-2022 2,28 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,41 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,77 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,62 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,56 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,21 % -0,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -1,80
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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