Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR

LU0568620560
99,22 EUR 2/04/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568620560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/12/1993
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/03/2020) 541,340 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,08 %
Liquidités 12,92 %
Pays Poids
France 37,91 %
Grande-Bretagne 10,67 %
Luxembourg 8,69 %
Pays-Bas 7,26 %
Allemagne 5,50 %
États-Unis 5,23 %
Italie 3,26 %
Suède 2,85 %
Irlande 2,31 %
Belgique 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,36 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,29 %
DH EUROPE FINANC 0.00% 03/11/20 SR: 2,04 %
BANQUE POSTALE % 12/31/20 SR: 2,04 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 10/07/20 SR: 2,04 %
ENGIE % 07/21/20 SR: 2,04 %
FIDELITY NTL INF 0.00% 03/31/20 SR: 2,04 %
ING BANK NL % 10/08/20 SR: 2,03 %
ING BANK NL % 06/12/20 SR: 1,76 %
BNPP FORTIS 0.00% 09/11/20 SR: 1,70 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 09/11/20 SR: 1,70 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,51 % -0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % -0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,40 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,00 % 0,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -