Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR

LU0568620560
97,45 EUR 21-09-22
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,63 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568620560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-93
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-08-22) 406,540 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 66,36 %
Obligations 33,61 %
Pays Poids
France 30,77 %
Italie 9,40 %
Grande-Bretagne 8,67 %
Belgique 7,79 %
Pays-Bas 5,23 %
Luxembourg 5,04 %
Suède 4,73 %
Finlande 3,10 %
Canada 2,70 %
États-Unis 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,34 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,61 %
BELFIUS BANQUE 0% 01-AUG-2022 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.95% 01-SEP-2038 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 3,12 %
LA BANQUE POSTALE 0% 31-OCT-2022 3,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 03-OCT-2022 2,60 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 2,60 %
ALSTOM SA 0% 31-AUG-2022 2,55 %
TORONTO-DOMINION BANK 07-DEC-2022 2,08 %
SWEDBANK AB 21-NOV-2022 2,08 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % 0,01 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % -0,10 %
Rendement sur 1 an -0,74 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,70 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,63 % -0,39 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,35 % -0,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,04 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -2,95
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -