Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR

LU0568620560
98,53 EUR 13-04-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568620560
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-12-93
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-03-21) 394,100 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,99 %
Liquidités 9,01 %
Pays Poids
France 52,08 %
Italie 11,92 %
Espagne 10,73 %
Suède 5,98 %
Belgique 3,84 %
Grande-Bretagne 3,11 %
Finlande 1,71 %
Pays-Bas 0,85 %
États-Unis 0,43 %
Allemagne 0,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,10 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,68 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4.375% 25 4,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 4,26 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 3,41 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 3,41 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 17-SEP-2021 3,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 3,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .467% 15-APR-2025 2,83 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,68 % -0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,58 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,50 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,13 % 0,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -1,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -