Amundi Japan Topix UCITS ETF

LU1681037609
94,25 EUR 15-10-21 17:24 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
6,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681037609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-18
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-21) 300,490 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,04 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,91 %
Biens de consommation 18,54 %
Secteur financier 14,48 %
Services aux collectivités 13,56 %
Industries et services divers 8,74 %
Santé et pharmacie 6,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,05 %
Pays Poids
États-Unis 62,79 %
France 14,82 %
Espagne 8,00 %
Irlande 3,46 %
Suède 2,46 %
Danemark 2,16 %
Finlande 1,92 %
Allemagne 1,69 %
Pays-Bas 1,50 %
Suisse 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,97 %
EUR - Euro 24,30 %
SEK - Couronne suédoise 4,37 %
DKK - Couronne danoise 2,16 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 9,49 %
FACEBOOK INC ORD 6,85 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,84 %
MICROSOFT CORP ORD 3,97 %
AMAZON.COM INC ORD 3,35 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 3,05 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,71 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,63 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,42 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,16 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,29 % -7,45 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 1,27 % 1,68 %
Rendement sur 1 an 14,79 % 14,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,47 % 7,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,85 % 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,27 %
Volatilité du benchmark 11,94 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,04
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