Amundi Japan Topix UCITS ETF

LU1681037609
82,10 EUR 30-09-22 16:18 Euronext Paris
-0,15 EUR (-0,18 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Japon Politique d'investissement
2,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681037609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-18
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-22) 421,160 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,49 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,10 %
Biens de consommation 17,63 %
Secteur financier 16,31 %
Santé et pharmacie 15,32 %
Industries et services divers 10,74 %
Services aux collectivités 9,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,14 %
Pays Poids
États-Unis 65,41 %
France 10,40 %
Pays-Bas 6,40 %
Suisse 4,54 %
Espagne 4,29 %
Danemark 2,62 %
Grande-Bretagne 2,49 %
Allemagne 0,95 %
Irlande 0,81 %
Belgique 0,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,97 %
EUR - Euro 21,90 %
CHF - Franc suisse 3,69 %
DKK - Couronne danoise 2,62 %
GBP - Livre sterling 1,97 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,49 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,56 %
ING GROEP NV ORD 3,22 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,11 %
ROCHE HOLDING AG 3,01 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,70 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 2,67 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,62 %
AMGEN INC ORD 2,43 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,40 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,09 % -5,32 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 1,12 %
Rendement sur 6 mois -7,83 % -8,13 %
Rendement sur 1 an -14,11 % -15,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,91 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 13,04 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,70