Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

LU1681043755
204,64 EUR 29-09-20 00:00 Euronext Paris
-0,48 EUR (-0,24 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-2,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681043755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-18
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29-09-20) 17,790 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 3,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,63 %
Secteur financier 20,83 %
Haute technologie 14,12 %
Services aux collectivités 11,02 %
Biens de consommation 9,20 %
Santé et pharmacie 4,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,49 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Pays Poids
Espagne 31,67 %
Allemagne 18,90 %
Pays-Bas 18,07 %
États-Unis 18,03 %
France 10,12 %
Finlande 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,72 %
USD - Dollar américain 18,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRBUS ORD 9,09 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 7,81 %
Apple ORD 5,21 %
American Express ORD 5,01 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,89 %
SIEMENS N ORD 4,81 %
BANCO SANTANDER ORD 4,75 %
ENDESA ORD 4,57 %
BAYER N ORD 4,51 %
PROSUS ORD 4,50 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,69 % -4,09 %
Rendement sur 3 mois -7,34 % -7,29 %
Rendement sur 6 mois 8,20 % 9,24 %
Rendement sur 1 an -27,09 % -17,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,82 % -0,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,93 % 5,92 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,70 % 0,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,60 %
Volatilité du benchmark 19,42 %
Bêta 0,83
Tracking error 3,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -