Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

LU1681043755
241,07 EUR 25-01-21 00:00 Euronext Paris
-0,22 EUR (-0,09 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
3,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681043755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-18
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-12-20) 20,880 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,28 %
Biens de consommation 22,02 %
Services aux collectivités 17,88 %
Industries et services divers 9,00 %
Haute technologie 7,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,77 %
Santé et pharmacie 4,26 %
Opérateurs télécom 4,05 %
Pays Poids
Espagne 33,70 %
Allemagne 26,63 %
États-Unis 17,34 %
Pays-Bas 8,43 %
France 5,95 %
Belgique 4,46 %
Finlande 2,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,18 %
USD - Dollar américain 17,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER ORD 9,20 %
VOLKSWAGEN NV PRF 8,07 %
Oracle ORD 7,74 %
Fiserv ORD 5,06 %
BASF N ORD 4,77 %
RWE ORD 4,67 %
Amazon Com ORD 4,54 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,53 %
AB INBEV ORD 4,46 %
NN GROUP ORD 4,36 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 1,95 %
Rendement sur 3 mois 23,28 % 18,02 %
Rendement sur 6 mois 6,80 % 6,91 %
Rendement sur 1 an -17,34 % -17,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,80 % 1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 11,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,58 % 0,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,44 %
Volatilité du benchmark 20,88 %
Bêta 0,95
Tracking error 3,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,18