Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

LU1681043755
246,72 EUR 15-04-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
1,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681043755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-18
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-03-21) 20,730 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,20 %
Services aux collectivités 22,52 %
Biens de consommation 18,72 %
Industries et services divers 8,85 %
Opérateurs télécom 8,37 %
Santé et pharmacie 7,17 %
Pays Poids
Espagne 33,96 %
Allemagne 33,37 %
Pays-Bas 13,19 %
États-Unis 9,60 %
France 6,14 %
Finlande 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,98 %
USD - Dollar américain 9,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLKSWAGEN AG 9,24 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,22 %
BAYER AG ORD 7,17 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,21 %
FISERV INC ORD 5,21 %
REPSOL SA ORD 5,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,76 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,75 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,70 %
ALLIANZ SE ORD 4,53 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % -3,31 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 24,23 % 25,05 %
Rendement sur 1 an 25,25 % 25,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,32 % 7,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,22 % 7,87 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,96 % 0,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,78 %
Volatilité du benchmark 20,58 %
Bêta 0,92
Tracking error 3,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,41