Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

LU1681043755
188,00 EUR 28-09-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-8,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681043755
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-18
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-08-22) 17,530 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités -0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,40 %
Services aux collectivités 20,35 %
Industries et services divers 11,54 %
Haute technologie 8,27 %
Biens de consommation 7,44 %
Opérateurs télécom 5,14 %
Santé et pharmacie 4,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,03 %
Pays Poids
Espagne 26,41 %
Allemagne 18,53 %
Pays-Bas 13,70 %
Grande-Bretagne 11,73 %
États-Unis 8,27 %
Luxembourg 7,56 %
France 6,57 %
Belgique 3,30 %
Suisse 3,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,01 %
GBP - Livre sterling 11,73 %
USD - Dollar américain 8,27 %
CHF - Franc suisse 3,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 6,49 %
VOLKSWAGEN AG 5,81 %
ING GROEP NV ORD 5,40 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,38 %
BANCO SANTANDER SA ORD 5,19 %
AEGON NV ORD 5,01 %
REPSOL SA ORD 5,00 %
BAYER AG ORD 4,74 %
RELX PLC ORD 4,29 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,27 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,31 % -7,25 %
Rendement sur 3 mois -16,27 % -3,85 %
Rendement sur 6 mois -31,09 % -10,58 %
Rendement sur 1 an -35,16 % -14,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -12,63 % -0,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,84 % 3,40 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,85 % 2,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 24,82 %
Volatilité du benchmark 21,15 %
Bêta 0,99
Tracking error 4,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -1,08 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -