Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR

LU1681044720
9,355 EUR 30-09-22 17:35 Euronext Paris
0,097 EUR (1,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
7,86 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681044720
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-03-18
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31-08-22) 151,810 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,41 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,27 %
Secteur financier 18,94 %
Services aux collectivités 18,43 %
Biens de consommation 17,01 %
Industries et services divers 9,70 %
Santé et pharmacie 8,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,45 %
Pays Poids
États-Unis 41,74 %
Japon 35,86 %
Grande-Bretagne 9,31 %
France 5,39 %
Suisse 3,75 %
Espagne 1,03 %
Pays-Bas 0,68 %
Belgique 0,55 %
Allemagne 0,36 %
Irlande 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,94 %
JPY - Yen japonais 35,86 %
GBP - Livre sterling 9,22 %
EUR - Euro 7,79 %
CHF - Franc suisse 3,75 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 7,97 %
APPLE INC ORD 7,31 %
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC ORD 3,89 %
RESONA HOLDINGS INC ORD 3,71 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 3,38 %
TESLA INC ORD 2,80 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,56 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,33 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,14 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,41 % -6,61 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % -2,26 %
Rendement sur 6 mois -9,31 % -11,50 %
Rendement sur 1 an 0,49 % -3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,86 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,43 % 10,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,46 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 9,36

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    Amundi MSCI Switzerland ETF : faut-il opter pour l’euro ou le franc suisse ? il y a 8 mois - vendredi 28 janvier 2022