Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF EUR

LU1681048127
230,05 EUR 09-08-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681048127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 75,630 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,72 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,07 %
Haute technologie 18,07 %
Biens de consommation 17,18 %
Services aux collectivités 15,06 %
Industries et services divers 10,66 %
Santé et pharmacie 8,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,07 %
Opérateurs télécom 3,36 %
Pays Poids
États-Unis 59,77 %
Grande-Bretagne 12,26 %
Pays-Bas 7,65 %
Suisse 5,61 %
Allemagne 5,19 %
Finlande 1,89 %
Irlande 1,28 %
Belgique 1,10 %
Danemark 0,97 %
Autriche 0,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,12 %
EUR - Euro 18,39 %
GBP - Livre sterling 12,16 %
CHF - Franc suisse 5,61 %
DKK - Couronne danoise 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
NOK - Couronne norvégienne 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 9,37 %
BROADCOM INC ORD 4,76 %
TESLA INC ORD 3,52 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 3,26 %
META PLATFORMS INC ORD 3,25 %
T-MOBILE US INC ORD 3,10 %
BROWN-FORMAN CORP ORD 2,93 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,78 %
NOVARTIS AG ORD 2,32 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 2,18 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,59 % 6,25 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 4,76 %
Rendement sur 6 mois 1,10 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 7,62 % 5,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,70 % 16,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,82 % 15,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,10 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 12,86