Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF EUR

LU1681048127
212,75 EUR 04-08-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681048127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-07-21) 50,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités -0,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,58 %
Santé et pharmacie 17,98 %
Secteur financier 16,87 %
Haute technologie 13,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,77 %
Industries et services divers 6,39 %
Services aux collectivités 5,12 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
Pays-Bas 42,51 %
Allemagne 32,44 %
Italie 6,24 %
Belgique 5,77 %
Suisse 3,99 %
Finlande 3,38 %
Grande-Bretagne 1,61 %
Portugal 1,40 %
Luxembourg 1,04 %
Autriche 0,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,56 %
EUR - Euro 38,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER AG ORD 8,66 %
STELLANTIS NV ORD 8,05 %
VOLKSWAGEN AG 7,17 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 7,08 %
FERRARI NV ORD 5,95 %
AIRBUS SE ORD 4,79 %
SAP SE ORD 4,54 %
ING GROEP NV ORD 4,48 %
Deutsche Bank AG ORD 4,43 %
ASML HOLDING NV ORD 4,01 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 5,41 % 7,29 %
Rendement sur 6 mois 20,75 % 15,44 %
Rendement sur 1 an 51,79 % 35,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,62 % 17,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,66 % 15,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,42 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 12,16