Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
118,11 EUR 23-09-20
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
2,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943599804
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-04
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 510,580 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,55 %
Actions 30,36 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,66 %
Biens de consommation 6,14 %
Secteur financier 5,50 %
Industries et services divers 4,00 %
Santé et pharmacie 2,68 %
Services aux collectivités 2,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,09 %
Opérateurs télécom 0,77 %
Pays Poids
France 22,16 %
Espagne 15,35 %
Italie 12,74 %
Pays-Bas 8,31 %
Allemagne 7,53 %
Belgique 6,29 %
États-Unis 5,55 %
Portugal 3,53 %
Irlande 3,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,91 %
USD - Dollar américain 6,71 %
GBP - Livre sterling 1,48 %
CHF - Franc suisse 0,73 %
MXN - Peso mexicain 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,14 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,84 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,10 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 1,89 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,82 %
INFRAESTRUTURAS 4.67% 10/16/24 SR:2 1,58 %
POLAND 0.50% 12/20/21 SR:46 1,53 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,45 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,17 %
COAF 1.88% 05/29/21 SR:36 1,13 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,12 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 1,31 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois 9,38 % 8,89 %
Rendement sur 1 an -0,98 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,60 % 3,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 3,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,09 % 5,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,40 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,11