Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
119,69 EUR 18-05-22
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
0,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943599804
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-04
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (29-04-22) 503,390 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,87 %
Actions 31,44 %
Liquidités 6,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,58 %
Secteur financier 7,34 %
Haute technologie 6,37 %
Industries et services divers 3,92 %
Santé et pharmacie 3,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,77 %
Services aux collectivités 1,79 %
Pays Poids
France 19,20 %
Allemagne 15,98 %
Italie 14,58 %
Espagne 10,51 %
Belgique 8,72 %
Pays-Bas 7,78 %
États-Unis 4,83 %
Portugal 2,78 %
Irlande 2,09 %
Grande-Bretagne 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,73 %
USD - Dollar américain 5,46 %
NOK - Couronne norvégienne 2,27 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,80 %
CAD - Dollar canadien 1,74 %
CHF - Franc suisse 1,59 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 1,59 %
MADRID, COMMUNITY OF 2.875% 17-JUL-2023 1,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,50 %
CAD CASH 1,47 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % -2,84 %
Rendement sur 3 mois -4,87 % -4,19 %
Rendement sur 6 mois -9,26 % -8,45 %
Rendement sur 1 an -4,32 % -3,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,94 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % 4,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,79 %
Volatilité du benchmark 4,69 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,23