Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
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115,41 EUR 21/03/2019
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
-0,03 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943599804
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2004
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (28/02/2019) 494,060 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,67 %
Actions 33,59 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 0,06 %
Secteur financier 0,00 %
Pays Poids
France 19,88 %
Espagne 13,35 %
Allemagne 13,26 %
Italie 10,78 %
Pays-Bas 8,53 %
Belgique 8,19 %
Grande-Bretagne 6,01 %
États-Unis 5,22 %
Norvège 2,36 %
Portugal 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,79 %
USD - Dollar américain 5,88 %
GBP - Livre sterling 3,45 %
NOK - Couronne norvégienne 2,03 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
JPY - Yen japonais 0,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
KRW - Won sud-coréen 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,49 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,15 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 1,69 %
POLAND 0.50% 12/20/21 SR:46 1,58 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,56 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,55 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,53 %
FRANCE 1.00% 05/25/19 SR: 1,53 %
ITALY 0.94% 11/15/19 SR:5Y 1,46 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 4,80 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois -0,75 % 3,92 %
Rendement sur 1 an -0,03 % 7,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 3,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 6,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 2,92
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