Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
112,46 EUR 22-09-22
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
-0,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943599804
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-04
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 468,910 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,73 %
Actions 31,45 %
Liquidités 3,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,39 %
Biens de consommation 6,83 %
Haute technologie 5,45 %
Santé et pharmacie 3,83 %
Industries et services divers 3,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,58 %
Services aux collectivités 2,30 %
Pays Poids
France 17,41 %
Allemagne 15,36 %
Italie 14,83 %
Espagne 10,76 %
Belgique 9,20 %
Pays-Bas 7,18 %
États-Unis 4,96 %
Grande-Bretagne 3,17 %
Portugal 2,82 %
Norvège 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,40 %
USD - Dollar américain 5,48 %
GBP - Livre sterling 3,14 %
NOK - Couronne norvégienne 2,27 %
CAD - Dollar canadien 1,76 %
CHF - Franc suisse 1,51 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 5,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 3,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,06 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 1,66 %
MADRID, COMMUNITY OF 2.875% 17-JUL-2023 1,60 %
CAD CASH 1,58 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,44 % -5,17 %
Rendement sur 3 mois -2,49 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois -9,58 % -8,46 %
Rendement sur 1 an -13,78 % -10,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,94 % -0,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,62 % 1,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,38 % 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,62 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,41