Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
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115,69 EUR 14/09/2018
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
-0,01 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943599804
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
-
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2004
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (31/08/2018) 507,630 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,10 %
Actions 32,07 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,54 %
Secteur financier 6,00 %
Biens de consommation 3,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,84 %
Santé et pharmacie 2,69 %
Services aux collectivités 2,48 %
Haute technologie 2,11 %
Pays Poids
Italie 20,21 %
France 17,16 %
Allemagne 11,82 %
Belgique 9,73 %
Espagne 8,83 %
Pays-Bas 7,89 %
Grande-Bretagne 5,73 %
États-Unis 5,22 %
Norvège 2,29 %
Irlande 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,88 %
USD - Dollar américain 5,26 %
GBP - Livre sterling 3,70 %
NOK - Couronne norvégienne 1,97 %
CHF - Franc suisse 0,87 %
JPY - Yen japonais 0,42 %
CAD - Dollar canadien 0,30 %
KRW - Won sud-coréen 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 2,64 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,37 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,34 %
FRANCE 1.00% 05/25/19 SR: 2,14 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 1,58 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,58 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,48 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,44 %
ITALY 0.93% 11/15/19 SR:5Y 1,40 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 1,34 %

Performance en EUR (14/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -1,16 %
Rendement sur 3 mois -1,45 % -0,30 %
Rendement sur 6 mois -0,47 % 2,20 %
Rendement sur 1 an -0,01 % 2,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 5,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,36 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 4,89
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