Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
125,51 EUR 20-04-21
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
2,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943599804
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-04
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 531,400 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,92 %
Actions 33,48 %
Liquidités 4,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,69 %
Secteur financier 6,68 %
Haute technologie 6,68 %
Industries et services divers 4,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,02 %
Santé et pharmacie 2,37 %
Services aux collectivités 2,19 %
Pays Poids
France 21,21 %
Espagne 13,90 %
Italie 13,60 %
Allemagne 9,99 %
Belgique 7,69 %
Pays-Bas 5,68 %
États-Unis 4,36 %
Portugal 3,40 %
Grande-Bretagne 2,76 %
Irlande 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,27 %
USD - Dollar américain 6,76 %
GBP - Livre sterling 2,54 %
CHF - Franc suisse 1,05 %
MXN - Peso mexicain 1,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,93 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 3,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,03 %
MADRID, COMMUNITY OF 3.875% 01-SEP-2022 1,75 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 1,71 %
GBP CASH 1,48 %
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA 4.675% 16-OCT-2024 1,47 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2021 1,46 %
USD CASH 1,44 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 1,14 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois 5,75 % 5,30 %
Rendement sur 1 an 13,35 % 13,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 4,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,84 % 5,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,48 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 2,85