Belfius Pension Fund Low Equities BE0943599804

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115,01 EUR 21/08/2017
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
3,72 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943599804
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
Passeport européen non
Date de lancement 17/12/2004
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (31/07/2017) 504,970 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,36 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 1,33
Ratio de Treynor 6,56

Performance en EUR (21/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois -0,77 % -1,37 %
Rendement sur 6 mois 1,33 % -1,86 %
Rendement sur 1 an 3,72 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,02 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,51 % 5,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,94 % 5,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,51 %
Actions 34,17 %
Liquidités 1,30 %
Pays Poids
Italie 17,65 %
Allemagne 16,47 %
France 13,99 %
Espagne 10,95 %
Belgique 9,34 %
Pays-Bas 5,89 %
États-Unis 5,88 %
Grande-Bretagne 4,74 %
Norvège 3,77 %
Portugal 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,02 %
USD - Dollar américain 5,56 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
NOK - Couronne norvégienne 1,37 %
CHF - Franc suisse 0,66 %
JPY - Yen japonais 0,39 %
CAD - Dollar canadien 0,28 %
KRW - Won sud-coréen 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,16 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 3,28 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,96 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,48 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 2,07 %
ITALY 2.550% 22-OCT-2016 1,85 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0.042% 15-AUG-2016 1,82 %
SPAIN 5.500% 30-JUL-2017 1,78 %
SPAIN 4.300% 31-OCT-2019 1,77 %
NORWAY 4.250% 19-MAY-2017 1,69 %
ITALY 4.000% 01-FEB-2037 1,67 %
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