Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
129,05 EUR 28-07-21
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
3,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943599804
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-04
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (30-06-21) 538,990 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,07 %
Actions 33,48 %
Liquidités 3,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,89 %
Biens de consommation 6,81 %
Haute technologie 5,83 %
Industries et services divers 5,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,57 %
Santé et pharmacie 3,03 %
Services aux collectivités 2,09 %
Pays Poids
France 18,26 %
Italie 16,30 %
Espagne 13,34 %
Allemagne 9,88 %
Belgique 8,34 %
Pays-Bas 6,77 %
États-Unis 4,57 %
Portugal 2,88 %
Irlande 2,81 %
Grande-Bretagne 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,30 %
USD - Dollar américain 6,02 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
NOK - Couronne norvégienne 1,64 %
CHF - Franc suisse 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
CAD - Dollar canadien 0,18 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 3,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 3,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,77 %
MADRID, COMMUNITY OF 3.875% 01-SEP-2022 1,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,72 %
USD CASH 1,54 %
MADRID, COMMUNITY OF 2.875% 17-JUL-2023 1,53 %
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA 4.675% 16-OCT-2024 1,44 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2021 1,43 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 5,36 % 4,67 %
Rendement sur 1 an 8,94 % 9,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 4,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,44 %
Volatilité du benchmark 4,46 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 3,13