Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
123,47 EUR 25-01-21
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
2,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943599804
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-04
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 528,150 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,94 %
Actions 33,15 %
Liquidités 2,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,76 %
Haute technologie 6,71 %
Secteur financier 6,57 %
Industries et services divers 4,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,22 %
Services aux collectivités 2,64 %
Santé et pharmacie 2,37 %
Opérateurs télécom 0,16 %
Pays Poids
France 22,51 %
Italie 12,60 %
Espagne 12,03 %
Allemagne 9,91 %
Pays-Bas 6,84 %
Belgique 6,77 %
États-Unis 5,47 %
Grande-Bretagne 3,55 %
Portugal 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,64 %
USD - Dollar américain 7,32 %
GBP - Livre sterling 3,92 %
MXN - Peso mexicain 1,08 %
CHF - Franc suisse 0,48 %
NOK - Couronne norvégienne 0,44 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,74 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,06 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,77 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 1,76 %
INFRAESTRUTURAS 4.67% 10/16/24 SR:2 1,47 %
POLAND 0.50% 12/20/21 SR:46 1,47 %
UNITED KINGDOM 0.38% 10/22/30 SR: 1,36 %
EUR CASH 1,26 %
COAF 1.88% 05/29/21 SR:36 1,09 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 1,08 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 4,81 % 4,14 %
Rendement sur 6 mois 4,29 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 1,01 % 2,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 5,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,53 %
Volatilité du benchmark 4,43 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,33