Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
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113,62 EUR 9/11/2018
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
-3,08 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943599804
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2004
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (31/10/2018) 491,960 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,99 %
Actions 32,24 %
Liquidités 4,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,74 %
Secteur financier 5,57 %
Biens de consommation 3,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,81 %
Santé et pharmacie 2,65 %
Services aux collectivités 2,47 %
Haute technologie 2,29 %
Pays Poids
France 17,82 %
Italie 13,41 %
Allemagne 12,36 %
Espagne 11,41 %
Belgique 9,91 %
Pays-Bas 7,75 %
Grande-Bretagne 5,32 %
États-Unis 5,21 %
Norvège 2,25 %
Portugal 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,47 %
USD - Dollar américain 5,59 %
GBP - Livre sterling 3,59 %
NOK - Couronne norvégienne 1,93 %
CHF - Franc suisse 0,95 %
JPY - Yen japonais 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
CAD - Dollar canadien 0,29 %
KRW - Won sud-coréen 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,38 %
FRANCE 1.00% 05/25/19 SR: 2,14 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,07 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 1,70 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 1,58 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,58 %
POLAND 0.50% 12/20/21 SR:46 1,53 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,48 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,43 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois -2,66 % -1,67 %
Rendement sur 6 mois -3,50 % 0,20 %
Rendement sur 1 an -3,08 % 0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 5,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 3,33
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