Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
120,45 EUR 13/11/2019
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
6,47 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943599804
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17/12/2004
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 513,650 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,82 %
Actions 33,12 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,64 %
Secteur financier 6,01 %
Haute technologie 4,80 %
Industries et services divers 4,70 %
Services aux collectivités 3,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,80 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Opérateurs télécom 0,71 %
Pays Poids
France 17,92 %
Espagne 17,77 %
Italie 13,92 %
Allemagne 11,19 %
Belgique 7,82 %
États-Unis 7,80 %
Pays-Bas 7,53 %
Portugal 2,69 %
Irlande 2,49 %
Norvège 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,94 %
USD - Dollar américain 8,81 %
NOK - Couronne norvégienne 1,98 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
MXN - Peso mexicain 0,70 %
CHF - Franc suisse 0,51 %
JPY - Yen japonais 0,36 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
CAD - Dollar canadien 0,18 %
DKK - Couronne danoise 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,89 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,72 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,10 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 1,88 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,87 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,70 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,64 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,59 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,58 %
POLAND 0.50% 12/20/21 SR:46 1,52 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 2,04 %
Rendement sur 6 mois 4,08 % 6,28 %
Rendement sur 1 an 6,47 % 12,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 5,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,72 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 3,55
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