Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
129,55 EUR 20-10-21
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
3,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943599804
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-04
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 541,310 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,68 %
Actions 35,53 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,26 %
Haute technologie 7,00 %
Biens de consommation 6,95 %
Industries et services divers 5,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,69 %
Santé et pharmacie 3,37 %
Services aux collectivités 1,38 %
Pays Poids
France 18,73 %
Italie 16,53 %
Espagne 11,78 %
Allemagne 11,07 %
Belgique 8,37 %
Pays-Bas 7,64 %
États-Unis 3,61 %
Irlande 2,92 %
Portugal 2,82 %
Grande-Bretagne 2,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,09 %
USD - Dollar américain 4,75 %
GBP - Livre sterling 2,62 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
NOK - Couronne norvégienne 1,15 %
PLN - Zloty polonais 0,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,59 %
DKK - Couronne danoise 0,55 %
CAD - Dollar canadien 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 3,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 3,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,68 %
MADRID, COMMUNITY OF 3.875% 01-SEP-2022 1,61 %
MADRID, COMMUNITY OF 2.875% 17-JUL-2023 1,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,41 %
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA 4.675% 16-OCT-2024 1,40 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2021 1,39 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 0,51 %
Rendement sur 6 mois 3,03 % 2,44 %
Rendement sur 1 an 9,16 % 8,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % 5,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % 6,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,50 %
Volatilité du benchmark 4,49 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 2,85
refinitiv