Belfius Pension Fund Low Equities

BE0943599804
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118,39 EUR 18/07/2019
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
1,12 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943599804
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2004
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 504,900 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,02 %
Actions 31,58 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,52 %
Secteur financier 6,43 %
Industries et services divers 4,79 %
Haute technologie 4,30 %
Services aux collectivités 3,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,89 %
Opérateurs télécom 0,76 %
Pays Poids
France 17,19 %
Espagne 16,34 %
Italie 14,06 %
Allemagne 11,77 %
Belgique 8,36 %
Pays-Bas 8,05 %
États-Unis 7,27 %
Portugal 3,45 %
Irlande 2,03 %
Norvège 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,37 %
USD - Dollar américain 8,28 %
NOK - Couronne norvégienne 1,99 %
GBP - Livre sterling 1,40 %
CHF - Franc suisse 0,53 %
JPY - Yen japonais 0,38 %
MXN - Peso mexicain 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
CAD - Dollar canadien 0,30 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 3,15 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,35 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,13 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,95 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,91 %
MADRID 1.19% 05/08/22 SR: 1,76 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 1,67 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,57 %
POLAND 0.50% 12/20/21 SR:46 1,56 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,55 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 3,56 %
Rendement sur 6 mois 5,15 % 8,34 %
Rendement sur 1 an 1,12 % 8,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % 5,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 6,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,74 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 3,01