BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

FR0011550185
16,42 EUR 14-05-21 17:35 Euronext Paris
0,1219 EUR (0,75 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011550185
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-04-21) 903,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management France
Frais de gestion annuels 0,03 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,89 %
Liquidités 12,30 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,73 %
Biens de consommation 16,07 %
Industries et services divers 15,11 %
Services aux collectivités 11,85 %
Santé et pharmacie 8,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,32 %
Haute technologie 5,38 %
Opérateurs télécom 4,38 %
Pays Poids
France 63,02 %
Allemagne 12,90 %
Pays-Bas 12,22 %
Belgique 3,91 %
Grande-Bretagne 2,21 %
Espagne 1,36 %
Portugal 1,00 %
Autriche 0,55 %
États-Unis 0,46 %
Finlande 0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 106,98 %
USD - Dollar américain 2,04 %
GBP - Livre sterling 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,91 %
AXA SA ORD 6,64 %
TOTAL SE ORD 6,34 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,27 %
SANOFI ORD 5,05 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,94 %
ENGIE SA ORD 3,70 %
VINCI SA ORD 3,36 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,25 %
AIRBUS SE ORD 3,19 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,03 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois 3,95 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 11,69 % 12,76 %
Rendement sur 1 an 31,38 % 34,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,86 % 16,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,36 % 15,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,54 %
Volatilité du benchmark 15,03 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 16,96