BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

FR0011550185
19,62 EUR 10-08-22 12:36 Euronext Paris
0,0035 EUR (0,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011550185
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 1581,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management France
Frais de gestion annuels 0,03 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,53 %
Liquidités 0,04 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,27 %
Services aux collectivités 19,78 %
Biens de consommation 17,60 %
Industries et services divers 10,93 %
Santé et pharmacie 8,01 %
Opérateurs télécom 4,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,68 %
Haute technologie 1,29 %
Pays Poids
France 72,70 %
Pays-Bas 7,21 %
Allemagne 5,59 %
Finlande 3,21 %
Belgique 2,44 %
Autriche 0,34 %
Portugal 0,20 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Espagne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,16 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,30 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,50 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,52 %
ENGIE SA ORD 6,15 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,58 %
SANOFI SA ORD 5,05 %
AXA SA ORD 4,76 %
VINCI SA ORD 4,66 %
ORANGE SA ORD 4,28 %
BOUYGUES SA ORD 3,35 %

Performance en EUR (04-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,16 % 6,25 %
Rendement sur 3 mois 4,75 % 4,76 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 9,06 % 5,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,52 % 16,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,98 % 15,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,02 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 16,88