BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

FR0011550185
13,64 EUR 28-09-20 00:00 Euronext Paris
0,19 EUR (1,39 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011550185
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-20) 825,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management France
Frais de gestion annuels 0,03 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,73 %
Liquidités 2,37 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,95 %
Biens de consommation 20,09 %
Industries et services divers 12,52 %
Services aux collectivités 10,19 %
Santé et pharmacie 8,78 %
Opérateurs télécom 6,21 %
Haute technologie 5,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,34 %
Pays Poids
France 50,22 %
Allemagne 13,29 %
Pays-Bas 12,99 %
Espagne 10,80 %
Grande-Bretagne 1,41 %
Belgique 0,12 %
États-Unis 0,02 %
Irlande 0,01 %
Italie 0,01 %
Suède 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,15 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 8,49 %
SANOFI ORD 5,40 %
AXA ORD 5,07 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,69 %
IBERDROLA ORD 3,55 %
AIRBUS ORD 3,52 %
PHILIPS KON ORD 3,39 %
ASML HOLDING ORD 3,12 %
Total ORD 3,07 %
ENGIE ORD 3,06 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,59 % -1,85 %
Rendement sur 3 mois 6,15 % 8,25 %
Rendement sur 6 mois 24,68 % 28,65 %
Rendement sur 1 an 6,92 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,17 % 12,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,31 % 13,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,87 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,43