BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

FR0011550185
15,35 EUR 24-02-21 17:35 Euronext Paris
0,2024 EUR (1,34 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,09 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011550185
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-01-21) 846,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management France
Frais de gestion annuels 0,03 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,44 %
Liquidités 5,73 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,60 %
Biens de consommation 18,50 %
Industries et services divers 12,83 %
Services aux collectivités 9,90 %
Haute technologie 9,55 %
Santé et pharmacie 7,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,96 %
Opérateurs télécom 5,25 %
Pays Poids
France 49,69 %
Allemagne 20,72 %
Pays-Bas 17,42 %
Belgique 2,76 %
Portugal 1,57 %
Espagne 1,12 %
Suisse 1,08 %
Finlande 0,74 %
Grande-Bretagne 0,36 %
États-Unis 0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,14 %
USD - Dollar américain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,67 %
AXA ORD 5,02 %
Total ORD 4,59 %
SANOFI ORD 4,54 %
ASML HOLDING ORD 3,92 %
BASF N ORD 3,89 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,72 %
AIRBUS ORD 3,63 %
SAP ORD 3,30 %
ENGIE ORD 3,11 %

Performance en EUR (22-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 5,89 % 6,96 %
Rendement sur 6 mois 11,64 % 14,26 %
Rendement sur 1 an 5,70 % 8,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,77 % 15,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,09 % 15,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 14,16