BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

FR0011550185
18,76 EUR 22-10-21 17:29 Euronext Paris
0,0412 EUR (0,22 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011550185
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 1016,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management France
Frais de gestion annuels 0,03 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,53 %
Liquidités 16,84 %
Obligations 0,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,92 %
Biens de consommation 14,64 %
Services aux collectivités 13,78 %
Industries et services divers 11,93 %
Santé et pharmacie 8,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,37 %
Haute technologie 6,30 %
Opérateurs télécom 4,19 %
Pays Poids
France 49,48 %
Allemagne 18,40 %
Pays-Bas 16,02 %
Finlande 2,07 %
Belgique 1,17 %
Autriche 1,17 %
Portugal 1,10 %
Luxembourg 0,82 %
États-Unis 0,81 %
Italie 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 14,36 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,72 %
AXA SA ORD 5,74 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,19 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,23 %
SANOFI SA ORD 3,88 %
AIRBUS SE ORD 3,48 %
VINCI SA ORD 3,17 %
ENGIE SA ORD 2,66 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 2,59 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,95 % 5,39 %
Rendement sur 3 mois 5,64 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois 12,91 % 13,07 %
Rendement sur 1 an 36,41 % 37,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,39 % 20,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,71 % 16,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,68 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 16,87
refinitiv