BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

FR0011550177
14,75 USD 29-06-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011550177
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-05-22) 2057,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management France
Frais de gestion annuels 0,03 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,54 %
Liquidités 1,17 %
Obligations 0,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,88 %
Services aux collectivités 18,54 %
Biens de consommation 16,14 %
Industries et services divers 10,81 %
Santé et pharmacie 8,75 %
Opérateurs télécom 4,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,04 %
Haute technologie 1,84 %
Pays Poids
France 75,16 %
Allemagne 8,17 %
Pays-Bas 7,31 %
Finlande 1,90 %
Belgique 0,79 %
Suisse 0,57 %
Autriche 0,30 %
Grande-Bretagne 0,23 %
Luxembourg 0,17 %
Espagne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,85 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,82 %
AXA SA ORD 6,45 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,43 %
SANOFI SA ORD 5,99 %
ENGIE SA ORD 5,72 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,57 %
VINCI SA ORD 4,70 %
BOUYGUES SA ORD 3,38 %
ORANGE SA ORD 3,26 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,35 % -6,29 %
Rendement sur 3 mois -10,78 % -13,36 %
Rendement sur 6 mois -11,90 % -15,15 %
Rendement sur 1 an 4,36 % -1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,58 % 12,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,46 % 12,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,07 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 15,18