BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

FR0011550177
15,67 USD 09-04-21 17:35 Euronext Paris
0,0466 USD (0,30 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011550177
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 2028,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management France
Frais de gestion annuels 0,03 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,58 %
Liquidités 7,50 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,60 %
Biens de consommation 18,50 %
Industries et services divers 12,83 %
Services aux collectivités 9,90 %
Haute technologie 9,55 %
Santé et pharmacie 7,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,96 %
Opérateurs télécom 5,25 %
Pays Poids
France 49,69 %
Allemagne 20,72 %
Pays-Bas 17,42 %
Belgique 2,76 %
Portugal 1,57 %
Espagne 1,12 %
Suisse 1,08 %
Finlande 0,74 %
Grande-Bretagne 0,36 %
États-Unis 0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 108,44 %
USD - Dollar américain 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,67 %
AXA SA 5,02 %
Total SE 4,59 %
Sanofi SA 4,54 %
ASML HOLDING NV 3,92 %
BASF SE 3,89 %
BNP PARIBAS SA 3,72 %
Airbus SE 3,63 %
SAP SE 3,30 %
Engie Sa 3,11 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,52 % 6,94 %
Rendement sur 3 mois 10,24 % 9,52 %
Rendement sur 6 mois 17,74 % 18,80 %
Rendement sur 1 an 37,69 % 42,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,45 % 20,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,03 % 15,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,52 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 16,28