BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

FR0011550177
13,03 USD 21-10-20 00:00 London Stock Exchange
-0,03 USD (-0,22 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,49 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011550177
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 1673,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management France
Frais de gestion annuels 0,03 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,32 %
Liquidités 5,40 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,91 %
Secteur financier 19,61 %
Services aux collectivités 10,63 %
Industries et services divers 10,31 %
Santé et pharmacie 8,96 %
Opérateurs télécom 5,90 %
Haute technologie 5,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,38 %
Pays Poids
France 48,44 %
Pays-Bas 14,87 %
Allemagne 11,47 %
Espagne 9,91 %
Grande-Bretagne 1,62 %
États-Unis 0,51 %
Belgique 0,11 %
Italie 0,01 %
Suède 0,01 %
Irlande 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,29 %
USD - Dollar américain 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 8,02 %
SANOFI ORD 5,49 %
EUR CASH 4,83 %
AXA ORD 4,73 %
IBERDROLA ORD 3,58 %
PHILIPS KON ORD 3,47 %
AIRBUS ORD 3,21 %
ASML HOLDING ORD 3,16 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,16 %
ENGIE ORD 3,03 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,90 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois 2,70 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 16,10 % 18,24 %
Rendement sur 1 an 9,53 % 10,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,99 % 11,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,49 % 12,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,85 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -