BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

FR0011550177
14,45 USD 14-01-21 00:00 London Stock Exchange
-0,05 USD (-0,36 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011550177
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 2156,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management France
Frais de gestion annuels 0,03 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités 4,31 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,88 %
Biens de consommation 21,25 %
Industries et services divers 14,54 %
Services aux collectivités 11,16 %
Santé et pharmacie 8,79 %
Opérateurs télécom 4,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,14 %
Haute technologie 3,56 %
Pays Poids
France 50,96 %
Allemagne 16,75 %
Pays-Bas 14,77 %
Espagne 9,98 %
Grande-Bretagne 1,73 %
Belgique 1,72 %
Portugal 1,42 %
États-Unis 0,02 %
Suède 0,00 %
Irlande 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,50 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA ORD 5,30 %
SANOFI ORD 4,88 %
EUR CASH 4,16 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,94 %
AIRBUS ORD 3,92 %
PHILIPS KON ORD 3,51 %
IBERDROLA ORD 3,10 %
SOCIETE GENERALE ORD 3,04 %
Total ORD 3,01 %
ENGIE ORD 2,94 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,48 % 4,79 %
Rendement sur 3 mois 6,26 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 12,85 % 15,67 %
Rendement sur 1 an 8,31 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,11 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,33 % 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,54 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,86