BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

FR0011550177
15,98 USD 18-06-21 17:15 Euronext Paris
-0,2007 USD (-1,24 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0011550177
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28-05-21) 1978,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management France
Frais de gestion annuels 0,03 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 14,82 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,00 %
Industries et services divers 17,99 %
Biens de consommation 17,38 %
Services aux collectivités 12,73 %
Santé et pharmacie 7,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,49 %
Opérateurs télécom 4,55 %
Haute technologie 3,19 %
Pays Poids
France 63,99 %
Allemagne 14,72 %
Pays-Bas 12,09 %
Grande-Bretagne 2,19 %
Finlande 1,72 %
Belgique 1,70 %
Autriche 1,23 %
Luxembourg 0,72 %
États-Unis 0,20 %
Espagne 0,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 113,99 %
USD - Dollar américain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,22 %
AXA SA ORD 6,77 %
TOTAL SE ORD 5,82 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,38 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,20 %
SANOFI ORD 5,19 %
SIEMENS AG ORD 3,85 %
ENGIE SA ORD 3,76 %
VINCI SA ORD 3,49 %
AIRBUS SE ORD 3,28 %

Performance en EUR (16-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,30 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 6,28 % 5,47 %
Rendement sur 6 mois 17,13 % 15,81 %
Rendement sur 1 an 29,46 % 31,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,95 % 16,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,11 % 15,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 17,91