BNP Paribas Funds Euro Money Market (Distribution)

LU0083137926
101,51 EUR 23-03-23
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,28 % Rendement annuel sur 5 ans
0,32 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083137926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-02-91
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28-02-23) 45,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,08 %
Frais courants (TER) 0,32 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-01-23)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 65,27 %
Obligations 29,02 %
Pays Poids
France 22,63 %
Grande-Bretagne 11,26 %
Pays-Bas 9,69 %
Espagne 9,36 %
Luxembourg 4,35 %
Allemagne 4,07 %
Irlande 3,71 %
Finlande 3,59 %
Belgique 3,24 %
Suède 3,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,41 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,90 %
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 4,70 %
NATIXIS 0% 02-MAY-2023 2,18 %
EIFFAGE SA 0% 02-MAY-2023 2,15 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 1,80 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 13-APR-2023 1,79 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 0% 11-JUL-2023 1,78 %
NORDEA BANK ABP 0% 04-OCT-2023 1,76 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 29-SEP-2023 1,76 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 08-DEC-2023 1,75 %

Performance en EUR (23-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 0,53 % 0,58 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 0,93 %
Rendement sur 1 an 0,54 % 0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,20 % -0,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,28 % -0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,15 % -0,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,18 %
Volatilité du benchmark 0,21 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -0,89
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -