Candriam Money Market Euro

LU0093583077
512,38 EUR 16-09-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-07-90
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-08-21) 1289,760 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,77 %
Liquidités 20,23 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,77 %
Pays-Bas 13,57 %
Belgique 12,30 %
États-Unis 11,78 %
France 9,87 %
Italie 6,37 %
Espagne 5,22 %
Japon 3,94 %
Allemagne 3,47 %
Danemark 2,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,76 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 4,75 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,75 %
EUR CASH 3,10 %
SKY LTD 1.5% 15-SEP-2021 2,73 %
REGION WALLONNE 01-SEP-2021 2,44 %
REGION WALLONNE 02-AUG-2021 2,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2021 2,36 %
BPCE .504% 09-MAR-2022 2,28 %
BNP PARIBAS SA .306% 22-SEP-2022 2,28 %
DIAGEO FINANCE PLC .25% 22-OCT-2021 2,00 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,47 % -0,28 %
Rendement sur 1 an -0,91 % -0,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,82 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,76 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,40 % -0,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -