Candriam Money Market Euro

LU0093583077
520,99 EUR 15/10/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,74 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/1990
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/09/2019) 1213,990 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,15 %
Liquidités 7,87 %
Pays Poids
Pays-Bas 14,73 %
France 14,16 %
États-Unis 12,37 %
Belgique 10,97 %
Grande-Bretagne 9,84 %
Italie 8,88 %
Luxembourg 8,45 %
Allemagne 3,99 %
Espagne 3,27 %
Irlande 2,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,53 %
GBP - Livre sterling 0,76 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,30 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 4,76 %
WPP CP FIN 0.00% 09/26/19 SR: 2,44 %
ITALY 0.00% 11/29/19 SR:6M 2,28 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 2,06 %
AT&T 0.02% 08/03/20 SR: 1,95 %
ITALY 0.00% 10/31/19 SR:6M 1,81 %
VONOVIA FINANCE 0.00% 11/20/19 SR:15 1,63 %
IBERDROLA INTL 0.00% 07/24/20 SR: 1,58 %
ATOS 0.00% 12/31/19 SR: 1,57 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,74 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,70 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % -0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,12 % 0,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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