Candriam Money Market Euro

LU0093583077
516,72 EUR 22-10-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-07-90
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-09-20) 1214,540 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,48 %
Liquidités 8,45 %
Pays Poids
États-Unis 15,21 %
Allemagne 13,80 %
Grande-Bretagne 13,68 %
Belgique 9,19 %
Espagne 8,87 %
Pays-Bas 8,63 %
France 7,99 %
Italie 7,75 %
Luxembourg 3,51 %
Japon 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,85 %
USD - Dollar américain 1,68 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,52 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,97 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO V EUR C 4,97 %
ITALY 0.00% 09/14/21 SR:1Y 3,06 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 3,05 %
MORGAN STANLEY 0.00% 05/21/21 SR:J 2,48 %
ENEL FIN 0.00% 10/21/20 SR: 2,47 %
COFINIMMO 0.00% 10/09/20 SR: 2,31 %
SANTANDER CONSUM 1.50% 11/12/20 SR:39 2,22 %
FIDELITY NTL INF 0.00% 10/22/20 SR: 2,22 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -0,80 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,77 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,67 % -0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,25 % 0,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,76
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -