Candriam Money Market Euro

LU0093583077
514,38 EUR 19-04-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-07-90
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-03-21) 1309,690 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,15 %
Liquidités 26,85 %
Pays Poids
États-Unis 17,63 %
Grande-Bretagne 13,90 %
Belgique 11,01 %
Pays-Bas 10,86 %
France 10,84 %
Allemagne 9,27 %
Espagne 4,89 %
Italie 4,35 %
Luxembourg 2,59 %
Danemark 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,74 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,70 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 5,02 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,93 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 07-MAR-2021 2,08 %
BPCE .516% 09-MAR-2022 2,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-DEC-2021 2,04 %
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP .625% 22-NOV-2021 2,02 %
MCKESSON CORP .625% 17-AUG-2021 2,01 %
BANCO SANTANDER SA .479% 21-MAR-2022 1,96 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC .068% 23-SEP-2021 1,93 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,70 % -0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,80 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,72 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,33 % 0,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 1,68
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,40
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -