Candriam Money Market Euro

LU0093583077
517,56 EUR 10-07-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-07-90
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-06-20) 1126,110 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,86 %
Liquidités 6,14 %
Pays Poids
Allemagne 20,39 %
Pays-Bas 16,82 %
États-Unis 12,25 %
France 11,14 %
Grande-Bretagne 8,19 %
Belgique 8,01 %
Irlande 4,60 %
Italie 2,60 %
Japon 2,18 %
Luxembourg 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,72 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,15 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO V EUR C 4,96 %
GERMANY 0.00% 07/08/20 SR: 4,92 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,76 %
FLUVIUS SYS OPER 0.00% 06/30/20 SR: 3,08 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 3,04 %
BASF SE 0.00% 08/18/20 SR: 2,57 %
ALLIANZ 0.00% 07/21/20 SR: 2,42 %
FRANCE 0.00% 09/23/20 SR: 2,21 %
IBERDROLA INTL 0.00% 06/30/20 SR: 2,20 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois -0,44 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,86 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,78 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,66 % -0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,23 % 0,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -0,64
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -