Candriam Money Market Euro

LU0093583077
519,45 EUR 19/02/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,75 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/1990
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/01/2020) 1189,440 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,50 %
Liquidités 9,49 %
Pays Poids
Belgique 15,15 %
France 15,13 %
Grande-Bretagne 10,38 %
États-Unis 8,04 %
Italie 7,92 %
Luxembourg 7,09 %
Pays-Bas 6,92 %
Irlande 6,20 %
Allemagne 4,84 %
Japon 3,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,31 %
JPY - Yen japonais 1,45 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,78 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,93 %
FLUVIUS SYS OPER 0.00% 02/04/20 SR: 3,27 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,22 %
AT&T 0.00% 08/03/20 SR: 2,19 %
CARNIVAL 0.00% 01/17/20 SR: 2,03 %
APRR 0.00% 09/30/20 SR: 1,77 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 10/29/20 SR: 1,77 %
COFINIMMO 0.00% 01/27/20 SR: 1,77 %
SNAM IT 0.00% 01/23/20 SR: 1,59 %

Performance en EUR (19/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,75 % -0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,75 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,62 % -0,35 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,19 % 0,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -