DWS Invest Artificial Intelligence LD (Distribution)

LU1863263429
150,57 EUR 22-10-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1863263429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-18
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-09-20) 53,810 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,21 %
Obligations 2,05 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 76,83 %
Biens de consommation 8,70 %
Industries et services divers 5,33 %
Santé et pharmacie 3,97 %
Secteur financier 1,81 %
Opérateurs télécom 0,59 %
Pays Poids
États-Unis 61,68 %
Chine 19,85 %
Allemagne 3,89 %
Pays-Bas 2,60 %
Corée du Sud 1,68 %
Japon 1,24 %
Hong-Kong 0,66 %
France 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,72 %
EUR - Euro 4,44 %
JPY - Yen japonais 1,24 %
CNY - Yuan chinois 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,36 %
Amazon Com ORD 5,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,16 %
Microsoft ORD 5,04 %
FACEBOOK CL A ORD 5,00 %
ALPHABET CL A ORD 4,81 %
Tencent ORD 4,69 %
NVIDIA ORD 2,13 %
TRADE DESK CL A ORD 2,10 %
DZ BANK 0.00% 09/29/20 SR: 2,05 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,96 % 4,68 %
Rendement sur 3 mois 6,58 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 31,93 % 29,50 %
Rendement sur 1 an 43,07 % 42,59 %
Rendement annuel sur 3 ans - 23,87 %
Rendement annuel sur 5 ans - 22,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 19,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,95 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -