DWS Invest Artificial Intelligence LD (Distribution)

LU1863263429
167,03 EUR 19-01-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1863263429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-18
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-12-20) 67,260 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,41 %
Liquidités 3,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 76,64 %
Biens de consommation 8,60 %
Industries et services divers 5,34 %
Santé et pharmacie 3,99 %
Secteur financier 1,83 %
Pays Poids
États-Unis 60,11 %
Chine 20,57 %
Pays-Bas 3,29 %
Corée du Sud 1,49 %
Allemagne 1,38 %
Japon 0,76 %
Hong-Kong 0,74 %
Singapore 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,17 %
EUR - Euro 4,67 %
CNY - Yuan chinois 1,16 %
JPY - Yen japonais 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 5,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,59 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,54 %
Tencent ORD 5,36 %
FACEBOOK CL A ORD 5,00 %
Amazon Com ORD 4,87 %
Microsoft ORD 4,56 %
MEITUAN-W ORD 2,07 %
NVIDIA ORD 1,97 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,90 % 6,07 %
Rendement sur 3 mois 9,31 % 12,09 %
Rendement sur 6 mois 20,41 % 22,41 %
Rendement sur 1 an 36,47 % 32,97 %
Rendement annuel sur 3 ans - 25,37 %
Rendement annuel sur 5 ans - 26,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 19,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -