DWS Invest Artificial Intelligence LD (Distribution)

LU1863263429
140,36 EUR 01-07-22
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1863263429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-18
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (30-06-22) 81,200 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 04-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Liquidités 3,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 77,10 %
Biens de consommation 8,91 %
Santé et pharmacie 3,99 %
Industries et services divers 3,41 %
Secteur financier 2,84 %
Pays Poids
États-Unis 66,61 %
Chine 14,18 %
Pays-Bas 3,35 %
Corée du Sud 1,91 %
Israel 1,17 %
Irlande 0,89 %
Allemagne 0,77 %
Singapore 0,63 %
Japon 0,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,45 %
EUR - Euro 4,12 %
CNY - Yuan chinois 0,69 %
JPY - Yen japonais 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,60 %
MICROSOFT CORP ORD 6,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,48 %
AMAZON.COM INC ORD 4,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,54 %
NVIDIA CORP ORD 3,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,25 %
META PLATFORMS INC ORD 3,21 %
SYNOPSYS INC ORD 2,46 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,40 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,64 % -6,67 %
Rendement sur 3 mois -16,73 % -16,54 %
Rendement sur 6 mois -26,17 % -25,17 %
Rendement sur 1 an -22,35 % -12,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,44 % 17,91 %
Rendement annuel sur 5 ans - 18,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 18,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -