DWS Invest Artificial Intelligence LD (distribution)

LU1863263429
123,09 EUR 22/01/2020
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
36,37 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1863263429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2018
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/12/2019) 24,340 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,74 %
Liquidités 6,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 76,32 %
Industries et services divers 5,94 %
Biens de consommation 4,93 %
Santé et pharmacie 3,35 %
Secteur financier 1,58 %
Opérateurs télécom 0,93 %
Services aux collectivités 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 61,01 %
Chine 17,46 %
Pays-Bas 2,52 %
Japon 1,97 %
Allemagne 1,82 %
Corée du Sud 1,82 %
France 0,77 %
Norvège 0,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,05 %
EUR - Euro 4,33 %
JPY - Yen japonais 1,97 %
NOK - Couronne norvégienne 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 6,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,67 %
Microsoft ORD 5,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,01 %
Tencent ORD 4,63 %
Amazon Com ORD 3,27 %
FACEBOOK CL A ORD 3,08 %
Visa Cl A ORD 2,45 %
ADOBE ORD 2,14 %
GLOBAL PAYMENTS ORD 2,08 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,88 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 17,02 % 10,38 %
Rendement sur 6 mois 15,82 % 12,28 %
Rendement sur 1 an 36,37 % 28,08 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,96 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -