DWS Invest Artificial Intelligence LD (Distribution)

LU1863263429
181,03 EUR 22-07-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1863263429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-18
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-06-21) 97,620 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,04 %
Obligations 2,96 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 76,18 %
Biens de consommation 8,35 %
Industries et services divers 5,29 %
Santé et pharmacie 4,38 %
Secteur financier 1,40 %
Opérateurs télécom 0,44 %
Pays Poids
États-Unis 61,64 %
Chine 18,13 %
Pays-Bas 3,63 %
Corée du Sud 1,56 %
Singapore 1,11 %
Irlande 0,86 %
Allemagne 0,83 %
Japon 0,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,96 %
EUR - Euro 4,46 %
CNY - Yuan chinois 1,25 %
JPY - Yen japonais 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 6,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,74 %
MICROSOFT CORP ORD 4,84 %
FACEBOOK INC ORD 4,62 %
AMAZON.COM INC ORD 4,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,80 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND NV FRN 31-MAY-2021 2,96 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,63 %
NVIDIA CORP ORD 2,25 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,36 % 4,50 %
Rendement sur 3 mois 5,19 % 9,06 %
Rendement sur 6 mois 4,44 % 12,22 %
Rendement sur 1 an 28,17 % 40,12 %
Rendement annuel sur 3 ans - 28,01 %
Rendement annuel sur 5 ans - 26,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 22,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,77 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -