DWS Invest Artificial Intelligence LD (distribution)

LU1863263429
125,51 EUR 28/05/2020
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1863263429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2018
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/04/2020) 32,840 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 6/03/2020

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 80,73 %
Biens de consommation 6,34 %
Industries et services divers 5,29 %
Santé et pharmacie 4,57 %
Secteur financier 1,94 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Services aux collectivités 0,43 %
Pays Poids
États-Unis 62,90 %
Chine 20,07 %
Pays-Bas 3,15 %
Allemagne 2,14 %
Corée du Sud 1,87 %
Japon 1,83 %
Hong-Kong 0,53 %
France 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,32 %
EUR - Euro 5,29 %
JPY - Yen japonais 1,83 %
NOK - Couronne norvégienne 0,43 %
CNY - Yuan chinois 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,60 %
ALPHABET CL A ORD 6,00 %
Tencent ORD 5,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,21 %
Amazon Com ORD 4,89 %
FACEBOOK CL A ORD 3,20 %
Visa Cl A ORD 2,38 %
ADOBE ORD 2,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,87 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,77 % 6,98 %
Rendement sur 3 mois 12,96 % 7,41 %
Rendement sur 6 mois 11,22 % 8,31 %
Rendement sur 1 an 26,33 % 30,65 %
Rendement annuel sur 3 ans - 18,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - 16,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,43 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -