DWS Invest Artificial Intelligence LD (distribution)

LU1863263429
109,52 EUR 18/11/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
23,08 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1863263429
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2018
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/10/2019) 19,850 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,81 %
Liquidités 4,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 76,61 %
Industries et services divers 7,52 %
Biens de consommation 6,30 %
Santé et pharmacie 2,36 %
Secteur financier 1,43 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Services aux collectivités 0,69 %
Pays Poids
États-Unis 61,65 %
Chine 16,74 %
Japon 2,84 %
Pays-Bas 2,36 %
Corée du Sud 1,95 %
Allemagne 1,84 %
France 0,81 %
Suisse 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,89 %
EUR - Euro 4,20 %
JPY - Yen japonais 2,84 %
NOK - Couronne norvégienne 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 7,39 %
Microsoft ORD 5,66 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,43 %
Tencent ORD 5,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,01 %
Amazon Com ORD 3,50 %
FACEBOOK CL A ORD 3,04 %
Visa Cl A ORD 2,63 %
SALESFORCE.COM ORD 2,42 %
SYNOPSYS ORD 2,06 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,28 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois 7,27 % 9,24 %
Rendement sur 6 mois 6,52 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 23,08 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,44 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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