Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder R (Distribution)

LU1716946634
117,00 EUR 26-05-23
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1716946634
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-12-17
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28-04-23) 135,000 million EUR
Gestionnaire Flossbach von Storch AG
Frais de gestion annuels 1,53 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,23 %
Liquidités 7,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,39 %
Biens de consommation 19,23 %
Industries et services divers 11,84 %
Santé et pharmacie 10,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,74 %
Secteur financier 5,39 %
Opérateurs télécom 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 53,14 %
Allemagne 8,58 %
Suisse 6,51 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Canada 4,58 %
Danemark 1,54 %
France 1,40 %
Chine 1,35 %
Israel 0,95 %
Luxembourg 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,03 %
EUR - Euro 15,97 %
CHF - Franc suisse 6,51 %
GBP - Livre sterling 4,76 %
CAD - Dollar canadien 4,58 %
DKK - Couronne danoise 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES II MT 99,12 %
EUR CASH 0,88 %

Performance en EUR (26-05-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % -
Rendement sur 3 mois 1,66 % -
Rendement sur 6 mois 1,66 % -
Rendement sur 1 an 0,98 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,16 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,19 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor -