Hermes Fonds de Pension

BE0026533522
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177,30 EUR 17/10/2018
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
-4,84 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026533522
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (26/09/2018) 102,770 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,55 %
Obligations 35,60 %
Liquidités 2,85 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,95 %
Secteur financier 7,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,85 %
Biens de consommation 5,49 %
Haute technologie 4,33 %
Services aux collectivités 4,31 %
Opérateurs télécom 3,33 %
Santé et pharmacie 3,13 %
Pays Poids
Belgique 23,90 %
France 13,73 %
États-Unis 11,63 %
Pays-Bas 11,20 %
Allemagne 10,44 %
Grande-Bretagne 3,49 %
Luxembourg 3,43 %
Autriche 1,99 %
Chine 1,61 %
Italie 1,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,00 %
USD - Dollar américain 9,51 %
GBP - Livre sterling 2,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,53 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,97 %
JPY - Yen japonais 0,90 %
SGD - Dollar singapourien 0,36 %
ZAR - Rand sud-africain 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFINA ORD 1,67 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,60 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 1,59 %
ETEX ORD 1,43 %
UMICORE ORD 1,20 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,13 %
EIB 4.32% 09/16/30 SR:0947/0100 1,09 %
Total ORD 1,07 %
EIB 1.10% 10/13/25 SR:0963/0100 1,00 %
INEOS GRANGEMUTH 0.75% 07/30/19 SR: 0,99 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,16 % -2,53 %
Rendement sur 3 mois -3,76 % -5,12 %
Rendement sur 6 mois -3,56 % -4,11 %
Rendement sur 1 an -4,84 % -5,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,70 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 5,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,38 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 8,35
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