Hermes Fonds de Pension

BE0026533522
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170,89 EUR 12/12/2018
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
-7,68 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026533522
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (28/11/2018) 98,560 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,95 %
Obligations 35,06 %
Liquidités 2,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,87 %
Secteur financier 8,43 %
Biens de consommation 6,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,84 %
Services aux collectivités 4,29 %
Haute technologie 4,25 %
Santé et pharmacie 3,17 %
Opérateurs télécom 2,97 %
Pays Poids
Belgique 24,47 %
France 14,81 %
États-Unis 11,10 %
Pays-Bas 10,46 %
Allemagne 9,87 %
Luxembourg 3,73 %
Grande-Bretagne 3,58 %
Chine 2,58 %
Autriche 1,98 %
Suisse 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,78 %
USD - Dollar américain 9,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,05 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
CHF - Franc suisse 1,33 %
JPY - Yen japonais 0,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,70 %
SGD - Dollar singapourien 0,36 %
ZAR - Rand sud-africain 0,30 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFINA ORD 1,84 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 1,63 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,58 %
ETEX ORD 1,30 %
Total ORD 1,13 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,11 %
UMICORE ORD 1,07 %
EIB 4.32% 09/16/30 SR:0947/0100 1,05 %
EIB 1.24% 10/13/25 SR:0963/0100 1,00 %
INEOS GRANGEMUTH 0.75% 07/30/19 SR: 0,98 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,65 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois -5,70 % -5,07 %
Rendement sur 6 mois -8,01 % -8,00 %
Rendement sur 1 an -7,68 % -7,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 0,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 3,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,65 % 5,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,99
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