Hermes Fonds de Pension BE0026533522

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186,32 EUR 18/10/2017
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
10,07 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026533522
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
Passeport européen non
Date de lancement 13/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (27/09/2017) 97,260 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,55 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 10,54

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 2,89 %
Rendement sur 6 mois 3,74 % 5,69 %
Rendement sur 1 an 10,07 % 14,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,16 % 7,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,24 % 8,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % 2,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,08 %
Obligations 37,03 %
Liquidités -0,11 %
Pays Poids
Belgique 27,93 %
Pays-Bas 11,23 %
France 11,13 %
États-Unis 9,20 %
Allemagne 8,41 %
Grande-Bretagne 5,89 %
Luxembourg 4,80 %
Suisse 2,97 %
Italie 2,10 %
Corée du Sud 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,11 %
USD - Dollar américain 9,61 %
GBP - Livre sterling 2,72 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,43 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
JPY - Yen japonais 0,66 %
MXN - Peso mexicain 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
TRY - Livre turque 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFINA SA ORD 2,21 %
COMPAGNIE D ENTREPRISES CFE SA ORD 1,83 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 1,78 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,50 %
ETEX SA ORD 1,50 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 1,38 %
INEOS GRANGEMUTH 0.750% 30-JUL-2019 1,28 %
LUXEMBOURG TREAS 0.436% 07-OCT-2019 1,26 %
ENGIE SA ORD 1,26 %
NETHERLANDS 0.000% 10-MAR-2017 1,24 %
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