Hermes Fonds de Pension

BE0026533522
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178,52 EUR 13/03/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
-2,86 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026533522
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (27/02/2019) 103,790 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,46 %
Obligations 38,28 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 0,14 %
Industries et services divers 0,01 %
Pays Poids
Belgique 23,95 %
France 12,52 %
Pays-Bas 11,94 %
Allemagne 10,89 %
États-Unis 10,46 %
Luxembourg 4,40 %
Grande-Bretagne 4,05 %
Chine 2,68 %
Autriche 1,84 %
Espagne 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,24 %
USD - Dollar américain 8,80 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,09 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
JPY - Yen japonais 0,87 %
ZAR - Rand sud-africain 0,29 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,46 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 1,36 %
ETEX ORD 1,31 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,18 %
EIB 4.32% 09/16/30 SR:0947/0100 1,11 %
EIB 1.24% 10/13/25 SR:0963/0100 1,07 %
INEOS GRANGEMUTH 0.75% 07/30/19 SR: 1,04 %
Total ORD 1,02 %
TINC ORD 0,98 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 0,98 %

Performance en EUR (13/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 3,47 %
Rendement sur 3 mois 6,11 % 10,20 %
Rendement sur 6 mois -2,06 % 1,47 %
Rendement sur 1 an -2,86 % 2,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,08 % 5,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 4,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,67 % 7,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,14 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 5,71
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