Hermes Fonds de Pension

BE0026533522
195,60 EUR 21-09-22
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
1,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,04 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026533522
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (31-08-22) 136,570 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,04 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,57 %
Obligations 26,71 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,33 %
Biens de consommation 15,89 %
Haute technologie 12,27 %
Industries et services divers 7,41 %
Services aux collectivités 6,55 %
Santé et pharmacie 5,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,07 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Pays Poids
France 16,15 %
Belgique 15,54 %
États-Unis 14,32 %
Pays-Bas 11,75 %
Allemagne 11,07 %
Espagne 4,59 %
Italie 4,11 %
Grande-Bretagne 2,50 %
Luxembourg 2,41 %
Irlande 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,73 %
USD - Dollar américain 12,94 %
DKK - Couronne danoise 1,35 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
CHF - Franc suisse 0,95 %
JPY - Yen japonais 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,61 %
INR - Roupie indienne 0,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,24 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,02 %
ASML HOLDING NV ORD 0,92 %
SIEMENS AG ORD 0,88 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 0,81 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,80 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 0,72 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,70 %
PERNOD RICARD SA ORD 0,66 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 0,64 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,25 % -5,51 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois -10,45 % -8,24 %
Rendement sur 1 an -14,87 % -6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 4,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 7,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,78 %
Volatilité du benchmark 9,91 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,07