Hermes Fonds de Pension

BE0026533522
192,09 EUR 27/11/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
10,34 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026533522
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (27/11/2019) 114,890 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,85 %
Obligations 39,67 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,82 %
Secteur financier 12,30 %
Industries et services divers 8,27 %
Haute technologie 8,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,83 %
Services aux collectivités 5,15 %
Santé et pharmacie 4,39 %
Opérateurs télécom 1,91 %
Pays Poids
Belgique 20,51 %
France 14,33 %
États-Unis 12,23 %
Pays-Bas 11,38 %
Allemagne 10,87 %
Luxembourg 5,54 %
Grande-Bretagne 3,23 %
Chine 2,71 %
Espagne 2,25 %
Suède 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,09 %
USD - Dollar américain 10,28 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,29 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
JPY - Yen japonais 1,13 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACKERMANS V.HAAREN ORD 1,22 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,07 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,06 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,05 %
EIB 1.40% 09/16/30 SR:0947/0100 0,98 %
EIB 0.08% 10/13/25 SR:0963/0100 0,96 %
TINC ORD 0,94 %
Total ORD 0,91 %
KFW 0.85% 12/09/25 SR: 0,84 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 0,82 %

Performance en EUR (27/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois 4,09 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 7,41 % 7,33 %
Rendement sur 1 an 10,34 % 14,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % 7,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,51 % 4,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 5,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,56 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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