Hermes Fonds de Pension

BE0026533522
187,42 EUR 16/10/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
5,71 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026533522
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (25/09/2019) 110,550 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,85 %
Obligations 39,67 %
Liquidités -0,01 %
Pays Poids
Belgique 20,51 %
France 14,33 %
États-Unis 12,23 %
Pays-Bas 11,38 %
Allemagne 10,87 %
Luxembourg 5,54 %
Grande-Bretagne 3,23 %
Chine 2,71 %
Espagne 2,25 %
Suède 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,09 %
USD - Dollar américain 10,28 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,29 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
JPY - Yen japonais 1,13 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACKERMANS V.HAAREN ORD 1,22 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,07 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,06 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,05 %
EIB 1.40% 09/16/30 SR:0947/0100 0,98 %
EIB 1.24% 10/13/25 SR:0963/0100 0,96 %
TINC ORD 0,94 %
Total ORD 0,91 %
KFW 0.85% 12/09/25 SR: 0,84 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 0,82 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 1,36 % 2,55 %
Rendement sur 6 mois 1,38 % 5,57 %
Rendement sur 1 an 5,71 % 12,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 7,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 5,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 5,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,62 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,14
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