Hermes Fonds de Pension

BE0026533522
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179,70 EUR 14/08/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
-1,63 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026533522
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2019) 110,070 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,59 %
Obligations 37,14 %
Liquidités 3,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,81 %
Secteur financier 11,90 %
Industries et services divers 9,40 %
Haute technologie 7,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,86 %
Services aux collectivités 5,36 %
Santé et pharmacie 3,33 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Pays Poids
Belgique 22,39 %
France 12,74 %
États-Unis 11,23 %
Pays-Bas 11,16 %
Allemagne 10,82 %
Luxembourg 4,43 %
Grande-Bretagne 4,06 %
Chine 2,68 %
Espagne 2,00 %
Suède 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,51 %
USD - Dollar américain 9,11 %
GBP - Livre sterling 2,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,12 %
CHF - Franc suisse 1,11 %
JPY - Yen japonais 0,96 %
ZAR - Rand sud-africain 0,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,46 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 1,28 %
ETEX ORD 1,11 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,08 %
EIB 4.32% 09/16/30 SR:0947/0100 1,02 %
Total ORD 1,00 %
EIB 1.24% 10/13/25 SR:0963/0100 0,99 %
GBL ORD 0,98 %
INEOS GRANGEMUTH 0.75% 07/30/19 SR: 0,96 %
TINC ORD 0,92 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,82 % -2,27 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % 0,25 %
Rendement sur 6 mois 2,15 % 5,90 %
Rendement sur 1 an -1,63 % 3,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 5,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 5,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,51 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 5,33
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