Hermes Fonds de Pension

BE0026533522
184,32 EUR 23-09-20
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
4,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026533522
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (23-09-20) 115,110 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,30 %
Obligations 29,58 %
Liquidités -0,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,06 %
Secteur financier 14,04 %
Haute technologie 10,66 %
Industries et services divers 7,63 %
Santé et pharmacie 6,28 %
Services aux collectivités 6,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,87 %
Opérateurs télécom 2,37 %
Pays Poids
Belgique 20,55 %
France 15,19 %
États-Unis 11,83 %
Pays-Bas 11,56 %
Allemagne 11,12 %
Espagne 4,73 %
Grande-Bretagne 3,89 %
Chine 2,70 %
Luxembourg 2,39 %
Italie 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,15 %
USD - Dollar américain 10,13 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
CHF - Franc suisse 1,33 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,30 %
DKK - Couronne danoise 1,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
INR - Roupie indienne 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LOTUS BAKERIES ORD 0,89 %
SIEMENS N ORD 0,86 %
SOLVAY ORD 0,86 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 0,84 %
SOFINA ORD 0,84 %
GBL ORD 0,78 %
DSM KON ORD 0,76 %
SAP ORD 0,76 %
UMICORE ORD 0,76 %
ASML HOLDING ORD 0,75 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,41 % -0,33 %
Rendement sur 3 mois 5,99 % 2,47 %
Rendement sur 6 mois 23,29 % 13,84 %
Rendement sur 1 an 6,49 % 0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,17 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,42 % 6,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,64 % 7,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,37 %
Volatilité du benchmark 8,98 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,22