Hermes Fonds de Pension

BE0026533522
224,55 EUR 06-10-21
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
5,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026533522
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 13-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (29-09-21) 147,690 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,12 %
Obligations 26,54 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,79 %
Secteur financier 14,84 %
Haute technologie 12,49 %
Industries et services divers 8,00 %
Services aux collectivités 6,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,57 %
Santé et pharmacie 6,09 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
Belgique 15,34 %
France 15,21 %
États-Unis 12,79 %
Pays-Bas 12,76 %
Allemagne 12,54 %
Espagne 5,03 %
Grande-Bretagne 4,39 %
Italie 3,02 %
Luxembourg 2,53 %
Chine 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,95 %
USD - Dollar américain 12,24 %
GBP - Livre sterling 3,19 %
DKK - Couronne danoise 1,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,96 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
JPY - Yen japonais 0,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
CNY - Yuan chinois 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 0,92 %
SIEMENS AG ORD 0,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,87 %
SAP SE ORD 0,75 %
SOLVAY SA ORD 0,75 %
ADYEN NV ORD 0,74 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 0,69 %
AGEAS SA ORD 0,67 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 0,66 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 0,66 %

Performance en EUR (06-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,27 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois -1,04 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 3,34 % 5,17 %
Rendement sur 1 an 17,95 % 18,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,17 % 10,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,94 % 8,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,80 %
Volatilité du benchmark 8,83 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 5,26
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