Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

IE00B42Q4896
287,61 USD 21-01-22 17:35 London Stock Exchange
-6,795 USD (-2,31 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur finance E-U Politique d'investissement
11,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B42Q4896
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-09
Catégorie Actions - Secteur finance E-U
Taille du fonds (31-12-21) 388,460 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 82,89 %
Industries et services divers 17,09 %
Pays Poids
États-Unis 95,70 %
Suisse 1,82 %
Irlande 1,54 %
Grande-Bretagne 0,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway INC ORD 12,14 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 11,74 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 7,56 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,46 %
MORGAN STANLEY ORD 3,52 %
CITIGROUP INC ORD 3,42 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 3,11 %
BLACKROCK INC ORD 2,91 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,70 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,64 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,62 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois 13,92 % 14,02 %
Rendement sur 1 an 37,50 % 36,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,78 % 17,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,56 % 12,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,11 % 16,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,23 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 10,69