Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

IE00B42Q4896
168,83 USD 24-09-20 00:00 London Stock Exchange
0,33 USD (0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Finance E-U Politique d'investissement
5,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B42Q4896
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-09
Catégorie Actions - Finance E-U
Taille du fonds (31-08-20) 229,810 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 94,54 %
Industries et services divers 5,42 %
Pays Poids
États-Unis 95,30 %
Grande-Bretagne 2,47 %
Suisse 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 14,31 %
Jpmorgan Chase ORD 11,73 %
Bank of America ORD 7,60 %
Wells Fargo ORD 4,37 %
CITIGROUP ORD 4,10 %
S&P GLOBAL ORD 2,80 %
CME GROUP CL A ORD 2,49 %
American Express ORD 2,39 %
BLACKROCK ORD 2,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 2,28 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,83 % -4,87 %
Rendement sur 3 mois -1,74 % -1,56 %
Rendement sur 6 mois 9,36 % 10,76 %
Rendement sur 1 an -19,65 % -20,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,41 % 1,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,96 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,93 % 10,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,88 %
Volatilité du benchmark 19,23 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,69