Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

IE00B42Q4896
272,53 USD 22-09-21 15:37 London Stock Exchange
3,855 USD (1,44 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Finance E-U Politique d'investissement
14,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B42Q4896
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-09
Catégorie Actions - Finance E-U
Taille du fonds (31-08-21) 364,730 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 82,64 %
Industries et services divers 17,34 %
Pays Poids
États-Unis 95,79 %
Suisse 1,80 %
Irlande 1,35 %
Grande-Bretagne 0,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway INC ORD 13,01 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 11,81 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 7,59 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,55 %
CITIGROUP INC ORD 3,87 %
MORGAN STANLEY ORD 3,22 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 3,02 %
BLACKROCK INC ORD 2,93 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,60 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,46 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,93 % -2,43 %
Rendement sur 3 mois 3,84 % 4,25 %
Rendement sur 6 mois 9,85 % 9,86 %
Rendement sur 1 an 55,49 % 53,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,46 % 11,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,11 % 13,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,61 % 17,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,32 %
Volatilité du benchmark 19,71 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 13,67