Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

IE00B42Q4896
217,88 USD 26-01-21 00:00 London Stock Exchange
-1,76 USD (-0,80 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Finance E-U Politique d'investissement
11,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B42Q4896
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-09
Catégorie Actions - Finance E-U
Taille du fonds (31-12-20) 240,890 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,93 %
Industries et services divers 6,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 15,66 %
Jpmorgan Chase ORD 10,89 %
Bank of America ORD 6,82 %
Wells Fargo ORD 3,59 %
CITIGROUP ORD 3,33 %
S&P GLOBAL ORD 3,22 %
BLACKROCK ORD 2,97 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 2,57 %
American Express ORD 2,43 %
CME GROUP CL A ORD 2,23 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,27 % 3,67 %
Rendement sur 3 mois 19,06 % 16,65 %
Rendement sur 6 mois 19,76 % 17,40 %
Rendement sur 1 an -8,25 % -9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,43 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,08 % 10,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,25 % 12,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,13 %
Volatilité du benchmark 19,39 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,56