Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF (Distribution)

IE00B23LNN70
1.024,40 GBp 30-09-22 09:05 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
2,09 % Rendement annuel sur 5 ans
0,39 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23LNN70
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-07
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-08-22) 11,000 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,39 %
Frais courants (TER) 0,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,14 GBP
Date du dernier dividende 15-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités 0,08 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,45 %
Services aux collectivités 24,19 %
Biens de consommation 22,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,04 %
Santé et pharmacie 6,00 %
Industries et services divers 5,31 %
Opérateurs télécom 5,02 %
Haute technologie 0,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 91,31 %
Suisse 5,30 %
Irlande 2,57 %
Allemagne 0,16 %
Luxembourg 0,11 %
États-Unis 0,07 %
Chine 0,03 %
Pays-Bas 0,02 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 97,97 %
EUR - Euro 1,66 %
USD - Dollar américain 0,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL PLC ORD 10,00 %
BP PLC ORD 9,34 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 8,04 %
GLENCORE PLC ORD 5,15 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,87 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,88 %
UNILEVER PLC ORD 3,63 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,87 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,75 %
RIO TINTO PLC ORD 2,68 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,76 % -11,16 %
Rendement sur 3 mois -8,12 % -8,16 %
Rendement sur 6 mois -10,75 % -13,78 %
Rendement sur 1 an 1,96 % -8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 0,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 1,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,66 % 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,69 %
Volatilité du benchmark 17,28 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,87