Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF (Distribution)

IE00B23LNN70
1.039,40 GBp 14-06-21 17:20 London Stock Exchange
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23LNN70
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-07
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28-05-21) 13,700 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,39 %
Frais courants (TER) 0,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,11 %
Obligations 0,00 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,43 %
Services aux collectivités 25,18 %
Biens de consommation 22,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,00 %
Opérateurs télécom 6,11 %
Industries et services divers 6,07 %
Santé et pharmacie 5,75 %
Haute technologie 0,57 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 85,33 %
Pays-Bas 8,51 %
Suisse 3,36 %
Irlande 2,28 %
Allemagne 0,44 %
États-Unis 0,08 %
Chine 0,05 %
France 0,00 %
Argentine 0,00 %
Luxembourg 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 93,21 %
EUR - Euro 6,60 %
USD - Dollar américain 0,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP PLC ORD 8,52 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 8,50 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 7,88 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,16 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,11 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,38 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,27 %
GLENCORE PLC ORD 3,20 %
UNILEVER PLC ORD 3,15 %

Performance en EUR (11-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,77 % 3,08 %
Rendement sur 3 mois 5,46 % 6,37 %
Rendement sur 6 mois 23,19 % 19,85 %
Rendement sur 1 an 33,88 % 31,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % 3,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,90 % 6,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,01 %
Volatilité du benchmark 16,77 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,28