Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF (Distribution)

IE00B23LNN70
1.110,20 GBp 21-01-22 17:15 London Stock Exchange
-14,8 GBp (-1,32 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23LNN70
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-07
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-12-21) 14,620 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,39 %
Frais courants (TER) 0,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,29 %
Obligations 0,00 %
Liquidités -0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,14 %
Services aux collectivités 23,69 %
Biens de consommation 22,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,11 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Industries et services divers 6,06 %
Opérateurs télécom 5,35 %
Haute technologie 0,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 83,58 %
Pays-Bas 9,72 %
Suisse 4,06 %
Irlande 2,47 %
Allemagne 0,27 %
États-Unis 0,10 %
Chine 0,03 %
Argentine 0,00 %
Luxembourg 0,00 %
France 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,72 %
EUR - Euro 7,09 %
USD - Dollar américain 0,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP PLC ORD 8,92 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 7,50 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 5,12 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,58 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,03 %
GLENCORE PLC ORD 3,91 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,81 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,40 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,38 %
BARCLAYS PLC ORD 2,98 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,97 % 7,17 %
Rendement sur 3 mois 10,37 % 5,18 %
Rendement sur 6 mois 24,40 % 13,28 %
Rendement sur 1 an 32,09 % 21,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,04 % 9,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,36 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,84 % 7,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,03 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,82