Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF (Distribution)

IE00B23LNN70
992,90 GBp 24-09-21 09:50 London Stock Exchange
-2 GBp (-0,20 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23LNN70
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-07
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-08-21) 14,930 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,39 %
Frais courants (TER) 0,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Obligations 0,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 26,85 %
Secteur financier 23,38 %
Biens de consommation 23,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,79 %
Industries et services divers 6,49 %
Santé et pharmacie 6,14 %
Opérateurs télécom 5,63 %
Haute technologie 0,55 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 82,82 %
Pays-Bas 10,51 %
Suisse 3,66 %
Irlande 2,48 %
Allemagne 0,33 %
États-Unis 0,08 %
Chine 0,04 %
France 0,01 %
Argentine 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,19 %
EUR - Euro 7,61 %
USD - Dollar américain 0,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP PLC ORD 8,22 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 6,62 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 5,54 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,96 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,04 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,65 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,51 %
GLENCORE PLC ORD 3,50 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,17 %
BARCLAYS PLC ORD 3,03 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois 5,39 % 9,00 %
Rendement sur 1 an 44,19 % 37,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 5,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,08 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % 8,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,95 %
Volatilité du benchmark 16,48 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,45