Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (Distribution)

IE00B23D8S39
24,87 USD 28-06-22 00:00 Euronext Paris
-0,29488 USD (-1,17 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B23D8S39
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 12-11-07
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-05-22) 300,460 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,39 %
Frais courants (TER) 0,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 16-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,08 %
Secteur financier 19,57 %
Haute technologie 14,40 %
Services aux collectivités 14,23 %
Santé et pharmacie 12,32 %
Industries et services divers 11,66 %
Opérateurs télécom 4,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,47 %
Pays Poids
États-Unis 96,19 %
Irlande 1,44 %
Grande-Bretagne 1,02 %
Suisse 0,54 %
Singapore 0,09 %
Pays-Bas 0,09 %
Suède 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Berkshire Hathaway INC ORD 2,41 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,41 %
APPLE INC ORD 1,88 %
AT&T INC ORD 1,82 %
CHEVRON CORP ORD 1,72 %
MICROSOFT CORP ORD 1,70 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,69 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,26 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,14 %

Performance en EUR (28-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,98 % -6,29 %
Rendement sur 3 mois -8,77 % -13,36 %
Rendement sur 6 mois -5,25 % -15,15 %
Rendement sur 1 an 7,99 % -1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,66 % 12,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,24 % 12,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,90 % 14,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,41 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 13,42