Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

IE00BQ70R696
43,01 EUR 18-10-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
11,27 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQ70R696
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-14
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds (30-09-21) 684,300 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 100,00 %
Pays Poids
États-Unis 85,49 %
Irlande 3,80 %
Chine 2,47 %
Allemagne 2,01 %
Grande-Bretagne 1,72 %
France 0,99 %
Danemark 0,90 %
Pays-Bas 0,85 %
Suisse 0,78 %
Canada 0,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MODERNA INC ORD 8,65 %
AMGEN INC ORD 7,98 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 7,48 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 5,43 %
ILLUMINA INC ORD 5,42 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,83 %
BIOGEN INC ORD 3,53 %
SEAGEN INC ORD 2,65 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 2,12 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 1,93 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,08 % -9,13 %
Rendement sur 3 mois 2,02 % -3,25 %
Rendement sur 6 mois 6,60 % 4,10 %
Rendement sur 1 an 14,94 % 11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,95 % 16,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,27 % 14,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 21,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,98 %
Volatilité du benchmark 17,82 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 10,14
refinitiv