Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

IE00BQ70R696
35,69 EUR 16-05-22 17:29 Euronext Amsterdam
0,345 EUR (0,98 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
3,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQ70R696
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-14
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds (29-04-22) 544,490 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 99,85 %
Haute technologie 0,14 %
Industries et services divers 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 83,08 %
Grande-Bretagne 3,98 %
Irlande 3,96 %
Allemagne 1,92 %
Chine 1,39 %
France 1,35 %
Pays-Bas 1,01 %
Danemark 0,75 %
Canada 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,08 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMGEN INC ORD 8,18 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 6,94 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,86 %
MODERNA INC ORD 6,54 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,06 %
ILLUMINA INC ORD 4,12 %
ASTRAZENECA PLC DR 3,72 %
BIOGEN INC ORD 2,92 %
SEAGEN INC ORD 2,45 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 2,26 %

Performance en EUR (12-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,00 % -12,76 %
Rendement sur 3 mois -6,97 % -6,88 %
Rendement sur 6 mois -20,75 % -27,98 %
Rendement sur 1 an -11,72 % -23,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,04 % 4,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,79 %
Volatilité du benchmark 19,67 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,38