Invesco S&P 500 UCITS ETF

IE00B3YCGJ38
636,98 USD 21-10-20 00:00 Euronext Amsterdam
-1,39 USD (-0,22 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,27 % Rendement annuel sur 5 ans
0,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3YCGJ38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 20-05-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 9194,410 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,96 %
Liquidités 20,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,54 %
Biens de consommation 16,28 %
Santé et pharmacie 11,48 %
Secteur financier 10,12 %
Industries et services divers 7,27 %
Services aux collectivités 4,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,94 %
Opérateurs télécom 1,61 %
Pays Poids
États-Unis 77,55 %
Irlande 1,26 %
Grande-Bretagne 0,82 %
Suisse 0,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,77 %
Apple ORD 4,67 %
Amazon Com ORD 3,56 %
FACEBOOK CL A ORD 1,68 %
ALPHABET CL A ORD 1,33 %
ALPHABET CL C ORD 1,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,16 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,09 %
Visa Cl A ORD 1,02 %
Procter & Gamble ORD 0,92 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,88 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 16,06 % 18,24 %
Rendement sur 1 an 9,41 % 10,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,91 % 11,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,27 % 12,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,04 % 15,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,84 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -