Invesco S&P 500 UCITS ETF

IE00B3YCGJ38
644,38 EUR 09-04-21 16:24 Euronext Amsterdam
2,65 EUR (0,41 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3YCGJ38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 20-05-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 8975,200 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,32 %
Liquidités 17,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,99 %
Biens de consommation 18,05 %
Santé et pharmacie 10,84 %
Secteur financier 9,26 %
Industries et services divers 8,75 %
Services aux collectivités 4,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,05 %
Opérateurs télécom 1,66 %
Pays Poids
États-Unis 80,24 %
Irlande 1,48 %
Grande-Bretagne 0,66 %
Suisse 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC 5,74 %
MICROSOFT CORP 4,47 %
AMAZON.COM INC 3,68 %
Alphabet Inc 2,75 %
Facebook Inc 1,75 %
Tesla Inc 1,32 %
Berkshire Hathaway Inc 1,17 %
Johnson & Johnson 1,06 %
JPMorgan Chase & Co 1,00 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,53 % 6,94 %
Rendement sur 3 mois 10,26 % 9,52 %
Rendement sur 6 mois 17,73 % 18,80 %
Rendement sur 1 an 37,65 % 42,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,40 % 20,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,84 % 15,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,98 % 16,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 16,08