Invesco S&P 500 UCITS ETF

IE00B3YCGJ38
728,84 EUR 16-05-22 09:05 Euronext Amsterdam
-3,18 EUR (-0,43 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3YCGJ38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 20-05-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-04-22) 15552,340 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,71 %
Biens de consommation 20,12 %
Santé et pharmacie 12,83 %
Secteur financier 12,46 %
Industries et services divers 10,10 %
Services aux collectivités 5,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 96,88 %
Irlande 1,76 %
Grande-Bretagne 0,77 %
Suisse 0,39 %
Pays-Bas 0,14 %
Israel 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 7,12 %
MICROSOFT CORP ORD 6,11 %
AMAZON.COM INC ORD 3,41 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,13 %
TESLA INC ORD 1,99 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,98 %
META PLATFORMS INC ORD 1,94 %
NVIDIA CORP ORD 1,60 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,50 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,19 %

Performance en EUR (12-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,67 % -6,34 %
Rendement sur 3 mois -2,06 % -1,02 %
Rendement sur 6 mois -6,95 % -8,04 %
Rendement sur 1 an 12,52 % 11,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,62 % 16,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,43 % 13,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,63 % 15,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,09 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 15,03