Invesco S&P 500 UCITS ETF

IE00B3YCGJ38
722,26 EUR 05-10-22 09:05 Euronext Amsterdam
-1,25 EUR (-0,17 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3YCGJ38
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 20-05-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-22) 13157,460 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,88 %
Biens de consommation 19,50 %
Santé et pharmacie 14,11 %
Secteur financier 12,23 %
Industries et services divers 10,35 %
Services aux collectivités 7,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 96,96 %
Irlande 1,68 %
Grande-Bretagne 0,72 %
Suisse 0,43 %
Pays-Bas 0,14 %
Israel 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,60 %
MICROSOFT CORP ORD 5,83 %
AMAZON.COM INC ORD 3,01 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,96 %
TESLA INC ORD 1,82 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,81 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,35 %
NVIDIA CORP ORD 1,34 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,34 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,49 % -2,24 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois -10,64 % -8,41 %
Rendement sur 1 an 1,34 % 1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,92 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,24 % 13,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,54 % 14,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,52 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 13,98