Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

IE00BYML9W36
34,06 USD 03-10-22 17:09 London Stock Exchange
-0,025 USD (-0,07 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYML9W36
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-15
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds -
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 15-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,88 %
Biens de consommation 19,50 %
Santé et pharmacie 14,11 %
Secteur financier 12,23 %
Industries et services divers 10,35 %
Services aux collectivités 7,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 96,96 %
Irlande 1,68 %
Grande-Bretagne 0,72 %
Suisse 0,43 %
Pays-Bas 0,14 %
Israel 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,60 %
MICROSOFT CORP ORD 5,83 %
AMAZON.COM INC ORD 3,01 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,96 %
TESLA INC ORD 1,82 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,81 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,35 %
NVIDIA CORP ORD 1,34 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,34 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,39 % -6,73 %
Rendement sur 3 mois 3,04 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois -8,00 % -9,86 %
Rendement sur 1 an 1,47 % -3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,59 % 11,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,66 % 12,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,37 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 14,50