Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

IE00B5MTWD60
69,76 EUR 22-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,16 EUR (0,23 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur bancaire Europe Politique d'investissement
3,00 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5MTWD60
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-07-09
Catégorie Actions - Secteur bancaire Europe
Taille du fonds (30-09-21) 26,280 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,11 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,11 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,60 %
Espagne 17,78 %
France 16,28 %
Italie 13,32 %
Pays-Bas 8,52 %
Suède 7,03 %
Allemagne 4,48 %
Finlande 3,05 %
Belgique 2,99 %
Autriche 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,96 %
GBP - Livre sterling 18,60 %
SEK - Couronne suédoise 10,08 %
DKK - Couronne danoise 1,58 %
PLN - Zloty polonais 1,49 %
NOK - Couronne norvégienne 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA ORD 10,01 %
BANCO SANTANDER SA ORD 8,71 %
ING GROEP NV ORD 7,62 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 7,07 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,04 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,42 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,67 %
BARCLAYS PLC ORD 4,46 %
UNICREDIT SPA ORD 4,06 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,63 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,68 % 12,79 %
Rendement sur 3 mois 16,47 % 16,06 %
Rendement sur 6 mois 22,02 % 21,07 %
Rendement sur 1 an 81,63 % 69,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,45 % 5,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 4,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 5,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,81 %
Volatilité du benchmark 26,25 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,42
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