Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

IE00B5MTWD60
62,67 EUR 02-08-21 09:42 Bourse allemande - Xetra
1,02 EUR (1,65 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur bancaire Europe Politique d'investissement
2,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5MTWD60
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-07-09
Catégorie Actions - Secteur bancaire Europe
Taille du fonds (30-06-21) 80,820 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,21 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,92 %
Espagne 17,63 %
France 16,33 %
Italie 12,62 %
Pays-Bas 7,70 %
Suède 7,56 %
Allemagne 4,59 %
Finlande 3,85 %
Belgique 2,55 %
Autriche 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,54 %
GBP - Livre sterling 18,92 %
SEK - Couronne suédoise 11,40 %
PLN - Zloty polonais 1,76 %
DKK - Couronne danoise 1,63 %
NOK - Couronne norvégienne 1,35 %
CHF - Franc suisse 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA ORD 9,88 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,15 %
ING GROEP NV ORD 6,91 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 6,85 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,70 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,34 %
BARCLAYS PLC ORD 5,12 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,79 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,85 %
UNICREDIT SPA ORD 3,68 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,11 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 28,84 % 23,50 %
Rendement sur 1 an 44,32 % 38,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,32 % -2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,36 % 1,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,12 %
Volatilité du benchmark 26,48 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 4,25