Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF

IE00B5MTXJ97
125,60 EUR 14/02/2020 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
23,82 % Rendement sur 1 an
0,30 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5MTXJ97
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2009
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/01/2020) 259,320 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,99 %
Industries et services divers 1,01 %
Pays Poids
Allemagne 24,24 %
Suisse 22,95 %
Grande-Bretagne 19,86 %
France 12,50 %
Italie 5,87 %
Pays-Bas 4,96 %
Finlande 3,11 %
Belgique 2,12 %
Norvège 1,26 %
Pologne 1,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,35 %
CHF - Franc suisse 22,95 %
GBP - Livre sterling 20,74 %
NOK - Couronne norvégienne 1,26 %
PLN - Zloty polonais 1,04 %
DKK - Couronne danoise 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 14,75 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 11,31 %
AXA ORD 10,75 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 7,82 %
PRUDENTIAL ORD 6,12 %
SWISS RE AG ORD 6,12 %
Assicurazioni Generali Ord 4,87 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 3,95 %
Aviva ORD 3,40 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,18 %

Performance en EUR (12/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,10 % 4,86 %
Rendement sur 3 mois 6,91 % 8,68 %
Rendement sur 6 mois 19,29 % 23,34 %
Rendement sur 1 an 23,82 % 20,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,71 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,29 % 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,14 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,39