Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

IE00B5MTXK03
253,30 EUR 17-08-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
-1,8 EUR (-0,71 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur utilités Europe Politique d'investissement
7,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5MTXK03
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-07-09
Catégorie Actions - Secteur utilités Europe
Taille du fonds (29-07-22) 16,240 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 100,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,93 %
Espagne 18,87 %
Italie 15,84 %
Allemagne 13,01 %
France 12,98 %
Danemark 6,10 %
Portugal 3,76 %
Autriche 1,95 %
Finlande 1,36 %
Belgique 1,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,97 %
GBP - Livre sterling 24,93 %
DKK - Couronne danoise 6,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IBERDROLA SA ORD 11,83 %
ENEL SPA ORD 10,85 %
NATIONAL GRID PLC ORD 9,68 %
RWE AG ORD 7,73 %
SSE PLC ORD 6,44 %
ENGIE SA ORD 6,38 %
ORSTED A/S ORD 6,10 %
E ON SE ORD 5,27 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,57 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,76 %

Performance en EUR (15-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,80 % 8,28 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 1,91 % 7,88 %
Rendement sur 1 an 1,07 % 7,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,73 % 12,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,75 % 11,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % 9,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,60 %
Volatilité du benchmark 15,69 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,26