Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

IE00B5MTXK03
223,90 EUR 26-02-21 13:12 Bourse allemande - Xetra
-0,95 EUR (-0,42 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Utilités Europe Politique d'investissement
8,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B5MTXK03
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-07-09
Catégorie Actions - Utilités Europe
Taille du fonds (29-01-21) 8,470 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 96,83 %
Industries et services divers 3,17 %
Pays Poids
Espagne 20,63 %
Italie 19,16 %
Grande-Bretagne 17,34 %
France 13,53 %
Allemagne 13,32 %
Danemark 8,36 %
Portugal 3,86 %
Finlande 2,48 %
Autriche 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,30 %
GBP - Livre sterling 17,34 %
DKK - Couronne danoise 8,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL ORD 14,62 %
IBERDROLA ORD 13,72 %
ORSTED ORD 8,36 %
National Grid Ord 7,39 %
RWE ORD 6,72 %
ENGIE ORD 6,70 %
E.ON N ORD 5,85 %
SSE ORD 4,28 %
EDP ORD 3,86 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,07 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,00 % -6,17 %
Rendement sur 3 mois -3,05 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois 2,82 % 6,86 %
Rendement sur 1 an -5,47 % 0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,67 % 14,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,55 % 12,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 5,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,66 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,13