Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

IE00B3VPKB53
369,51 EUR 15-10-21 16:28 Bourse de Milan
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Utilités E-U Politique d'investissement
8,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VPKB53
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-09
Catégorie Actions - Utilités E-U
Taille du fonds (30-09-21) 89,630 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 100,00 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC ORD 16,28 %
DUKE ENERGY CORP ORD 8,45 %
SOUTHERN CO ORD 7,17 %
DOMINION ENERGY INC ORD 6,64 %
EXELON CORP ORD 4,88 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,72 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,70 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,96 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,37 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,16 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,84 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % 5,16 %
Rendement sur 6 mois 3,16 % 6,29 %
Rendement sur 1 an 6,90 % 10,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,92 % 10,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,17 % 9,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,51 % 12,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,15 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,90
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