Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

IE00B3VPKB53
409,16 USD 23-10-20 00:00 Bourse de Milan
0,94 USD (0,23 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Utilités E-U Politique d'investissement
9,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VPKB53
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-09
Catégorie Actions - Utilités E-U
Taille du fonds (30-09-20) 39,420 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 100,00 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY ORD 14,89 %
DOMINION ENERGY ORD 8,64 %
DUKE ENERGY ORD 7,53 %
SOUTHERN ORD 6,95 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,04 %
EXELON ORD 4,48 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,41 %
XCEL ENERGY ORD 4,19 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,57 %
WEC ENERGY GROUP ORD 3,50 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,58 % 10,66 %
Rendement sur 3 mois 5,07 % 4,75 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 3,75 %
Rendement sur 1 an -3,32 % -4,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,28 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,11 % 9,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,97 % 13,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,98 %
Volatilité du benchmark 14,12 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,68