Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

IE00B3VPKB53
451,60 EUR 30-09-22 17:29 Bourse de Milan
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur utilités E-U Politique d'investissement
12,65 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VPKB53
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-09
Catégorie Actions - Secteur utilités E-U
Taille du fonds (31-08-22) 126,740 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 100,00 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC ORD 14,13 %
DUKE ENERGY CORP ORD 8,33 %
SOUTHERN CO ORD 7,73 %
DOMINION ENERGY INC ORD 6,60 %
SEMPRA ENERGY ORD 5,13 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,97 %
EXELON CORP ORD 4,62 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,93 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 3,42 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,32 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,75 % -8,99 %
Rendement sur 3 mois 8,24 % 5,49 %
Rendement sur 6 mois 8,27 % 4,99 %
Rendement sur 1 an 31,61 % 25,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,22 % 7,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,65 % 12,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,53 % 13,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,04 %
Volatilité du benchmark 16,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 13,06