Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

IE00B3VPKB53
389,50 EUR 26-01-22 00:00 Bourse de Milan
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur utilités E-U Politique d'investissement
8,95 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3VPKB53
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-09
Catégorie Actions - Secteur utilités E-U
Taille du fonds (31-12-21) 103,980 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 99,98 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC ORD 16,97 %
DUKE ENERGY CORP ORD 8,36 %
SOUTHERN CO ORD 7,34 %
DOMINION ENERGY INC ORD 6,62 %
EXELON CORP ORD 5,27 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,55 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,42 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,70 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,42 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,42 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,75 % -3,70 %
Rendement sur 3 mois 5,57 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 9,56 % 7,63 %
Rendement sur 1 an 17,34 % 15,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,87 % 10,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,95 % 8,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,22 % 12,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,38 %
Volatilité du benchmark 15,26 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,57