iShares BRIC 50 UCITS ETF (Distribution)

IE00B1W57M07
36,16 USD 16-10-20 00:00 Euronext Amsterdam
0,46 USD (1,28 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,18 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1W57M07
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 199,130 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 14-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 48,78 %
Secteur financier 23,26 %
Biens de consommation 10,58 %
Services aux collectivités 6,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,82 %
Opérateurs télécom 2,99 %
Santé et pharmacie 2,75 %
Industries et services divers 0,58 %
Pays Poids
Chine 81,87 %
Russie 8,37 %
Brésil 5,64 %
Hong-Kong 3,48 %
Inde 0,55 %
États-Unis 0,13 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 55,58 %
USD - Dollar américain 44,46 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 16,37 %
Tencent ORD 15,00 %
MEITUAN-W ORD 8,00 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,88 %
CCB ORD H 4,33 %
Ping An ORD H 4,02 %
ICBC ORD H 2,93 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,50 %
NetEase ADR 2,47 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,46 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 5,43 % 3,84 %
Rendement sur 6 mois 18,08 % 15,29 %
Rendement sur 1 an 14,62 % -4,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,18 % 0,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,18 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,38 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 12,79