iShares BRIC 50 UCITS ETF (Distribution)

IE00B1W57M07
35,49 EUR 22-01-21 17:23 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
19,88 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1W57M07
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 210,770 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 12-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,25 %
Secteur financier 21,60 %
Biens de consommation 15,80 %
Services aux collectivités 6,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,36 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Opérateurs télécom 1,92 %
Industries et services divers 0,39 %
Pays Poids
Chine 80,89 %
Russie 7,78 %
Brésil 6,90 %
Hong-Kong 3,77 %
Inde 0,66 %
États-Unis 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 52,40 %
USD - Dollar américain 47,60 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 14,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 12,98 %
MEITUAN-W ORD 7,71 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,37 %
Ping An ORD H 4,13 %
CCB ORD H 4,01 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,28 %
XIAOMI-W ORD 3,21 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,12 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 3,06 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,32 % 7,66 %
Rendement sur 3 mois 17,93 % 14,00 %
Rendement sur 6 mois 19,31 % 15,63 %
Rendement sur 1 an 19,95 % -1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,27 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,88 % 10,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,75 % 4,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,96 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 15,14