iShares BRIC 50 UCITS ETF (Distribution)

IE00B1W57M07
19,58 EUR 23-09-22 16:34 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-2,27 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1W57M07
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 138,340 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,74 %
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 12-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,32 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,34 %
Secteur financier 22,24 %
Biens de consommation 19,96 %
Services aux collectivités 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,74 %
Santé et pharmacie 2,32 %
Industries et services divers 0,68 %
Pays Poids
Chine 79,84 %
Brésil 12,54 %
Hong-Kong 4,29 %
Inde 2,05 %
États-Unis 1,08 %
France 0,02 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Australie 0,01 %
Canada 0,01 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 77,64 %
USD - Dollar américain 22,21 %
EUR - Euro 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 13,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 13,29 %
MEITUAN ORD 7,30 %
JD.COM INC ORD 5,47 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,26 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,74 %
BAIDU INC ORD 2,97 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,95 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,63 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,59 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,65 % -2,26 %
Rendement sur 3 mois -5,73 % 8,68 %
Rendement sur 6 mois -5,70 % 1,23 %
Rendement sur 1 an -23,72 % 12,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,21 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,27 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,13 % 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,28 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,77
Tracking error 4,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -