iShares BRIC 50 UCITS ETF (Distribution)

IE00B1W57M07
32,67 EUR 16-04-21 11:45 Euronext Amsterdam
0,385 EUR (1,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,27 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1W57M07
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 221,530 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 12-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,78 %
Secteur financier 22,96 %
Biens de consommation 15,16 %
Services aux collectivités 6,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,47 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Industries et services divers 0,39 %
Pays Poids
Chine 80,77 %
Russie 8,63 %
Brésil 6,34 %
Hong-Kong 3,57 %
Inde 0,71 %
États-Unis 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 64,43 %
USD - Dollar américain 35,61 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 14,01 %
MEITUAN ORD 7,91 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,47 %
JD.COM INC DR 4,22 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,04 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 3,46 %
VALE SA DR 3,26 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,22 %
NIO INC DR 2,77 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,30 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois -4,31 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 8,17 % 14,71 %
Rendement sur 1 an 27,88 % 31,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,44 % 5,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,27 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,85 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,28 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 17,38