iShares China CNY Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00BYPC1H27
5,212 USD 19-10-20 14:54 Euronext Amsterdam
0,005 USD (0,10 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYPC1H27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-07-19
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (30-09-20) 1915,490 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,88 %
Liquidités 0,12 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 98,30 %
USD - Dollar américain 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 11,29 %
CHINA 2.36% 07/02/23 SR: 9,36 %
CHINA 2.64% 08/13/22 SR: 7,48 %
CHINA 2.69% 03/07/22 SR: 5,55 %
CHINA 2.94% 10/17/24 SR: 4,79 %
CHINA 2.20% 02/13/22 SR: 3,78 %
CHINA EXIMBANK 3.23% 03/23/30 SR: 3,60 %
ADBC 2.96% 04/17/30 SR: 3,50 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 3,50 %
CHINA 3.39% 03/16/50 SR: 3,42 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois -5,39 % -5,42 %
Rendement sur 1 an 2,55 % 2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -