iShares China CNY Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00BYPC1H27
4,506 EUR 20-04-21 11:34 Bourse allemande - Xetra
0,005 EUR (0,11 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYPC1H27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-07-19
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (31-03-21) 4767,020 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 10-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 99,99 %
USD - Dollar américain 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 9,13 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 8,41 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 5,68 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 4,21 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,81 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.25% 22-AP 3,35 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 3,05 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 2,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,73 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 2,36 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,40 %
Rendement sur 3 mois 1,54 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois 3,39 % 3,04 %
Rendement sur 1 an -2,11 % -2,47 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -