iShares China CNY Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00BYPC1H27
4,64 EUR 30-07-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYPC1H27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-07-19
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (30-06-21) 5522,030 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 17-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,90 %
Liquidités 0,11 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 95,99 %
USD - Dollar américain 3,98 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 8,98 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 7,19 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 5,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 16- 4,66 %
USD CASH 3,98 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,92 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 3,00 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.25% 22-AP 2,97 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 2,60 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 4,08 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois 5,55 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 11,67 % 10,88 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -