iShares China CNY Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00BYPC1H27
5,048 USD 21/02/2020 16:17 Euronext Amsterdam
0,0068 USD (0,13 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYPC1H27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2019
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (23/01/2020) 165,430 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,72 %
Liquidités 1,28 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 97,41 %
USD - Dollar américain 2,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 10,02 %
CHINA 2.69% 03/07/22 SR: 9,87 %
CHINA 2.74% 07/11/21 SR: 4,86 %
CHINA 2.44% 02/21/21 SR: 4,82 %
CHINA EXIMBANK 4.89% 03/26/28 SR: 3,84 %
CDB 3.80% 01/25/36 SR: 3,82 %
CHINA 2.75% 09/01/23 SR: 3,36 %
ADBC 3.75% 01/25/29 SR: 3,13 %
CHINA 4.08% 10/22/48 SR: 2,84 %
CHINA 4.05% 07/24/47 SR: 2,78 %

Performance en EUR (20/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 5,80 %
Rendement sur 3 mois 5,38 % 7,30 %
Rendement sur 6 mois 6,31 % 7,20 %
Rendement sur 1 an - 23,98 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -