iShares China CNY Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00BYPC1H27
5,211 EUR 04-10-22 11:03 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYPC1H27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24-07-19
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (30-09-22) 2786,490 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 16-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,91 %
Liquidités 0,09 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 100,35 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain -0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 10,90 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 10,26 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 4,23 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 3,18 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,16 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.9% 05-M 3,00 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 2,86 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28% 11-FEB-2024 2,71 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05% 25-AUG-2026 2,41 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.74% 10-SEP-2025 2,25 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois 3,21 % 2,96 %
Rendement sur 1 an 12,44 % 12,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,42 % 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,24 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -