iShares China CNY Bond UCITS ETF (Distribution)

IE00BYPC1H27
5,026 USD 3/04/2020 17:25 Euronext Amsterdam
-0,0692 USD (-1,36 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Yuan chinois Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYPC1H27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2019
Catégorie Obligations - Yuan chinois
Taille du fonds (31/03/2020) 323,040 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,61 %
Liquidités 1,38 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 91,30 %
USD - Dollar américain 8,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA 2.69% 03/07/22 SR: 8,74 %
USD CASH 8,71 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 8,34 %
CHINA 2.74% 07/11/21 SR: 4,62 %
CDB 3.80% 01/25/36 SR: 4,05 %
CHINA EXIMBANK 4.89% 03/26/28 SR: 3,15 %
CHINA 2.44% 02/21/21 SR: 3,10 %
CHINA 3.22% 12/06/25 SR: 2,74 %
ADBC 4.65% 05/11/28 SR: 2,69 %
CHINA 3.30% 07/12/23 SR: 2,65 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % -5,38 %
Rendement sur 3 mois 4,71 % -1,27 %
Rendement sur 6 mois 6,27 % -3,24 %
Rendement sur 1 an - 9,45 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -