iShares China Large Cap UCITS ETF (Distribution)

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102,01 EUR 17/01/2019 17:20 Euronext Amsterdam
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Actions - Chine Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXK85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/2004
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/12/2018) 522,160 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,40 USD
Date du dernier dividende 13/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,69 %
Services aux collectivités 12,27 %
Opérateurs télécom 9,43 %
Haute technologie 9,37 %
Industries et services divers 3,94 %
Biens de consommation 3,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,25 %
Pays Poids
Chine 89,76 %
Hong-Kong 10,12 %
États-Unis 0,11 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 99,89 %
USD - Dollar américain 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,37 %
CCB ORD H 9,24 %
ICBC ORD H 7,53 %
CHINA MOBILE ORD 6,82 %
Ping An ORD H 5,87 %
BANK OF CHINA ORD H 4,71 %
CNOOC ORD 3,92 %
Sinopec Corp Ord H 3,27 %
China Life ORD H 3,08 %
Cm Bank Ord H 2,70 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 6,12 % 5,92 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % -9,67 %
Rendement sur 1 an -10,63 % -14,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,60 % 14,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,90 % 10,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,90 % 11,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,09 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,00
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