iShares China Large Cap UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXK85
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104,01 EUR 20/09/2019 13:53 Euronext Amsterdam
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Actions - Chine Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXK85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/2004
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/08/2019) 536,190 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 2,28 USD
Date du dernier dividende 12/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 55,22 %
Haute technologie 16,15 %
Services aux collectivités 11,04 %
Opérateurs télécom 7,65 %
Biens de consommation 4,32 %
Industries et services divers 4,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,20 %
Pays Poids
Chine 90,68 %
Hong-Kong 9,31 %
Grande-Bretagne 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,22 %
CCB ORD H 8,61 %
Ping An ORD H 8,02 %
ICBC ORD H 6,28 %
CHINA MOBILE ORD 5,48 %
MEITUAN-W ORD 5,15 %
BANK OF CHINA ORD H 4,38 %
CNOOC ORD 3,88 %
China Life ORD H 3,13 %
Cm Bank Ord H 3,10 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,75 % 3,57 %
Rendement sur 3 mois -1,14 % 2,47 %
Rendement sur 6 mois -6,64 % -3,49 %
Rendement sur 1 an 4,11 % 7,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,49 % 9,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 9,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 8,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,96 %
Volatilité du benchmark 18,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,41
;