iShares China Large Cap UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXK85
98,39 EUR 25-09-20 09:27 Euronext Amsterdam
-1,11 EUR (-1,12 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
5,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXK85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-10-04
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28-08-20) 460,750 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 2,85 USD
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,28 %
Haute technologie 32,36 %
Services aux collectivités 8,31 %
Opérateurs télécom 5,64 %
Santé et pharmacie 2,98 %
Biens de consommation 2,44 %
Industries et services divers 2,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,41 %
Pays Poids
Chine 92,29 %
Hong-Kong 8,92 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 101,22 %
USD - Dollar américain -1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEITUAN-W ORD 12,99 %
Tencent ORD 9,94 %
CCB ORD H 7,39 %
XIAOMI-W ORD 5,53 %
Ping An ORD H 5,35 %
CHINA MOBILE ORD 4,17 %
BABA-SW ORD 3,54 %
BANK OF CHINA ORD H 3,18 %
Cm Bank Ord H 3,01 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,17 % -3,67 %
Rendement sur 3 mois -2,52 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 7,77 % 19,99 %
Rendement sur 1 an -1,00 % 15,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,16 % 10,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 8,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,27 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,51