iShares China Large Cap UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXK85
96,04 EUR 26-11-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
2,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXK85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-10-04
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-10-21) 570,210 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 1,74 USD
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,29 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,96 %
Secteur financier 29,29 %
Biens de consommation 17,53 %
Santé et pharmacie 5,31 %
Services aux collectivités 2,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,66 %
Industries et services divers 1,08 %
Pays Poids
Chine 95,65 %
Hong-Kong 4,20 %
États-Unis 0,15 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Allemagne 0,00 %
Canada 0,00 %
Pays-Bas 0,00 %
Australie 0,00 %
France 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 99,85 %
USD - Dollar américain 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEITUAN ORD 9,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,98 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,92 %
JD.COM INC ORD 4,69 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,62 %
BAIDU INC ORD 4,31 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,04 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,01 %
XIAOMI CORP ORD 3,44 %

Performance en EUR (25-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,91 % -2,06 %
Rendement sur 3 mois 4,08 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois -4,64 % -6,80 %
Rendement sur 1 an -7,53 % -6,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 9,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % 10,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,06 %
Volatilité du benchmark 16,39 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,04
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