iShares China Large Cap UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXK85
100,09 EUR 8/04/2020 14:50 Euronext Amsterdam
-1,6 EUR (-1,57 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
-9,44 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXK85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/2004
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/03/2020) 412,720 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Obligations 0,80 %
Liquidités -0,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 55,90 %
Haute technologie 17,90 %
Services aux collectivités 10,10 %
Opérateurs télécom 6,46 %
Industries et services divers 4,05 %
Biens de consommation 3,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,54 %
Santé et pharmacie 0,45 %
Pays Poids
Chine 92,26 %
Hong-Kong 7,73 %
États-Unis 0,33 %
Grande-Bretagne 0,11 %
Allemagne 0,10 %
Pays-Bas 0,08 %
France 0,05 %
Canada 0,04 %
Australie 0,03 %
Finlande 0,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain -0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 10,12 %
CCB ORD H 9,16 %
Ping An ORD H 7,83 %
ICBC ORD H 6,74 %
MEITUAN-W ORD 5,17 %
CHINA MOBILE ORD 4,71 %
BANK OF CHINA ORD H 4,00 %
CNOOC ORD 3,48 %
Cm Bank Ord H 3,15 %
China Life ORD H 3,08 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,00 % -2,35 %
Rendement sur 3 mois -10,31 % -7,43 %
Rendement sur 6 mois -0,70 % 6,90 %
Rendement sur 1 an -9,44 % -3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 6,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,65 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 6,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,76 %
Volatilité du benchmark 18,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -