iShares China Large Cap UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXK85
109,19 EUR 07-05-21 17:35 Euronext Amsterdam
0,39 EUR (0,36 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
8,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXK85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-10-04
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-04-21) 587,290 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,88 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,93 %
Haute technologie 32,06 %
Biens de consommation 20,59 %
Santé et pharmacie 7,51 %
Services aux collectivités 3,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,78 %
Industries et services divers 0,79 %
Pays Poids
Chine 93,59 %
Hong-Kong 6,30 %
États-Unis 0,98 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 99,03 %
USD - Dollar américain 0,98 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,13 %
MEITUAN ORD 8,68 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,39 %
JD.COM INC ORD 4,93 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 4,60 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,03 %
NETEASE INC ORD 4,00 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,84 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,58 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,52 % -4,13 %
Rendement sur 3 mois -11,27 % -10,05 %
Rendement sur 6 mois -3,60 % 0,55 %
Rendement sur 1 an 8,77 % 22,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 8,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,96 % 14,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,98 % 9,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,70 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,30