iShares China Large Cap UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXK85
115,80 EUR 26-02-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
11,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXK85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-10-04
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-01-21) 544,300 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 10-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,90 %
Secteur financier 34,26 %
Biens de consommation 17,09 %
Santé et pharmacie 7,56 %
Services aux collectivités 2,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,54 %
Industries et services divers 0,78 %
Pays Poids
Chine 92,20 %
Hong-Kong 7,81 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 100,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEITUAN-W ORD 10,10 %
Tencent ORD 9,67 %
BABA-SW ORD 7,97 %
JD-SW ORD 5,55 %
Ping An ORD H 4,97 %
WUXI BIO ORD 4,53 %
NTES-S ORD 4,35 %
CCB ORD H 4,22 %
ICBC ORD H 3,82 %
XIAOMI-W ORD 3,81 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,84 % -4,33 %
Rendement sur 3 mois 7,69 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 12,67 % 14,63 %
Rendement sur 1 an 12,75 % 24,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,97 % 9,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,94 % 17,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 10,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,00 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 11,01