iShares China Large Cap UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXK85
111,59 EUR 30-11-20 17:35 Euronext Amsterdam
-3 EUR (-2,62 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
5,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXK85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-10-04
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-10-20) 462,320 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 2,85 USD
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,80 %
Haute technologie 32,59 %
Santé et pharmacie 6,94 %
Services aux collectivités 5,84 %
Biens de consommation 4,95 %
Opérateurs télécom 4,76 %
Industries et services divers 1,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,12 %
Pays Poids
Chine 94,20 %
Hong-Kong 5,77 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 99,97 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEITUAN-W ORD 10,29 %
Tencent ORD 9,93 %
CCB ORD H 8,60 %
BABA-SW ORD 6,37 %
Ping An ORD H 4,72 %
ICBC ORD H 4,39 %
WUXI BIO ORD 3,95 %
XIAOMI-W ORD 3,85 %
CHINA MOBILE ORD 3,54 %
BANK OF CHINA ORD H 3,34 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,03 % 4,21 %
Rendement sur 3 mois 6,05 % 5,94 %
Rendement sur 6 mois 16,16 % 24,46 %
Rendement sur 1 an 8,85 % 21,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,41 % 7,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 10,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 8,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,10 %
Volatilité du benchmark 16,29 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,02