iShares China Large Cap UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXK85
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109,24 EUR 19/07/2019 16:22 Euronext Amsterdam
1,29 EUR (1,20 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
7,01 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXK85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/2004
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/06/2019) 586,670 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 13/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 54,94 %
Haute technologie 15,18 %
Services aux collectivités 10,95 %
Opérateurs télécom 7,58 %
Industries et services divers 4,27 %
Biens de consommation 4,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,19 %
Pays Poids
Chine 89,40 %
Hong-Kong 10,60 %
États-Unis 0,01 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,02 %
CCB ORD H 8,98 %
Ping An ORD H 7,54 %
ICBC ORD H 6,51 %
CHINA MOBILE ORD 5,40 %
BANK OF CHINA ORD H 4,35 %
MEITUAN-W ORD 4,27 %
CNOOC ORD 3,99 %
Cm Bank Ord H 3,04 %
China Life ORD H 2,96 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,45 % 4,73 %
Rendement sur 3 mois -5,95 % -6,54 %
Rendement sur 6 mois 5,49 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 7,01 % -0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,26 % 12,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,54 % 11,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,63 % 8,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,50 %
Volatilité du benchmark 19,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 9,25