iShares China Large Cap UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXK85
98,30 EUR 03-08-21 16:58 Euronext Amsterdam
-1,21 EUR (-1,22 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
4,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXK85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-10-04
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-07-21) 556,790 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 17-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,79 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,71 %
Secteur financier 32,42 %
Biens de consommation 17,18 %
Santé et pharmacie 7,44 %
Services aux collectivités 3,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,50 %
Industries et services divers 1,37 %
Pays Poids
Chine 94,98 %
Hong-Kong 4,98 %
États-Unis 0,03 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 99,96 %
USD - Dollar américain 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,52 %
MEITUAN ORD 9,26 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,69 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,80 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 5,06 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,61 %
JD.COM INC ORD 4,49 %
XIAOMI CORP ORD 4,08 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,01 %
NETEASE INC ORD 3,43 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,70 % -9,09 %
Rendement sur 3 mois -9,87 % -8,32 %
Rendement sur 6 mois -19,32 % -16,13 %
Rendement sur 1 an 0,04 % 2,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 10,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,06 %
Volatilité du benchmark 16,42 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,98