iShares China Large Cap UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXK85
105,22 EUR 13/11/2019 16:24 Euronext Amsterdam
-1,82 EUR (-1,70 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
9,09 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXK85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/2004
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/10/2019) 527,210 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 2,28 USD
Date du dernier dividende 12/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 56,13 %
Haute technologie 15,87 %
Services aux collectivités 10,68 %
Opérateurs télécom 7,09 %
Biens de consommation 5,06 %
Industries et services divers 3,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,20 %
Pays Poids
Chine 92,22 %
Hong-Kong 7,78 %
Grande-Bretagne 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
USD - Dollar américain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CCB ORD H 9,18 %
Tencent ORD 8,33 %
Ping An ORD H 7,84 %
ICBC ORD H 6,81 %
MEITUAN-W ORD 5,78 %
CHINA MOBILE ORD 5,09 %
BANK OF CHINA ORD H 4,49 %
CNOOC ORD 3,78 %
China Life ORD H 3,29 %
Cm Bank Ord H 3,08 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 4,49 %
Rendement sur 3 mois 10,22 % 12,18 %
Rendement sur 6 mois 2,85 % 2,91 %
Rendement sur 1 an 9,09 % 16,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,25 % 11,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 9,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 7,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,80 %
Volatilité du benchmark 18,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,93
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