iShares China Large Cap UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXK85
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102,39 EUR 15/11/2018 00:00 Euronext Amsterdam
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Actions - Chine Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXK85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/2004
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/10/2018) 518,280 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 2,59 USD
Date du dernier dividende 13/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,64 %
Services aux collectivités 13,33 %
Opérateurs télécom 9,28 %
Haute technologie 7,90 %
Biens de consommation 4,04 %
Industries et services divers 3,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,33 %
Pays Poids
Chine 89,61 %
Hong-Kong 10,31 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 99,97 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CCB ORD H 8,90 %
Tencent ORD 7,90 %
ICBC ORD H 7,31 %
CHINA MOBILE ORD 6,76 %
Ping An ORD H 6,41 %
BANK OF CHINA ORD H 4,68 %
CNOOC ORD 4,25 %
Sinopec Corp Ord H 3,52 %
Petrochina Ord H 3,03 %
China Life ORD H 2,95 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,81 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois -3,40 % -8,71 %
Rendement sur 6 mois -11,65 % -17,39 %
Rendement sur 1 an -7,58 % -13,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,18 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,06 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,17 % 11,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,08 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,57
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