iShares China Large Cap UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXK85
115,78 EUR 17/01/2020 16:55 Euronext Amsterdam
0,94 EUR (0,82 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Chine Politique d'investissement
15,02 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXK85
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21/10/2004
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/12/2019) 494,940 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 57,15 %
Haute technologie 16,09 %
Services aux collectivités 11,04 %
Opérateurs télécom 6,50 %
Industries et services divers 3,76 %
Biens de consommation 3,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,41 %
Santé et pharmacie 0,35 %
Pays Poids
Chine 92,05 %
Hong-Kong 7,96 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 100,01 %
USD - Dollar américain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,10 %
CCB ORD H 9,04 %
Ping An ORD H 7,69 %
ICBC ORD H 7,02 %
MEITUAN-W ORD 4,92 %
CHINA MOBILE ORD 4,65 %
BANK OF CHINA ORD H 4,00 %
CNOOC ORD 3,91 %
China Life ORD H 3,38 %
Cm Bank Ord H 3,18 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,55 % 7,55 %
Rendement sur 3 mois 8,46 % 14,44 %
Rendement sur 6 mois 7,47 % 14,19 %
Rendement sur 1 an 15,02 % 25,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,21 % 14,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,77 % 8,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,84 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,51
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