iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Distribution)

IE0005042456
6,239 EUR 27-10-20 17:19 Euronext Amsterdam
-0,042 EUR (-0,67 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-2,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005042456
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-00
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-20) 8215,660 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 GBP
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,59 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,73 %
Secteur financier 17,08 %
Santé et pharmacie 13,37 %
Services aux collectivités 13,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,58 %
Industries et services divers 10,17 %
Haute technologie 2,65 %
Opérateurs télécom 2,39 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 94,91 %
EUR - Euro 4,07 %
USD - Dollar américain 0,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,36 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,75 %
British American Tobacco ORD 4,21 %
HSBC Holdings ORD 4,07 %
DIAGEO ORD 4,03 %
UNILEVER ORD 3,45 %
Rio Tinto ORD 3,35 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,16 %
BP ORD 2,96 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,62 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois -4,41 % -2,30 %
Rendement sur 6 mois -1,21 % 2,38 %
Rendement sur 1 an -22,03 % -19,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,16 % -4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,71 % -2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,43 % 3,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,01 %
Volatilité du benchmark 16,33 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -