iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Distribution)

IE0005042456
8,403 EUR 20/11/2019 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
13,65 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005042456
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/10/2019) 9253,130 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 GBP
Date du dernier dividende 12/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Obligations 0,63 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,28 %
Secteur financier 20,66 %
Services aux collectivités 20,07 %
Santé et pharmacie 11,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,01 %
Industries et services divers 8,95 %
Opérateurs télécom 3,27 %
Haute technologie 1,28 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 83,07 %
Pays-Bas 9,76 %
Irlande 3,46 %
Suisse 1,67 %
Allemagne 0,32 %
États-Unis 0,26 %
Chypre 0,21 %
France 0,11 %
Russie 0,11 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 93,38 %
EUR - Euro 5,86 %
USD - Dollar américain 0,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 6,41 %
ASTRAZENECA ORD 5,35 %
BP ORD 5,29 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,21 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,71 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,52 %
DIAGEO ORD 4,02 %
British American Tobacco ORD 3,35 %
UNILEVER ORD 2,74 %
Rio Tinto ORD 2,40 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,55 % 3,56 %
Rendement sur 3 mois 9,59 % 9,63 %
Rendement sur 6 mois 4,11 % 4,18 %
Rendement sur 1 an 13,65 % 13,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,03 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,50 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,54 % 7,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,82 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,25
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