iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Distribution)

IE0005042456
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7,966 EUR 16/10/2018 00:00 Euronext Amsterdam
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Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-2,46 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005042456
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/09/2018) 6572,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 GBP
Date du dernier dividende 13/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,61 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 22,26 %
Industries et services divers 21,46 %
Secteur financier 20,10 %
Santé et pharmacie 10,40 %
Biens de consommation 10,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,34 %
Opérateurs télécom 3,18 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 79,19 %
Pays-Bas 11,29 %
Irlande 5,03 %
Suisse 2,99 %
Allemagne 0,35 %
États-Unis 0,21 %
Russie 0,15 %
Chine 0,08 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,72 %
EUR - Euro 6,93 %
USD - Dollar américain 0,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 6,83 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,16 %
BP ORD 5,84 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,12 %
British American Tobacco ORD 4,16 %
ASTRAZENECA ORD 3,84 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,80 %
DIAGEO ORD 3,33 %
UNILEVER ORD 2,39 %
PRUDENTIAL ORD 2,31 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,86 % -2,85 %
Rendement sur 3 mois -7,38 % -7,36 %
Rendement sur 6 mois -3,35 % -3,30 %
Rendement sur 1 an -2,46 % -2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,99 % 8,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,75 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,22
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