iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Distribution)

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7,363 EUR 18/12/2018 17:24 Euronext Amsterdam
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Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-7,40 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005042456
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/11/2018) 6339,300 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 GBP
Date du dernier dividende 13/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 2,08 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 21,73 %
Industries et services divers 20,81 %
Secteur financier 20,01 %
Santé et pharmacie 11,42 %
Biens de consommation 9,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,87 %
Opérateurs télécom 3,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 79,66 %
Pays-Bas 10,79 %
Irlande 5,02 %
Suisse 2,72 %
États-Unis 0,41 %
Allemagne 0,29 %
Russie 0,13 %
Mexique 0,08 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,74 %
EUR - Euro 6,59 %
USD - Dollar américain 0,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 7,24 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,91 %
BP ORD 5,51 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,87 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,28 %
ASTRAZENECA ORD 4,21 %
DIAGEO ORD 3,69 %
British American Tobacco ORD 3,40 %
UNILEVER ORD 2,57 %
Vodafone Group ORD 2,44 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,49 % -4,48 %
Rendement sur 3 mois -7,60 % -7,59 %
Rendement sur 6 mois -12,10 % -12,06 %
Rendement sur 1 an -7,40 % -7,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,42 % 0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 3,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,68 % 8,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,93 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,24
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