iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Distribution)

IE0005042456
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8,231 EUR 20/02/2019 16:19 Euronext Amsterdam
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Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,62 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005042456
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/01/2019) 6882,610 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 GBP
Date du dernier dividende 13/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 0,11 %
Haute technologie 0,06 %
Santé et pharmacie 0,04 %
Industries et services divers 0,03 %
Secteur financier 0,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 81,68 %
Pays-Bas 11,07 %
Suisse 2,94 %
Irlande 2,92 %
Allemagne 0,30 %
États-Unis 0,19 %
Russie 0,14 %
Mexique 0,10 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,93 %
EUR - Euro 6,70 %
USD - Dollar américain 0,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 7,25 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 6,05 %
BP ORD 5,74 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,01 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,06 %
DIAGEO ORD 3,96 %
ASTRAZENECA ORD 3,95 %
British American Tobacco ORD 3,46 %
Rio Tinto ORD 2,67 %
UNILEVER ORD 2,46 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,19 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 6,19 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % -0,83 %
Rendement sur 1 an 5,62 % 5,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,89 % 6,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,01 % 10,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,78
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