iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Distribution)

IE0005042456
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8,272 EUR 22/07/2019 11:40 Euronext Amsterdam
0,009 EUR (0,11 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
1,48 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005042456
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/06/2019) 7223,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 GBP
Date du dernier dividende 13/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Liquidités 0,83 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,28 %
Services aux collectivités 21,84 %
Secteur financier 21,07 %
Santé et pharmacie 9,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,36 %
Industries et services divers 8,40 %
Opérateurs télécom 2,71 %
Haute technologie 1,83 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 82,46 %
Pays-Bas 11,13 %
Irlande 3,15 %
Suisse 1,93 %
États-Unis 0,25 %
Allemagne 0,20 %
Russie 0,19 %
Chine 0,08 %
Mexique 0,08 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,95 %
EUR - Euro 6,53 %
USD - Dollar américain 0,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 7,06 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,98 %
BP ORD 5,80 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,14 %
ASTRAZENECA ORD 4,48 %
DIAGEO ORD 4,20 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,10 %
British American Tobacco ORD 3,33 %
Rio Tinto ORD 2,85 %
UNILEVER ORD 2,83 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois -2,10 % -2,08 %
Rendement sur 6 mois 8,31 % 8,37 %
Rendement sur 1 an 1,48 % 1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,74 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,87 % 9,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,58 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,48