iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Distribution)

IE0005042456
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8,145 EUR 17/09/2019 17:24 Euronext Amsterdam
-0,008 EUR (-0,10 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,56 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005042456
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/08/2019) 7553,550 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 GBP
Date du dernier dividende 12/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,45 %
Obligations 0,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,63 %
Services aux collectivités 20,23 %
Secteur financier 19,40 %
Santé et pharmacie 10,85 %
Industries et services divers 8,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,60 %
Opérateurs télécom 3,01 %
Haute technologie 1,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 83,02 %
Pays-Bas 10,04 %
Irlande 3,42 %
Suisse 1,73 %
États-Unis 0,52 %
Allemagne 0,23 %
Russie 0,15 %
France 0,09 %
Mexique 0,07 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 93,16 %
EUR - Euro 5,99 %
USD - Dollar américain 0,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 6,49 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,40 %
BP ORD 5,40 %
ASTRAZENECA ORD 5,20 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,60 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,54 %
DIAGEO ORD 4,44 %
British American Tobacco ORD 3,56 %
UNILEVER ORD 3,07 %
Rio Tinto ORD 2,47 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,50 % 6,50 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 1,53 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % 0,19 %
Rendement sur 1 an 5,56 % 5,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,98 % 6,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,43 % 7,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,68 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,34
;