iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Distribution)

IE0005042456
8,859 EUR 22/01/2020 15:32 Euronext Amsterdam
0,032 EUR (0,36 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
18,42 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005042456
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/12/2019) 9930,490 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 GBP
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,44 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,89 %
Secteur financier 20,91 %
Services aux collectivités 19,44 %
Santé et pharmacie 10,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,44 %
Industries et services divers 9,27 %
Opérateurs télécom 2,96 %
Haute technologie 1,58 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 84,48 %
Pays-Bas 9,39 %
Irlande 3,57 %
Suisse 1,61 %
Allemagne 0,24 %
Chypre 0,19 %
États-Unis 0,17 %
Russie 0,12 %
Chine 0,07 %
France 0,02 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 94,02 %
EUR - Euro 5,63 %
USD - Dollar américain 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 6,31 %
ASTRAZENECA ORD 5,26 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,95 %
BP ORD 4,95 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,59 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,42 %
British American Tobacco ORD 3,88 %
DIAGEO ORD 3,88 %
Rio Tinto ORD 2,61 %
UNILEVER ORD 2,49 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 9,02 % 9,06 %
Rendement sur 6 mois 9,44 % 9,51 %
Rendement sur 1 an 18,42 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,96 % 7,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,45 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,27