iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Distribution)

IE0005042456
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8,310 EUR 22/05/2019 13:30 Euronext Amsterdam
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Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-2,47 % Rendement sur 1 an
0,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005042456
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/04/2019) 7555,280 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,07 GBP
Date du dernier dividende 14/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Liquidités 1,15 %
Obligations 0,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,48 %
Secteur financier 21,61 %
Services aux collectivités 21,58 %
Santé et pharmacie 9,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,66 %
Industries et services divers 8,31 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Haute technologie 1,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 81,73 %
Pays-Bas 10,75 %
Irlande 3,11 %
Suisse 2,74 %
États-Unis 0,26 %
Allemagne 0,24 %
Russie 0,17 %
Chine 0,08 %
Mexique 0,08 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,97 %
EUR - Euro 6,37 %
USD - Dollar américain 0,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC Holdings ORD 7,25 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,79 %
BP ORD 5,76 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,91 %
DIAGEO ORD 4,03 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,01 %
ASTRAZENECA ORD 3,98 %
British American Tobacco ORD 3,50 %
UNILEVER ORD 2,66 %
Rio Tinto ORD 2,59 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,34 % -2,34 %
Rendement sur 3 mois 3,02 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 8,46 % 8,53 %
Rendement sur 1 an -2,47 % -2,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,86 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,79 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,14 % 9,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,27 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,58
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