iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Distribution)

IE0005042456
7,86 EUR 09-04-21 17:00 Euronext Amsterdam
-0,024 EUR (-0,30 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005042456
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-00
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-03-21) 10712,850 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 GBP
Date du dernier dividende 11-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 1,07 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,91 %
Secteur financier 19,69 %
Services aux collectivités 14,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,91 %
Santé et pharmacie 9,61 %
Industries et services divers 9,12 %
Opérateurs télécom 2,49 %
Haute technologie 2,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 84,13 %
Pays-Bas 6,88 %
Irlande 4,42 %
Suisse 2,05 %
États-Unis 0,45 %
Chypre 0,29 %
Luxembourg 0,29 %
Chine 0,19 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 93,05 %
EUR - Euro 5,79 %
USD - Dollar américain 0,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell Plc 6,35 %
UNILEVER PLC 5,44 %
ASTRAZENECA PLC 5,23 %
HSBC HOLDINGS PLC 4,98 %
RIO TINTO PLC 3,85 %
Diageo Plc 3,70 %
Glaxosmithkline Plc 3,37 %
BP PLC 3,32 %
British American Tobacco plc 3,25 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,78 % 3,05 %
Rendement sur 3 mois 6,21 % 7,05 %
Rendement sur 6 mois 23,70 % 26,17 %
Rendement sur 1 an 27,90 % 33,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,94 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,87 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,50 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,76