iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Distribution) IE0005042456

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8,324 EUR 20/10/2017 02:00 Euronext Amsterdam
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Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005042456
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/2000
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29/09/2017) 5616,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 GBP
Date du dernier dividende 14/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,32 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 6,46

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 2,22 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 0,73 %
Rendement sur 6 mois 0,63 % 0,60 %
Rendement sur 1 an 10,90 % 10,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,67 % 5,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,66 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,40 % 2,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,46 %
Biens de consommation 18,65 %
Industries et services divers 17,48 %
Pétrole et gaz 13,71 %
Santé et pharmacie 9,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,64 %
Opérateurs télécom 4,36 %
Services aux collectivités 3,68 %
Haute technologie 0,73 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 83,72 %
Pays-Bas 8,93 %
Irlande 3,08 %
Suisse 2,80 %
Allemagne 0,30 %
Mexique 0,13 %
États-Unis 0,12 %
Chine 0,05 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 93,05 %
EUR - Euro 7,13 %
USD - Dollar américain 0,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC HOLDINGS PLC ORD 7,87 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,77 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,99 %
BP PLC ORD 4,48 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 4,23 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,87 %
DIAGEO PLC ORD 3,35 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,00 %
UNILEVER PLC ORD 2,83 %
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