iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Distribution)

IE0005042456
8,734 EUR 15-08-22 12:27 Euronext Amsterdam
-0,001 EUR (-0,01 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
5,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005042456
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-00
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29-07-22) 12632,240 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 GBP
Date du dernier dividende 16-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,85 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,16 %
Secteur financier 17,32 %
Services aux collectivités 16,37 %
Santé et pharmacie 13,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,78 %
Industries et services divers 9,36 %
Opérateurs télécom 2,41 %
Haute technologie 1,97 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 90,36 %
Irlande 3,98 %
Suisse 3,29 %
États-Unis 0,23 %
Luxembourg 0,21 %
Chine 0,09 %
Mexique 0,07 %
Pays-Bas 0,06 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 96,61 %
EUR - Euro 1,73 %
USD - Dollar américain 0,49 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 8,59 %
SHELL PLC ORD 8,36 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,28 %
UNILEVER PLC ORD 5,19 %
DIAGEO PLC ORD 4,47 %
BP PLC ORD 3,91 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,72 %
GSK PLC ORD 3,53 %
GLENCORE PLC ORD 3,08 %
RIO TINTO PLC ORD 2,74 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,76 % 5,28 %
Rendement sur 3 mois 4,01 % 4,25 %
Rendement sur 6 mois -0,76 % -2,88 %
Rendement sur 1 an 7,90 % 1,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,93 % 7,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 5,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,86 %
Volatilité du benchmark 17,12 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,11