iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Distribution)

IE0005042456
6,768 EUR 02-07-20 17:18 Euronext Amsterdam
0,078 EUR (1,17 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-2,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0005042456
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-00
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-06-20) 8571,200 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,04 GBP
Date du dernier dividende 11-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,95 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,67 %
Secteur financier 17,30 %
Services aux collectivités 15,53 %
Santé et pharmacie 13,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,45 %
Industries et services divers 10,03 %
Opérateurs télécom 2,95 %
Haute technologie 2,21 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 85,64 %
Pays-Bas 6,98 %
Irlande 4,57 %
Suisse 1,31 %
États-Unis 0,44 %
Chypre 0,35 %
Chine 0,12 %
Russie 0,10 %
Mexique 0,09 %
Allemagne 0,04 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 94,62 %
EUR - Euro 4,52 %
USD - Dollar américain 0,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 7,26 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,28 %
HSBC Holdings ORD 4,83 %
British American Tobacco ORD 4,70 %
DIAGEO ORD 4,15 %
BP ORD 3,93 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,35 %
Rio Tinto ORD 3,06 %
UNILEVER ORD 3,04 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,96 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois 10,61 % 12,09 %
Rendement sur 6 mois -22,13 % -22,42 %
Rendement sur 1 an -15,54 % -14,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,68 % -2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,25 % -2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 5,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,52 %
Volatilité du benchmark 16,77 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -