iShares Core UK Gilts UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZSB30
13,52 GBP 22-10-21 09:57 London Stock Exchange
0,015 GBP (0,11 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
2,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZSB30
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-06
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (30-09-21) 1629,250 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,06 GBP
Date du dernier dividende 13-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 27,02 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,25 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -2,64 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois -0,03 % 0,29 %
Rendement sur 1 an -1,05 % 2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 1,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 2,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,11 %
Volatilité du benchmark 6,25 %
Bêta 2,03
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,78
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