iShares Core UK Gilts UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZSB30
10,02 GBP 06-10-22 13:34 London Stock Exchange
-0,1575 GBP (-1,55 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
-3,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZSB30
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-06
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (30-09-22) 1335,550 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,06 GBP
Date du dernier dividende 12-05-22

Principaux postes en portefeuille (30-09-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,79 %
USD - Dollar américain 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 27,77 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,42 % -7,93 %
Rendement sur 3 mois -17,33 % -13,39 %
Rendement sur 6 mois -24,76 % -17,13 %
Rendement sur 1 an -26,50 % -18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,84 % -5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,42 % -2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,94 % -1,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,27 %
Volatilité du benchmark 7,83 %
Bêta 1,42
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -