iShares Core UK Gilts UCITS ETF (Distribution)

IE00B1FZSB30
14,72 GBP 01-10-20 17:35 London Stock Exchange
-0,035 GBP (-0,24 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
1,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B1FZSB30
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-06
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (29-09-20) 1816,010 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,08 GBP
Date du dernier dividende 14-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,06 %
Liquidités -0,06 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 99,92 %
France 0,01 %
Pays-Bas 0,01 %
Australie 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Japon 0,00 %
Singapore 0,00 %
Belgique 0,00 %
Finlande 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,93 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 3,43 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 3,19 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,10 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 3,04 %
UNITED KINGDOM 5.00% 03/07/25 SR: 2,87 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 2,82 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 2,70 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 2,61 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 2,60 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 2,55 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,02 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois 3,33 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois 5,47 % -1,40 %
Rendement sur 1 an 8,39 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 1,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % -1,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,96 % 2,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,56 %
Volatilité du benchmark 7,37 %
Bêta 1,84
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,54