iShares EURO Dividend UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62S72
14,55 EUR 9/04/2020 16:39 Euronext Amsterdam
0,364 EUR (2,57 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe Politique d'investissement
-31,96 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 642,360 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 12/03/2020

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,59 %
Services aux collectivités 14,43 %
Biens de consommation 12,53 %
Industries et services divers 10,78 %
Opérateurs télécom 6,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,47 %
Pays Poids
France 35,54 %
Allemagne 17,88 %
Italie 13,29 %
Finlande 12,85 %
Pays-Bas 7,73 %
Portugal 5,11 %
Belgique 3,95 %
Espagne 3,01 %
Grande-Bretagne 0,05 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intesa Sanpaolo Ord 6,15 %
EDP ORD 5,11 %
SOCIETE GENERALE ORD 4,99 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,22 %
PROXIMUS ORD 3,93 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,87 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,87 %
SAMPO ORD 3,71 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,69 %
Assicurazioni Generali Ord 3,66 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -22,50 % -11,63 %
Rendement sur 3 mois -36,62 % -24,10 %
Rendement sur 6 mois -30,73 % -16,30 %
Rendement sur 1 an -31,96 % -14,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,39 % -3,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,49 % -1,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,59 % 3,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,90 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -