iShares EURO Dividend UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62S72
17,72 EUR 01-12-20 17:19 Euronext Amsterdam
0,248 EUR (1,42 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,59 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-11-20) 731,510 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,60 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,85 %
Biens de consommation 25,96 %
Services aux collectivités 12,33 %
Industries et services divers 9,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,31 %
Opérateurs télécom 5,68 %
Pays Poids
Allemagne 33,56 %
France 21,98 %
Pays-Bas 17,38 %
Finlande 14,82 %
Italie 5,93 %
Belgique 2,96 %
Portugal 2,76 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Suède 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AEGON ORD 7,27 %
NN GROUP ORD 5,42 %
DEUTSCHE POST N ORD 5,07 %
COVIVIO ORD 4,39 %
NOKIAN RENKAAT ORD 4,00 %
BMW ORD 3,88 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,79 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,72 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,52 %
BASF N ORD 3,46 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 19,09 % 16,85 %
Rendement sur 3 mois 11,06 % 9,86 %
Rendement sur 6 mois 20,30 % 16,90 %
Rendement sur 1 an -18,60 % 0,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,96 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,59 % 5,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,42 % 8,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,06 %
Volatilité du benchmark 16,68 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,95