iShares EURO Dividend UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62S72
14,98 EUR 22-09-20 09:32 Euronext Amsterdam
0,046 EUR (0,31 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28-08-20) 647,930 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,41 %
Biens de consommation 24,14 %
Services aux collectivités 12,52 %
Industries et services divers 9,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,54 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Pays Poids
Allemagne 33,88 %
France 23,77 %
Pays-Bas 16,77 %
Finlande 13,21 %
Italie 5,91 %
Belgique 2,75 %
Portugal 2,56 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AEGON ORD 6,89 %
NN GROUP ORD 5,33 %
COVIVIO ORD 5,06 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,70 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,86 %
Total ORD 3,77 %
BMW ORD 3,63 %
BASF N ORD 3,46 %
AXA ORD 3,46 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,43 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois 22,50 % 38,32 %
Rendement sur 1 an -23,63 % -2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,00 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,22 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 7,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,74 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,26