iShares EURO Dividend UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62S72
18,76 EUR 24-02-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-01-21) 743,450 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 10-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,58 %
Biens de consommation 22,70 %
Services aux collectivités 12,00 %
Opérateurs télécom 9,08 %
Industries et services divers 8,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,79 %
Pays Poids
Allemagne 32,26 %
France 23,65 %
Pays-Bas 15,62 %
Finlande 13,02 %
Italie 9,72 %
Portugal 2,72 %
Belgique 2,49 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AEGON ORD 8,59 %
NN GROUP ORD 4,99 %
COVIVIO ORD 4,69 %
TELECOM ITALIA SVGS 4,39 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,38 %
PUBLICIS GROUPE ORD 4,06 %
BASF N ORD 3,77 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,74 %
BMW ORD 3,73 %
NOKIAN RENKAAT ORD 3,70 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,05 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 7,30 % 7,29 %
Rendement sur 6 mois 20,68 % 17,95 %
Rendement sur 1 an -13,49 % 2,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,33 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,24 % 9,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,95 %
Volatilité du benchmark 16,26 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,18