iShares EURO Dividend UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62S72
22,46 EUR 19/11/2019 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe Politique d'investissement
13,78 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 889,760 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,28 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,29 %
Biens de consommation 13,56 %
Services aux collectivités 13,25 %
Industries et services divers 10,95 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,83 %
Pays Poids
France 36,77 %
Allemagne 18,93 %
Italie 12,42 %
Finlande 12,10 %
Pays-Bas 7,93 %
Belgique 4,31 %
Portugal 3,97 %
Espagne 2,89 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intesa Sanpaolo Ord 5,59 %
SOCIETE GENERALE ORD 4,42 %
PROXIMUS ORD 4,31 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,25 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,04 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,02 %
EDP ORD 3,97 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,85 %
DAIMLER N ORD 3,73 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,72 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,27 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 14,03 % 11,62 %
Rendement sur 6 mois 9,50 % 9,61 %
Rendement sur 1 an 13,78 % 20,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,81 % 10,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,12 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 6,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,87 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,44
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