iShares EURO Dividend UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62S72
21,35 EUR 27-01-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,60 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-12-21) 913,320 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,70 %
Liquidités 4,21 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,83 %
Biens de consommation 19,75 %
Services aux collectivités 14,85 %
Opérateurs télécom 9,18 %
Industries et services divers 8,40 %
Santé et pharmacie 3,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,61 %
Pays Poids
Allemagne 22,76 %
France 22,63 %
Italie 14,41 %
Finlande 13,29 %
Pays-Bas 12,12 %
Belgique 8,01 %
Autriche 3,46 %
Portugal 2,67 %
Grande-Bretagne 0,06 %
Luxembourg 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,90 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN GROUP NV ORD 5,52 %
AXA SA ORD 5,25 %
PROXIMUS NV ORD 4,69 %
SNAM SPA ORD 4,56 %
ORANGE SA ORD 4,49 %
FORTUM OYJ ORD 4,17 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,13 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 3,91 %
TELECOM ITALIA SPA 3,56 %
OMV AG ORD 3,45 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % -2,72 %
Rendement sur 6 mois 2,70 % 0,31 %
Rendement sur 1 an 21,83 % 16,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,28 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,60 % 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,35 % 10,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,07 %
Volatilité du benchmark 16,17 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,62