iShares EURO Dividend UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62S72
22,42 EUR 17/01/2020 17:14 Euronext Amsterdam
0,07 EUR (0,31 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Europe Politique d'investissement
16,97 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 962,560 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,49 %
Liquidités 0,29 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,86 %
Services aux collectivités 13,23 %
Biens de consommation 12,83 %
Industries et services divers 11,25 %
Opérateurs télécom 6,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Pays Poids
France 37,46 %
Allemagne 18,88 %
Italie 12,40 %
Finlande 12,21 %
Pays-Bas 7,79 %
Portugal 4,04 %
Belgique 3,88 %
Espagne 2,91 %
Grande-Bretagne 0,07 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Intesa Sanpaolo Ord 5,67 %
SOCIETE GENERALE ORD 5,23 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,40 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,18 %
EDP ORD 4,04 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,00 %
CREDIT AGRICOLE ORD 4,00 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,98 %
PROXIMUS ORD 3,87 %
AXA ORD 3,64 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 3,12 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 6,33 % 7,89 %
Rendement sur 1 an 16,97 % 27,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,69 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,13 % 7,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,43 % 6,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,69
;