iShares EURO Dividend UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62S72
15,87 EUR 30-09-22 17:29 Euronext Amsterdam
0,186 EUR (1,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-3,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 742,240 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 15-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,54 %
Services aux collectivités 20,50 %
Biens de consommation 12,30 %
Opérateurs télécom 7,77 %
Industries et services divers 6,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,31 %
Santé et pharmacie 2,24 %
Pays Poids
France 31,72 %
Pays-Bas 16,46 %
Allemagne 15,37 %
Finlande 11,20 %
Italie 9,87 %
Belgique 7,52 %
Autriche 3,61 %
Portugal 3,43 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 7,67 %
ASR NEDERLAND NV ORD 5,46 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,90 %
NN GROUP NV ORD 4,66 %
AXA SA ORD 4,50 %
ORANGE SA ORD 4,43 %
AGEAS SA ORD 4,17 %
OMV AG ORD 3,61 %
AEGON NV ORD 3,56 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,50 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,56 % -9,17 %
Rendement sur 3 mois -6,63 % -7,15 %
Rendement sur 6 mois -16,10 % -17,59 %
Rendement sur 1 an -19,33 % -19,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,62 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,25 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,89 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -