iShares EURO Dividend UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62S72
20,80 EUR 15-10-21 17:20 Euronext Amsterdam
0,14 EUR (0,68 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 875,730 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Liquidités 3,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,76 %
Biens de consommation 20,16 %
Services aux collectivités 14,84 %
Opérateurs télécom 9,49 %
Industries et services divers 8,61 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Pays Poids
Allemagne 22,97 %
France 22,58 %
Italie 14,01 %
Finlande 13,44 %
Pays-Bas 12,13 %
Belgique 8,09 %
Autriche 3,74 %
Portugal 2,60 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN GROUP NV ORD 5,45 %
AXA SA ORD 5,02 %
PROXIMUS NV ORD 4,86 %
ORANGE SA ORD 4,63 %
SNAM SPA ORD 4,28 %
FORTUM OYJ ORD 4,22 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 4,19 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,09 %
OMV AG ORD 3,74 %
COVIVIO SA ORD 3,53 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % -1,01 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 1,39 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 35,04 % 31,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,76 % 12,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,13 % 10,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,30 % 11,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,18 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,61
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