iShares EURO Dividend UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62S72
20,73 EUR 14-05-21 17:15 Euronext Amsterdam
0,25 EUR (1,22 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62S72
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-04-21) 948,770 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 11-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,78 %
Liquidités 5,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,00 %
Biens de consommation 19,05 %
Services aux collectivités 13,42 %
Opérateurs télécom 10,28 %
Industries et services divers 8,04 %
Santé et pharmacie 3,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,79 %
Pays Poids
Allemagne 23,85 %
France 23,34 %
Italie 14,71 %
Finlande 12,12 %
Pays-Bas 10,56 %
Belgique 8,93 %
Autriche 2,97 %
Portugal 2,68 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORANGE SA ORD 5,19 %
PROXIMUS NV ORD 5,09 %
NN GROUP NV ORD 5,07 %
AXA SA ORD 4,96 %
TELECOM ITALIA SPA 4,36 %
SNAM SPA ORD 4,23 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 3,87 %
AGEAS SA ORD 3,84 %
COVIVIO SA ORD 3,65 %
FORTUM OYJ ORD 3,55 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 12,78 % 6,75 %
Rendement sur 6 mois 22,16 % 17,46 %
Rendement sur 1 an 55,49 % 42,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,05 % 6,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,47 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 8,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,38 %
Volatilité du benchmark 16,43 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,34