iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXL92
68,60 EUR 14-05-21 17:35 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
10,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXL92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-04
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-04-21) 461,480 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 11-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,62 %
Biens de consommation 18,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,81 %
Secteur financier 15,22 %
Services aux collectivités 11,16 %
Santé et pharmacie 6,48 %
Haute technologie 5,95 %
Opérateurs télécom 3,58 %
Pays Poids
Allemagne 23,59 %
France 23,02 %
Italie 12,83 %
Pays-Bas 10,65 %
Espagne 7,77 %
Finlande 6,48 %
Belgique 5,20 %
Irlande 2,84 %
Luxembourg 2,41 %
Autriche 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollar américain 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 1,92 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 1,78 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 1,77 %
HELLOFRESH SE ORD 1,71 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,70 %
CAIXABANK SA ORD 1,67 %
BRENNTAG SE ORD 1,65 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 1,61 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 1,54 %
COVESTRO AG ORD 1,50 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 4,05 % 6,29 %
Rendement sur 6 mois 16,71 % 25,95 %
Rendement sur 1 an 40,34 % 53,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,70 % 7,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,13 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,62 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,87 %
Volatilité du benchmark 19,16 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 11,24