iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXL92
53,13 EUR 03-10-22 15:50 Euronext Amsterdam
0,45 EUR (0,85 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXL92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-04
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-22) 290,160 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 15-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,32 %
Biens de consommation 16,62 %
Secteur financier 16,31 %
Services aux collectivités 15,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,58 %
Santé et pharmacie 6,73 %
Haute technologie 5,02 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Pays Poids
Allemagne 21,75 %
France 20,50 %
Pays-Bas 13,71 %
Italie 13,57 %
Espagne 9,06 %
Finlande 5,83 %
Belgique 5,72 %
Irlande 3,47 %
Autriche 3,08 %
Portugal 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,34 %
USD - Dollar américain 1,65 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ATLANTIA SPA ORD 1,82 %
QIAGEN NV ORD 1,64 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 1,64 %
BRENNTAG SE ORD 1,60 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,58 %
CARREFOUR SA ORD 1,56 %
BEIERSDORF AG ORD 1,55 %
MONCLER SPA ORD 1,54 %
SNAM SPA ORD 1,53 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 1,48 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,66 % -9,47 %
Rendement sur 3 mois -7,58 % -9,41 %
Rendement sur 6 mois -17,16 % -20,85 %
Rendement sur 1 an -23,05 % -23,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,38 % 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,01 % 1,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,70 % 9,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,92 %
Volatilité du benchmark 20,53 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,43