iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXL92
71,10 EUR 24-09-21 17:20 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
10,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXL92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-04
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-08-21) 569,810 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,53 %
Liquidités 0,57 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,51 %
Biens de consommation 17,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,34 %
Secteur financier 14,59 %
Santé et pharmacie 10,55 %
Services aux collectivités 9,94 %
Haute technologie 7,20 %
Opérateurs télécom 2,76 %
Pays Poids
France 22,52 %
Allemagne 21,84 %
Pays-Bas 14,96 %
Italie 12,06 %
Espagne 6,77 %
Finlande 6,70 %
Belgique 6,36 %
Luxembourg 2,84 %
Irlande 2,71 %
Autriche 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,48 %
USD - Dollar américain 1,42 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 2,13 %
HELLOFRESH SE ORD 2,07 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,01 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 1,99 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 1,80 %
BRENNTAG SE ORD 1,72 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 1,67 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 1,61 %
UCB SA ORD 1,59 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 1,56 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 2,94 % 5,51 %
Rendement sur 6 mois 8,71 % 13,33 %
Rendement sur 1 an 34,69 % 45,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,95 % 11,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,35 % 12,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,01 % 15,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,46 %
Volatilité du benchmark 18,63 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 12,71