iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXL92
63,44 EUR 17/01/2020 17:20 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
20,50 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXL92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/2004
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 392,280 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,44 %
Industries et services divers 18,20 %
Biens de consommation 15,85 %
Services aux collectivités 15,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,22 %
Santé et pharmacie 7,94 %
Opérateurs télécom 6,74 %
Haute technologie 4,30 %
Pays Poids
France 24,33 %
Allemagne 19,68 %
Espagne 11,03 %
Pays-Bas 10,03 %
Italie 8,17 %
Belgique 7,05 %
Irlande 5,81 %
Finlande 5,25 %
Luxembourg 3,37 %
Portugal 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,34 %
USD - Dollar américain 2,37 %
GBP - Livre sterling 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EDENRED ORD 1,72 %
HANNOVER RUECK ORD 1,59 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 1,57 %
CAIXABANK ORD 1,54 %
EIFFAGE ORD 1,53 %
AGEAS ORD 1,52 %
EDP ORD 1,50 %
CELLNEX TELECOM ORD 1,48 %
FORTUM ORD 1,47 %
KPN KON ORD 1,42 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 6,80 % 8,47 %
Rendement sur 6 mois 8,67 % 8,90 %
Rendement sur 1 an 20,50 % 23,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,06 % 10,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,97 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,91 % 10,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,84 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 11,01
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