iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXL92
54,80 EUR 22-10-20 17:20 Euronext Amsterdam
-0,08 EUR (-0,15 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
4,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXL92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-04
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-20) 307,570 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,76 %
Biens de consommation 17,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,01 %
Secteur financier 14,64 %
Services aux collectivités 10,35 %
Santé et pharmacie 10,30 %
Haute technologie 7,02 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Pays Poids
France 26,37 %
Allemagne 20,84 %
Italie 11,34 %
Pays-Bas 10,83 %
Espagne 8,17 %
Finlande 6,99 %
Belgique 5,56 %
Luxembourg 3,70 %
Irlande 2,33 %
Autriche 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,95 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENX ORD 1,81 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 1,49 %
PEUGEOT ORD 1,46 %
EUROFINS ORD 1,44 %
BRENNTAG N ORD 1,43 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 1,43 %
GBL ORD 1,41 %
ALSTOM ORD 1,40 %
STORA ENSO ORD 1,40 %
ARCELORMITTAL ORD 1,38 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois -2,59 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 18,85 % 21,88 %
Rendement sur 1 an -5,98 % -2,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,01 % 8,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,10 %
Volatilité du benchmark 17,79 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -