iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXL92
69,19 EUR 21-01-22 16:27 Euronext Amsterdam
-1,56 EUR (-2,20 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
8,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXL92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-04
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-12-21) 592,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,31 %
Biens de consommation 19,14 %
Secteur financier 17,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,78 %
Services aux collectivités 10,24 %
Santé et pharmacie 9,11 %
Haute technologie 6,05 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Pays Poids
France 23,77 %
Allemagne 19,12 %
Pays-Bas 13,26 %
Italie 12,18 %
Belgique 7,63 %
Espagne 7,63 %
Finlande 6,57 %
Autriche 3,35 %
Irlande 2,76 %
Grande-Bretagne 0,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,46 %
USD - Dollar américain 1,47 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MONCLER SPA ORD 1,82 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 1,82 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG ORD 1,76 %
UCB SA ORD 1,64 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 1,63 %
BRENNTAG SE ORD 1,59 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 1,57 %
FORTUM OYJ ORD 1,53 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 1,51 %
QIAGEN NV ORD 1,47 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 4,28 %
Rendement sur 3 mois -0,30 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois 4,72 % 7,34 %
Rendement sur 1 an 12,34 % 17,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,24 % 16,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,44 % 11,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,49 % 14,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,53 %
Volatilité du benchmark 18,73 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 10,51