iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXL92
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58,02 EUR 17/09/2019 17:35 Euronext Amsterdam
-0,16 EUR (-0,28 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,63 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXL92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/2004
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/08/2019) 384,030 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 0,77 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,38 %
Secteur financier 18,29 %
Biens de consommation 17,88 %
Services aux collectivités 13,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,08 %
Santé et pharmacie 8,20 %
Opérateurs télécom 7,25 %
Haute technologie 3,99 %
Pays Poids
France 27,12 %
Allemagne 20,56 %
Espagne 9,53 %
Pays-Bas 9,15 %
Italie 8,34 %
Belgique 7,32 %
Finlande 5,16 %
Irlande 4,63 %
Luxembourg 3,59 %
Portugal 2,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,60 %
USD - Dollar américain 1,27 %
GBP - Livre sterling 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEPERFORMANCE ORD 1,98 %
EDENRED ORD 1,81 %
KPN KON ORD 1,73 %
AGEAS ORD 1,57 %
EIFFAGE ORD 1,57 %
HEINEKEN HOLDING ORD 1,54 %
SODEXO ORD 1,50 %
EDP ORD 1,49 %
FORTUM ORD 1,49 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 1,49 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,82 % 5,75 %
Rendement sur 3 mois 3,51 % 4,07 %
Rendement sur 6 mois 3,29 % 4,66 %
Rendement sur 1 an -1,63 % -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,12 % 9,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,82 % 9,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,05 % 9,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,58
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