iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (Distribution)

IE00B02KXL92
61,12 EUR 19/11/2019 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
12,09 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B02KXL92
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29/10/2004
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2019) 363,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock Advisors (UK) Limited
Frais de gestion annuels -
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,29 %
Liquidités 0,52 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,68 %
Industries et services divers 18,17 %
Biens de consommation 16,08 %
Services aux collectivités 14,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,37 %
Santé et pharmacie 7,53 %
Opérateurs télécom 7,25 %
Haute technologie 3,77 %
Pays Poids
France 24,67 %
Allemagne 19,36 %
Espagne 11,16 %
Pays-Bas 10,07 %
Italie 8,42 %
Belgique 7,00 %
Finlande 5,92 %
Irlande 5,21 %
Luxembourg 3,70 %
Portugal 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,74 %
GBP - Livre sterling 1,22 %
USD - Dollar américain 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EDENRED ORD 1,87 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 1,64 %
KPN KON ORD 1,59 %
AGEAS ORD 1,58 %
FORTUM ORD 1,56 %
HANNOVER RUECK ORD 1,55 %
EIFFAGE ORD 1,53 %
EDP ORD 1,52 %
CAIXABANK ORD 1,50 %
HEINEKEN HOLDING ORD 1,39 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,85 % 4,78 %
Rendement sur 3 mois 11,29 % 11,37 %
Rendement sur 6 mois 7,76 % 8,32 %
Rendement sur 1 an 12,09 % 16,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,09 % 11,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,19 % 11,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,78 % 10,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,95 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,58
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