iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62V02
44,74 EUR 26-01-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62V02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-20) 87,530 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 10-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,78 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,62 %
Haute technologie 27,63 %
Industries et services divers 16,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,93 %
Santé et pharmacie 6,71 %
Services aux collectivités 6,00 %
Secteur financier 5,36 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Pays Poids
France 36,74 %
Pays-Bas 26,34 %
Allemagne 20,08 %
Italie 5,04 %
Espagne 4,22 %
Finlande 4,00 %
Irlande 1,58 %
Suisse 1,17 %
Belgique 0,62 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 9,78 %
LVMH ORD 7,83 %
SAP ORD 6,77 %
L'OREAL ORD 4,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,88 %
ENEL ORD 3,71 %
AIR LIQUIDE ORD 3,67 %
ADIDAS N ORD 3,21 %
ADYEN ORD 3,07 %
AIRBUS ORD 3,01 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,51 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 10,00 % 13,18 %
Rendement sur 6 mois 11,13 % 13,51 %
Rendement sur 1 an 3,69 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,93 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,40 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,78 % 7,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,50 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,70