iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62V02
39,77 EUR 30-09-20 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
8,20 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62V02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-09-20) 80,240 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 17-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,28 %
Liquidités 0,51 %
Obligations 0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,54 %
Haute technologie 24,25 %
Industries et services divers 11,12 %
Services aux collectivités 8,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,69 %
Secteur financier 6,64 %
Santé et pharmacie 4,89 %
Opérateurs télécom 4,75 %
Pays Poids
France 29,12 %
Pays-Bas 24,40 %
Allemagne 23,46 %
Espagne 7,76 %
Italie 4,12 %
Finlande 4,11 %
Belgique 2,79 %
Irlande 2,54 %
Suisse 0,87 %
Portugal 0,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,57 %
GBP - Livre sterling 1,32 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 7,83 %
ASML HOLDING ORD 6,91 %
LVMH ORD 5,40 %
L'OREAL ORD 3,46 %
UNILEVER NV ORD 3,44 %
AIR LIQUIDE ORD 3,39 %
IBERDROLA ORD 3,24 %
ENEL ORD 3,04 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,49 %
ADIDAS N ORD 2,39 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,46 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois 7,12 % 1,00 %
Rendement sur 6 mois 29,04 % 17,59 %
Rendement sur 1 an 9,83 % -5,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,75 % -0,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,20 % 5,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,78 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,10 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,85