iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62V02
52,39 EUR 03-08-21 09:06 Euronext Amsterdam
-0,25 EUR (-0,47 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
11,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62V02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-07-21) 114,500 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 17-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,28 %
Haute technologie 25,55 %
Industries et services divers 15,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,00 %
Secteur financier 7,49 %
Santé et pharmacie 6,25 %
Services aux collectivités 2,41 %
Opérateurs télécom 1,64 %
Pays Poids
France 32,86 %
Pays-Bas 27,80 %
Grande-Bretagne 6,72 %
Espagne 4,34 %
Finlande 2,66 %
Irlande 2,33 %
Italie 1,12 %
Suisse 1,08 %
Luxembourg 0,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,89 %
USD - Dollar américain 6,75 %
GBP - Livre sterling 1,36 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 12,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,32 %
SAP SE ORD 6,90 %
LINDE PLC ORD 6,72 %
L'OREAL SA ORD 4,90 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,00 %
AIRBUS SE ORD 3,36 %
ADIDAS AG ORD 3,12 %
ADYEN NV ORD 3,07 %
KERING SA ORD 2,87 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,21 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 8,14 % 4,65 %
Rendement sur 6 mois 20,49 % 18,52 %
Rendement sur 1 an 33,47 % 35,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,72 % 8,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,94 % 10,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,85 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,96 %
Volatilité du benchmark 16,04 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 13,62