iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62V02
48,55 EUR 19-04-21 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
11,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62V02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-03-21) 97,790 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 11-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,43 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,96 %
Haute technologie 25,41 %
Industries et services divers 14,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,62 %
Secteur financier 8,12 %
Santé et pharmacie 7,35 %
Services aux collectivités 2,57 %
Opérateurs télécom 1,02 %
Pays Poids
France 31,08 %
Pays-Bas 28,41 %
Allemagne 19,70 %
Grande-Bretagne 7,30 %
Espagne 3,82 %
Finlande 2,79 %
Irlande 2,74 %
Italie 1,27 %
Suisse 1,25 %
Luxembourg 0,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,90 %
USD - Dollar américain 7,30 %
GBP - Livre sterling 1,79 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 12,68 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,80 %
LINDE PLC ORD 7,29 %
SAP SE ORD 6,67 %
L'OREAL SA ORD 4,66 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,31 %
AIRBUS SE ORD 3,28 %
ADYEN NV ORD 3,11 %
ADIDAS AG ORD 2,90 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,76 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,49 % 4,31 %
Rendement sur 3 mois 10,67 % 11,20 %
Rendement sur 6 mois 18,96 % 25,51 %
Rendement sur 1 an 44,07 % 48,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,43 % 8,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,24 % 10,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,73 % 8,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,32 %
Volatilité du benchmark 16,41 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,63