iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62V02
53,13 EUR 25-10-21 09:05 Euronext Amsterdam
-0,1 EUR (-0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Eurozone Politique d'investissement
12,27 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62V02
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-05
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 117,220 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,38 %
Haute technologie 24,68 %
Industries et services divers 17,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,01 %
Secteur financier 7,94 %
Santé et pharmacie 5,79 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Services aux collectivités 1,21 %
Pays Poids
France 33,11 %
Pays-Bas 30,06 %
Allemagne 18,67 %
Grande-Bretagne 6,78 %
Espagne 3,49 %
Irlande 2,23 %
Finlande 2,11 %
Suisse 1,16 %
Italie 1,02 %
Luxembourg 0,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,47 %
USD - Dollar américain 6,16 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 12,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,57 %
LINDE PLC ORD 6,11 %
SAP SE ORD 5,91 %
L'OREAL SA ORD 4,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,79 %
ADYEN NV ORD 3,14 %
AIRBUS SE ORD 3,10 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,04 %
PROSUS NV ORD 2,85 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % 3,53 %
Rendement sur 6 mois 8,85 % 7,07 %
Rendement sur 1 an 33,26 % 36,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,32 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,27 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,53 % 11,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 12,61
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